半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月23日-令和1年8月22日)
①【純資産の推移】
新光ピュア・インド株式ファンド
新光ピュア・インド株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成21年 8月24日) | 45,755 | 46,446 | 0.7948 | 0.8068 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 8月23日) | 46,817 | 47,059 | 0.9654 | 0.9704 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 8月22日) | 32,190 | 32,190 | 0.8259 | 0.8259 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 8月22日) | 23,534 | 23,534 | 0.7241 | 0.7241 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 8月22日) | 20,385 | 20,385 | 0.8018 | 0.8018 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 21,784 | 24,452 | 1.1432 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 27,643 | 30,850 | 1.2930 | 1.4430 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 21,850 | 21,850 | 1.0934 | 1.0934 |
| 第11計算期間末 | (平成29年 8月22日) | 23,729 | 26,077 | 1.2130 | 1.3330 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 8月22日) | 31,949 | 32,210 | 1.2241 | 1.2341 |
| 平成30年 2月末日 | 32,067 | ― | 1.2660 | ― | |
| 3月末日 | 30,900 | ― | 1.1914 | ― | |
| 4月末日 | 32,579 | ― | 1.2476 | ― | |
| 5月末日 | 31,518 | ― | 1.2066 | ― | |
| 6月末日 | 31,475 | ― | 1.1975 | ― | |
| 7月末日 | 32,466 | ― | 1.2418 | ― | |
| 8月末日 | 32,181 | ― | 1.2371 | ― | |
| 9月末日 | 30,114 | ― | 1.1497 | ― | |
| 10月末日 | 28,700 | ― | 1.0882 | ― | |
| 11月末日 | 31,209 | ― | 1.1902 | ― | |
| 12月末日 | 30,853 | ― | 1.1818 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 28,819 | ― | 1.1102 | ― | |
| 2月末日 | 29,344 | ― | 1.1312 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
