半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年8月22日)
①【純資産の推移】
新光ピュア・インド株式ファンド
新光ピュア・インド株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成20年 8月22日) | 72,037,193,293 | 73,124,605,989 | 0.9937 | 1.0087 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 8月24日) | 45,755,927,689 | 46,446,715,495 | 0.7948 | 0.8068 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 8月23日) | 46,817,138,962 | 47,059,619,363 | 0.9654 | 0.9704 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 8月22日) | 32,190,385,807 | 32,190,385,807 | 0.8259 | 0.8259 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 8月22日) | 23,534,086,616 | 23,534,086,616 | 0.7241 | 0.7241 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 8月22日) | 20,385,977,743 | 20,385,977,743 | 0.8018 | 0.8018 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 21,784,384,516 | 24,452,132,568 | 1.1432 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 27,643,622,179 | 30,850,522,365 | 1.2930 | 1.4430 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 21,850,786,850 | 21,850,786,850 | 1.0934 | 1.0934 |
| 第11計算期間末 | (平成29年 8月22日) | 23,729,715,679 | 26,077,218,416 | 1.2130 | 1.3330 |
| 平成29年 2月末日 | 22,855,297,139 | ― | 1.2226 | ― | |
| 3月末日 | 23,189,714,799 | ― | 1.2711 | ― | |
| 4月末日 | 24,287,015,842 | ― | 1.3296 | ― | |
| 5月末日 | 24,400,674,961 | ― | 1.3224 | ― | |
| 6月末日 | 24,680,466,450 | ― | 1.3299 | ― | |
| 7月末日 | 26,332,663,882 | ― | 1.3767 | ― | |
| 8月末日 | 25,128,165,894 | ― | 1.2248 | ― | |
| 9月末日 | 27,028,179,788 | ― | 1.2130 | ― | |
| 10月末日 | 30,717,600,546 | ― | 1.2869 | ― | |
| 11月末日 | 31,802,131,339 | ― | 1.3165 | ― | |
| 12月末日 | 33,146,877,650 | ― | 1.3579 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 33,933,776,477 | ― | 1.3711 | ― | |
| 2月末日 | 32,067,306,192 | ― | 1.2660 | ― | |
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