純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

2019/04/19 9:15

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,889,192	0.97
純資産総額		914,743,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本905,854,60099.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,889,1920.97純資産総額914,743,792100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/04/19 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/04/19 9:15

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3計算期間末(平成21年 7月21日)1,9041,9150.67400.6780第4計算期間末(平成22年 7月20日)1,5341,5410.64370.6467第5計算期間末(平成23年 7月20日)1,3081,3240.66130.6693第6計算期間末(平成24年 7月20日)9519590.57390.5789第7計算期間末(平成25年 7月22日)1,3931,4071.00681.0168第8計算期間末(平成26年 7月22日)1,2051,2171.10261.1136第9計算期間末(平成27年 7月21日)1,4311,4441.51401.5280第10計算期間末(平成28年 7月20日)9931,0001.06191.0689第11計算期間末(平成29年 7月20日)1,0491,0601.31431.3283第12計算期間末(平成30年 7月20日)1,0281,0391.40981.4238平成30年 1月末日1,075―1.4670―2月末日1,038―1.4074―3月末日1,027―1.3927―4月末日1,058―1.4351―5月末日1,036―1.4161―6月末日1,029―1.4070―7月末日1,018―1.3943―8月末日1,021―1.3992―9月末日1,070―1.4681―10月末日982―1.3446―11月末日1,020―1.3971―12月末日917―1.2763―平成31年 1月末日914―1.2737―

2019/04/19 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/19 9:15