半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 7月20日) | 3,226,106,343 | 3,317,697,360 | 1.0567 | 1.0867 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 2,630,262,433 | 2,662,446,239 | 0.8173 | 0.8273 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 1,904,408,438 | 1,915,711,151 | 0.6740 | 0.6780 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 1,534,323,049 | 1,541,473,341 | 0.6437 | 0.6467 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 1,308,544,835 | 1,324,375,543 | 0.6613 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 951,537,738 | 959,827,772 | 0.5739 | 0.5789 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,393,869,508 | 1,407,714,305 | 1.0068 | 1.0168 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,205,748,062 | 1,217,777,319 | 1.1026 | 1.1136 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 1,431,095,999 | 1,444,329,194 | 1.5140 | 1.5280 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 993,838,810 | 1,000,389,885 | 1.0619 | 1.0689 |
| 平成28年 1月末日 | 1,123,239,115 | ― | 1.2203 | ― | |
| 2月末日 | 991,696,090 | ― | 1.0742 | ― | |
| 3月末日 | 1,052,008,787 | ― | 1.1405 | ― | |
| 4月末日 | 1,002,818,429 | ― | 1.0846 | ― | |
| 5月末日 | 1,021,366,322 | ― | 1.1041 | ― | |
| 6月末日 | 920,206,788 | ― | 0.9882 | ― | |
| 7月末日 | 1,000,532,289 | ― | 1.0662 | ― | |
| 8月末日 | 1,023,083,291 | ― | 1.1088 | ― | |
| 9月末日 | 986,134,590 | ― | 1.0862 | ― | |
| 10月末日 | 1,046,063,645 | ― | 1.1616 | ― | |
| 11月末日 | 1,088,048,984 | ― | 1.2367 | ― | |
| 12月末日 | 1,093,574,070 | ― | 1.2922 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,035,055,823 | ― | 1.2320 | ― | |
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