有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 1,534 | 1,541 | 0.6437 | 0.6467 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 1,308 | 1,324 | 0.6613 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 951 | 959 | 0.5739 | 0.5789 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,393 | 1,407 | 1.0068 | 1.0168 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,205 | 1,217 | 1.1026 | 1.1136 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 1,431 | 1,444 | 1.5140 | 1.5280 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 993 | 1,000 | 1.0619 | 1.0689 |
| 第11計算期間末 | (平成29年 7月20日) | 1,049 | 1,060 | 1.3143 | 1.3283 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 7月20日) | 1,028 | 1,039 | 1.4098 | 1.4238 |
| 第13計算期間末 | (令和 1年 7月22日) | 903 | 911 | 1.3245 | 1.3365 |
| 平成30年 7月末日 | 1,018 | ― | 1.3943 | ― | |
| 8月末日 | 1,021 | ― | 1.3992 | ― | |
| 9月末日 | 1,070 | ― | 1.4681 | ― | |
| 10月末日 | 982 | ― | 1.3446 | ― | |
| 11月末日 | 1,020 | ― | 1.3971 | ― | |
| 12月末日 | 917 | ― | 1.2763 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 914 | ― | 1.2737 | ― | |
| 2月末日 | 936 | ― | 1.3113 | ― | |
| 3月末日 | 913 | ― | 1.2995 | ― | |
| 4月末日 | 979 | ― | 1.4010 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 886 | ― | 1.2890 | ― | |
| 6月末日 | 904 | ― | 1.3232 | ― | |
| 7月末日 | 882 | ― | 1.3071 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
