有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 1,904,408,438 | 1,915,711,151 | 0.6740 | 0.6780 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 1,534,323,049 | 1,541,473,341 | 0.6437 | 0.6467 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 1,308,544,835 | 1,324,375,543 | 0.6613 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 951,537,738 | 959,827,772 | 0.5739 | 0.5789 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,393,869,508 | 1,407,714,305 | 1.0068 | 1.0168 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,205,748,062 | 1,217,777,319 | 1.1026 | 1.1136 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 1,431,095,999 | 1,444,329,194 | 1.5140 | 1.5280 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 993,838,810 | 1,000,389,885 | 1.0619 | 1.0689 |
| 第11計算期間末 | (平成29年 7月20日) | 1,049,385,903 | 1,060,563,746 | 1.3143 | 1.3283 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 7月20日) | 1,028,946,095 | 1,039,163,919 | 1.4098 | 1.4238 |
| 平成29年 7月末日 | 1,040,416,988 | ― | 1.3004 | ― | |
| 8月末日 | 1,013,959,214 | ― | 1.2737 | ― | |
| 9月末日 | 1,045,002,668 | ― | 1.3216 | ― | |
| 10月末日 | 1,074,304,652 | ― | 1.3829 | ― | |
| 11月末日 | 1,047,846,251 | ― | 1.4190 | ― | |
| 12月末日 | 1,035,055,724 | ― | 1.4469 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,075,779,091 | ― | 1.4670 | ― | |
| 2月末日 | 1,038,065,535 | ― | 1.4074 | ― | |
| 3月末日 | 1,027,969,450 | ― | 1.3927 | ― | |
| 4月末日 | 1,058,400,420 | ― | 1.4351 | ― | |
| 5月末日 | 1,036,294,365 | ― | 1.4161 | ― | |
| 6月末日 | 1,029,400,916 | ― | 1.4070 | ― | |
| 7月末日 | 1,018,637,148 | ― | 1.3943 | ― | |
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