有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 7月20日 | 第11期 自 平成28年 7月21日 至 平成29年 7月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,585,153 | 18,390,500 |
| 受取利息 | 14,062 | - |
| 有価証券売買等損益 | △418,761,219 | 226,520,231 |
| その他収益 | 9,405 | 6,785 |
| 営業収益合計 | △400,152,599 | 244,917,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,179 | 12,423 |
| 受託者報酬 | 1,212,225 | 1,125,742 |
| 委託者報酬 | 10,909,857 | 10,131,565 |
| その他費用 | 91,425 | 92,852 |
| 営業費用合計 | 12,221,686 | 11,362,582 |
| 営業利益 | △412,374,285 | 233,554,934 |
| 経常利益 | △412,374,285 | 233,554,934 |
| 当期純利益 | △412,374,285 | 233,554,934 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △21,055,925 | 27,613,408 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 485,867,726 | 57,970,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,104,741 | 8,933,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,104,741 | 8,933,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,132,163 | 10,699,168 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,132,163 | 10,699,168 |
| 分配金 | 6,551,075 | 11,177,843 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,970,869 | 250,968,532 |
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