- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成28年 7月21日 至 平成29年 7月20日 | 第12期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 7月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,390,500 | 17,914,075 |
| 受取利息 | - | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 226,520,231 | 75,612,967 |
| その他収益 | 6,785 | 12,174 |
| 営業収益合計 | 244,917,516 | 93,539,218 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,423 | 20,448 |
| 受託者報酬 | 1,125,742 | 1,124,293 |
| 委託者報酬 | 10,131,565 | 10,118,552 |
| その他費用 | 92,852 | 28,237 |
| 営業費用合計 | 11,362,582 | 11,291,530 |
| 営業利益 | 233,554,934 | 82,247,688 |
| 経常利益 | 233,554,934 | 82,247,688 |
| 当期純利益 | 233,554,934 | 82,247,688 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,613,408 | 9,390,888 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,970,869 | 250,968,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,933,148 | 28,595,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,933,148 | 28,595,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,699,168 | 43,101,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,699,168 | 43,101,151 |
| 分配金 | 11,177,843 | 10,217,824 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,968,532 | 299,101,457 |
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