有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 7月20日 | 第13期 自 平成30年 7月21日 至 令和 1年 7月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,914,075 | 17,958,900 |
| 受取利息 | 2 | - |
| 有価証券売買等損益 | 75,612,967 | △61,311,451 |
| その他収益 | 12,174 | 9,671 |
| 営業収益合計 | 93,539,218 | △43,342,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,448 | 16,445 |
| 受託者報酬 | 1,124,293 | 1,045,003 |
| 委託者報酬 | 10,118,552 | 9,404,865 |
| その他費用 | 28,237 | 15,931 |
| 営業費用合計 | 11,291,530 | 10,482,244 |
| 営業利益 | 82,247,688 | △53,825,124 |
| 経常利益 | 82,247,688 | △53,825,124 |
| 当期純利益 | 82,247,688 | △53,825,124 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,390,888 | △5,093,544 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 250,968,532 | 299,101,457 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,595,100 | 10,200,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,595,100 | 10,200,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,101,151 | 31,038,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,101,151 | 31,038,893 |
| 分配金 | 10,217,824 | 8,186,184 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,101,457 | 221,344,978 |
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