剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期特定期間自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日	第20期特定期間自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	858,600	228,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△776,732,888	△974,373,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,803,407	74,835,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,803,407	74,835,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	880,198	1,059,137
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	880,198	1,059,137
分配金	89,188,820	84,761,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△974,373,391	△1,143,009,915

2017/01/20 9:48

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	15,426,229,045	13,874,138,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,623,939,576	14,943,958,417

注記表

2017/01/20 9:48

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	6,998,098,410	6,662,542,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,916,927,268	4,843,118,649

注記表

2017/01/20 9:48

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	11,830,445,129	11,426,632,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,411,759,711	3,170,577,211

注記表

2017/01/20 9:48

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	1,967,227,304	1,839,394,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,342,329,380	1,141,275,544

注記表

2017/01/20 9:48

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	629,236,266	590,119,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	288,534,248	246,593,691

注記表

2017/01/20 9:48