有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日 | 第20期特定期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年10月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 74,250,000 | 79,200,000 |
| 受取利息 | 31,148 | - |
| 有価証券売買等損益 | △195,779,914 | △205,480,745 |
| その他収益 | 2,714 | 6,718 |
| 営業収益合計 | △121,496,052 | △126,274,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 592 | 47,727 |
| 受託者報酬 | 2,842,111 | 2,597,211 |
| 委託者報酬 | 30,907,811 | 28,244,651 |
| その他費用 | 269,726 | 259,252 |
| 営業費用合計 | 34,020,240 | 31,148,841 |
| 営業利益 | △155,516,292 | △157,422,868 |
| 経常利益 | △155,516,292 | △157,422,868 |
| 当期純利益 | △155,516,292 | △157,422,868 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 858,600 | 228,769 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △776,732,888 | △974,373,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,803,407 | 74,835,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,803,407 | 74,835,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,198 | 1,059,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,198 | 1,059,137 |
| 分配金 | 89,188,820 | 84,761,290 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △974,373,391 | △1,143,009,915 |
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