有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期特定期間 自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日 | 第22期特定期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,150,000 | 84,150,000 |
| 受取利息 | 7 | - |
| 有価証券売買等損益 | 270,881,273 | 307,596,648 |
| 営業収益合計 | 355,031,280 | 391,746,648 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,202 | 49,751 |
| 受託者報酬 | 2,510,413 | 2,448,307 |
| 委託者報酬 | 27,300,670 | 26,625,233 |
| その他費用 | 259,763 | 221,656 |
| 営業費用合計 | 30,114,048 | 29,344,947 |
| 営業利益 | 324,917,232 | 362,401,701 |
| 経常利益 | 324,917,232 | 362,401,701 |
| 当期純利益 | 324,917,232 | 362,401,701 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 872,753 | 1,955,783 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,143,009,915 | △851,655,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,428,622 | 39,617,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,428,622 | 39,617,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,002 | 1,061,671 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,002 | 1,061,671 |
| 分配金 | 79,430,259 | 75,402,546 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,655,075 | △528,055,834 |
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