有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2025年4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年4月20日
営業収益
受取配当金	31,046,400	31,046,400
受取利息	197,623	263,115
有価証券売買等損益	662,782,019	409,079,729
営業収益合計	694,026,042	440,389,244
営業費用
受託者報酬	2,005,815	2,139,112
委託者報酬	21,813,812	23,263,271
その他費用	89,176	95,100
営業費用合計	23,908,803	25,497,483
営業利益又は営業損失(△)	670,117,239	414,891,761
経常利益又は経常損失(△)	670,117,239	414,891,761
当期純利益又は当期純損失(△)	670,117,239	414,891,761
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	588,441	1,796,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	445,911,164	1,049,714,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,017,629	1,281,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,017,629	1,281,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,474,387	45,442,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,474,387	45,442,834
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	45,269,081	43,677,654
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,049,714,123	1,374,970,328