有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/22-2025/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年10月22日至 2025年4月21日	当期自 2025年4月22日至 2025年10月20日
営業収益
受取配当金	31,046,400	31,046,400
受取利息	187,844	197,623
有価証券売買等損益	△279,220,478	662,782,019
営業収益合計	△247,986,234	694,026,042
営業費用
受託者報酬	2,020,336	2,005,815
委託者報酬	21,971,657	21,813,812
その他費用	89,825	89,176
営業費用合計	24,081,818	23,908,803
営業利益又は営業損失(△)	△272,068,052	670,117,239
経常利益又は経常損失(△)	△272,068,052	670,117,239
当期純利益又は当期純損失(△)	△272,068,052	670,117,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△848,058	588,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)	779,076,149	445,911,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,574,061	1,017,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,574,061	1,017,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,070,926	21,474,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,070,926	21,474,387
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	46,448,126	45,269,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	445,911,164	1,049,714,123