有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年10月21日至 2021年4月20日	当期自 2021年4月21日至 2021年10月20日
営業収益
受取配当金	51,138,000	52,038,000
有価証券売買等損益	556,125,952	296,342,939
営業収益合計	607,263,952	348,380,939
営業費用
支払利息	8,837	7,343
受託者報酬	1,958,843	2,081,569
委託者報酬	21,302,927	22,637,461
その他費用	87,080	92,539
営業費用合計	23,357,687	24,818,912
営業利益又は営業損失(△)	583,906,265	323,562,027
経常利益又は経常損失(△)	583,906,265	323,562,027
当期純利益又は当期純損失(△)	583,906,265	323,562,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,223,731	1,557,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△511,836,116	31,072,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,954,164	791,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,954,164	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	791,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,139	4,849,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,849,178
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,139	-
分配金	56,324,375	54,406,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,072,068	294,612,313