有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期特定期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年10月20日 | 第21期特定期間 自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,200,000 | 84,150,000 |
| 受取利息 | - | 7 |
| 有価証券売買等損益 | △205,480,745 | 270,881,273 |
| その他収益 | 6,718 | - |
| 営業収益合計 | △126,274,027 | 355,031,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,727 | 43,202 |
| 受託者報酬 | 2,597,211 | 2,510,413 |
| 委託者報酬 | 28,244,651 | 27,300,670 |
| その他費用 | 259,252 | 259,763 |
| 営業費用合計 | 31,148,841 | 30,114,048 |
| 営業利益 | △157,422,868 | 324,917,232 |
| 経常利益 | △157,422,868 | 324,917,232 |
| 当期純利益 | △157,422,868 | 324,917,232 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 228,769 | 872,753 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △974,373,391 | △1,143,009,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,835,540 | 47,428,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,835,540 | 47,428,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,059,137 | 688,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,059,137 | 688,002 |
| 分配金 | 84,761,290 | 79,430,259 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,009,915 | △851,655,075 |
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