有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/22-2025/04/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年4月23日至 2024年10月21日	当期自 2024年10月22日至 2025年4月21日
営業収益
受取配当金	30,342,400	31,046,400
受取利息	81,215	187,844
有価証券売買等損益	202,455,808	△279,220,478
営業収益合計	232,879,423	△247,986,234
営業費用
受託者報酬	2,067,881	2,020,336
委託者報酬	22,488,707	21,971,657
その他費用	91,938	89,825
営業費用合計	24,648,526	24,081,818
営業利益又は営業損失(△)	208,230,897	△272,068,052
経常利益又は経常損失(△)	208,230,897	△272,068,052
当期純利益又は当期純損失(△)	208,230,897	△272,068,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△50,746	△848,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	636,629,572	779,076,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	666,416	1,574,061
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	666,416	1,574,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,956,055	17,070,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,956,055	17,070,926
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	47,545,427	46,448,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	779,076,149	445,911,164