剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期特定期間自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日	第21期特定期間自 平成28年10月21日至 平成29年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	228,769	872,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△974,373,391	△1,143,009,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,835,540	47,428,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,835,540	47,428,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,059,137	688,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,059,137	688,002
分配金	84,761,290	79,430,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,143,009,915	△851,655,075

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月20日現在	平成29年 4月20日現在
元本	13,874,138,827	12,075,774,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,943,958,417	13,388,396,621

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年10月20日現在	平成29年 4月20日現在
元本	6,662,542,332	5,760,289,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,843,118,649	5,046,440,690

注記表

2017/07/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年10月20日現在	平成29年 4月20日現在
元本	11,426,632,487	11,543,736,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,170,577,211	3,049,711,646

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年10月20日現在	平成29年 4月20日現在
元本	1,839,394,238	1,657,457,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,141,275,544	1,041,051,670

注記表

2017/07/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年10月20日現在	平成29年 4月20日現在
元本	590,119,922	533,436,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,593,691	301,274,590

注記表

2017/07/20 9:15