剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期特定期間自 平成29年10月21日至 平成30年 4月20日	第24期特定期間自 平成30年 4月21日至 平成30年10月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	290,139	621,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△528,055,834	△669,523,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,465,397	28,506,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,465,397	28,506,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,990	464,592
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,990	464,592
分配金	72,431,399	70,213,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△669,523,245	△609,833,340

2019/01/22 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2019/01/22 9:05

#3 注記表（連結）

2019/01/22 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2019/01/22 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 4月20日現在	平成30年10月22日現在
元本	9,642,136,028	8,955,905,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,785,105,096	10,775,193,758

注記表

2019/01/22 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 4月20日現在	平成30年10月22日現在
元本	4,098,246,220	3,357,158,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,225,822,334	4,114,235,238

注記表

2019/01/22 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 4月20日現在	平成30年10月22日現在
元本	10,004,472,192	10,102,807,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,673,604,463	2,596,505,252

注記表

2019/01/22 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 4月20日現在	平成30年10月22日現在
元本	1,431,530,602	1,324,954,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	924,669,331	968,713,610

注記表

2019/01/22 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 4月20日現在	平成30年10月22日現在
元本	505,327,422	436,400,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	228,944,834	273,343,557

注記表

2019/01/22 9:05