新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,816,404 | 83,952,945 |
| 投資信託受益証券 | 635,979,000 | 533,745,600 |
| 親投資信託受益証券 | 4,205,550,713 | 3,630,118,594 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,998,346,117 | 4,247,817,139 |
| 資産の部合計 | 4,998,346,117 | 4,247,817,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,525,520 | 10,079,405 |
| 未払解約金 | 2,837,764 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 365,620 | 279,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,168 | 3,040,239 |
| その他未払費用 | 17,353 | 12,600 |
| 流動負債計 | 17,722,425 | 13,411,897 |
| 負債の部合計 | 17,722,425 | 13,411,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,262,760,161 | 5,039,702,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,136,469 | -805,297,627 |
| （分配準備積立金） | 469,997,340 | 489,876,976 |
| 元本等合計 | 4,980,623,692 | 4,234,405,242 |
| 純資産の部合計 | 4,980,623,692 | 4,234,405,242 |
| 負債・純資産合計 | 4,998,346,117 | 4,247,817,139 |
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