新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,952,945 | 102,149,519 |
| 投資信託受益証券 | 533,745,600 | 596,325,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,630,118,594 | 3,666,587,240 |
| 流動資産計 | 4,247,817,139 | 4,365,062,659 |
| 資産の部合計 | 4,247,817,139 | 4,365,062,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,079,405 | 9,711,948 |
| 未払解約金 | 100 | 7,815,050 |
| 未払受託者報酬 | 279,553 | 285,047 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,239 | 3,099,999 |
| その他未払費用 | 12,600 | 12,718 |
| 流動負債計 | 13,411,897 | 20,924,762 |
| 負債の部合計 | 13,411,897 | 20,924,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,039,702,869 | 4,855,974,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -805,297,627 | -511,836,116 |
| （分配準備積立金） | 489,876,976 | 508,577,909 |
| 元本等合計 | 4,234,405,242 | 4,344,137,897 |
| 純資産の部合計 | 4,234,405,242 | 4,344,137,897 |
| 負債・純資産合計 | 4,247,817,139 | 4,365,062,659 |
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