新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,149,519 | 128,082,865 |
| 投資信託受益証券 | 596,325,900 | 594,905,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,587,240 | 3,937,133,692 |
| 流動資産計 | 4,365,062,659 | 4,660,121,957 |
| 資産の部合計 | 4,365,062,659 | 4,660,121,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,711,948 | 9,222,820 |
| 未払解約金 | 7,815,050 | 4,549,500 |
| 未払受託者報酬 | 285,047 | 324,444 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,999 | 3,528,405 |
| その他未払費用 | 12,718 | 14,423 |
| 流動負債計 | 20,924,762 | 17,639,592 |
| 負債の部合計 | 20,924,762 | 17,639,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,855,974,013 | 4,611,410,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -511,836,116 | 31,072,068 |
| （分配準備積立金） | 508,577,909 | 517,420,993 |
| 元本等合計 | 4,344,137,897 | 4,642,482,365 |
| 純資産の部合計 | 4,344,137,897 | 4,642,482,365 |
| 負債・純資産合計 | 4,365,062,659 | 4,660,121,957 |
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