新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,560,474 | 86,871,213 |
| 投資信託受益証券 | 642,648,600 | 630,735,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,041,573,431 | 4,022,533,272 |
| 流動資産計 | 4,762,782,505 | 4,740,139,785 |
| 資産の部合計 | 4,762,782,505 | 4,740,139,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,909,668 | 8,798,114 |
| 未払解約金 | 537,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 326,234 | 325,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,547,874 | 3,535,741 |
| その他未払費用 | 14,502 | 14,451 |
| 流動負債計 | 13,335,983 | 12,673,422 |
| 負債の部合計 | 13,335,983 | 12,673,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,454,834,209 | 4,399,057,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,612,313 | 328,409,279 |
| （分配準備積立金） | 529,851,600 | 544,719,180 |
| 元本等合計 | 4,749,446,522 | 4,727,466,363 |
| 純資産の部合計 | 4,749,446,522 | 4,727,466,363 |
| 負債・純資産合計 | 4,762,782,505 | 4,740,139,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
