新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,871,213 | 98,868,059 |
| 投資信託受益証券 | 630,735,300 | 643,122,900 |
| 親投資信託受益証券 | 4,022,533,272 | 3,674,158,856 |
| 流動資産計 | 4,740,139,785 | 4,416,149,815 |
| 資産の部合計 | 4,740,139,785 | 4,416,149,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,798,114 | 8,572,794 |
| 未払解約金 | － | 5,249,500 |
| 未払受託者報酬 | 325,116 | 318,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,535,741 | 3,469,074 |
| その他未払費用 | 14,451 | 14,180 |
| 流動負債計 | 12,673,422 | 17,624,535 |
| 負債の部合計 | 12,673,422 | 17,624,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,399,057,084 | 4,286,397,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,409,279 | 112,127,986 |
| （分配準備積立金） | 544,719,180 | 537,033,912 |
| 元本等合計 | 4,727,466,363 | 4,398,525,280 |
| 純資産の部合計 | 4,727,466,363 | 4,398,525,280 |
| 負債・純資産合計 | 4,740,139,785 | 4,416,149,815 |
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