新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,365,853 | 88,506,133 |
| 投資信託受益証券 | 659,089,200 | 595,379,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,934,410 | 3,613,423,732 |
| 流動資産計 | 4,711,389,463 | 4,297,309,265 |
| 資産の部合計 | 4,711,389,463 | 4,297,309,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,837,266 | 7,679,596 |
| 未払解約金 | 1,682,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 349,020 | 328,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,682 | 3,576,725 |
| その他未払費用 | 15,522 | 14,623 |
| 流動負債計 | 13,679,970 | 11,599,833 |
| 負債の部合計 | 13,679,970 | 11,599,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,918,633,344 | 3,839,798,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,076,149 | 445,911,164 |
| （分配準備積立金） | 983,380,972 | 978,691,520 |
| 元本等合計 | 4,697,709,493 | 4,285,709,432 |
| 純資産の部合計 | 4,697,709,493 | 4,285,709,432 |
| 負債・純資産合計 | 4,711,389,463 | 4,297,309,265 |
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