新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,506,133 | 70,893,479 |
| 投資信託受益証券 | 595,379,400 | 678,816,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,423,732 | 4,045,768,551 |
| 流動資産計 | 4,297,309,265 | 4,795,478,630 |
| 資産の部合計 | 4,297,309,265 | 4,795,478,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,679,596 | 7,465,400 |
| 未払解約金 | － | 1,784,915 |
| 未払受託者報酬 | 328,889 | 319,991 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,725 | 3,479,964 |
| その他未払費用 | 14,623 | 14,228 |
| 流動負債計 | 11,599,833 | 13,064,498 |
| 負債の部合計 | 11,599,833 | 13,064,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,839,798,268 | 3,732,700,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,911,164 | 1,049,714,123 |
| （分配準備積立金） | 978,691,520 | 1,171,610,471 |
| 元本等合計 | 4,285,709,432 | 4,782,414,132 |
| 純資産の部合計 | 4,285,709,432 | 4,782,414,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,309,265 | 4,795,478,630 |
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