有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】: 2022/01/20 9:00
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	314,100	642,648,600
投資信託受益証券合計		314,100	642,648,600
親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	252,129,390	666,831,810
	ニュートピックスインデックスマザーファンド	239,469,774	683,901,727
	新光外国株式インデックスマザーファンド	177,969,300	685,715,712
	新光日本債券インデックスマザーファンド	510,950,097	655,600,069
	新光J-REITマザーファンド	282,017,780	652,814,757
	新光米国REITマザーファンド	283,745,767	696,709,356
親投資信託受益証券合計		1,746,282,108	4,041,573,431
合計			4,684,222,031

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券、「ニュートピックスインデックスマザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「新光J-REITマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ニュートピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	97,599,842
株式	2,420,358,100
派生商品評価勘定	94,670
未収配当金	19,814,602
前払金	1,625,000
差入委託証拠金	3,975,000
流動資産合計	2,543,467,214
資産合計	2,543,467,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	615,660
未払金	1,061,320
未払解約金	173,000
流動負債合計	1,849,980
負債合計	1,849,980
純資産の部
元本等
元本	889,961,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,651,655,437
元本等合計	2,541,617,234
純資産合計	2,541,617,234
負債純資産合計	2,543,467,214

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	929,716,185円
	同期中追加設定元本額	36,614,822円
	同期中一部解約元本額	76,369,210円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニュートピックスインデックス	186,448,296円
	新光7資産バランスファンド	239,469,774円
	ニュートピックスインデックス(変額年金)	62,978,635円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	327,582,786円
	新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	12,631,548円
	ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	20,123,700円
	ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	9,713,235円
	グローバル・ナビ	14,654,897円
	太陽財形株投太陽一般財形 30	4,179,996円
	太陽財形株投太陽一般財形 50	11,419,011円
	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30	759,919円
	計	889,961,797円
2.	受益権の総数	889,961,797口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	185,196,531
合計	185,196,531

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年1月15日から2021年10月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	61,390,000	-	60,870,000	△520,000
合計	61,390,000	-	60,870,000	△520,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年10月20日現在
1口当たり純資産額	2.8559円
(1万口当たり純資産額)	(28,559円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年10月20日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	1,100	648.00	712,800
マルハニチロ	200	2,622.00	524,400
雪国まいたけ	100	1,452.00	145,200
サカタのタネ	100	3,440.00	344,000
ホクト	100	1,935.00	193,500
ショーボンドホールディングス	200	4,785.00	957,000
ミライト・ホールディングス	400	2,202.00	880,800
タマホーム	100	2,375.00	237,500
Robot Home	200	290.00	58,000
スペースバリューホールディングス	200	806.00	161,200
住石ホールディングス	200	148.00	29,600
三井松島ホールディングス	100	1,482.00	148,200
INPEX	4,700	969.00	4,554,300
石油資源開発	200	2,153.00	430,600
K&Oエナジーグループ	100	1,650.00	165,000
安藤・間	800	796.00	636,800
東急建設	400	812.00	324,800
コムシスホールディングス	400	2,928.00	1,171,200
ビーアールホールディングス	200	437.00	87,400
高松コンストラクショングループ	100	2,004.00	200,400
ヤマウラ	100	920.00	92,000
オリエンタル白石	400	270.00	108,000
大成建設	900	3,680.00	3,312,000
大林組	2,700	976.00	2,635,200
清水建設	2,500	859.00	2,147,500
飛島建設	100	1,086.00	108,600
長谷工コーポレーション	900	1,512.00	1,360,800
松井建設	100	754.00	75,400
鹿島建設	1,900	1,461.00	2,775,900
不動テトラ	100	1,809.00	180,900
鉄建建設	100	1,816.00	181,600
西松建設	200	3,425.00	685,000
三井住友建設	700	496.00	347,200
大豊建設	100	3,890.00	389,000
佐田建設	100	490.00	49,000
ナカノフドー建設	100	353.00	35,300
奥村組	200	2,983.00	596,600
東鉄工業	100	2,509.00	250,900
戸田建設	1,200	752.00	902,400
熊谷組	100	2,853.00	285,300
矢作建設工業	100	791.00	79,100
ピーエス三菱	100	669.00	66,900
日本ハウスホールディングス	200	421.00	84,200
大東建託	300	13,800.00	4,140,000
新日本建設	100	853.00	85,300
NIPPO	200	4,045.00	809,000
東亜建設工業	100	2,478.00	247,800
日本国土開発	300	604.00	181,200
若築建設	100	2,037.00	203,700
東洋建設	300	582.00	174,600
五洋建設	1,200	775.00	930,000
世紀東急工業	100	824.00	82,400
住友林業	700	2,145.00	1,501,500
日本基礎技術	100	520.00	52,000
巴コーポレーション	100	452.00	45,200
大和ハウス工業	2,400	3,791.00	9,098,400
ライト工業	200	2,025.00	405,000
積水ハウス	2,900	2,392.50	6,938,250
日特建設	100	718.00	71,800
ユアテック	200	699.00	139,800
日本リーテック	100	1,514.00	151,400
中電工	100	2,257.00	225,700
関電工	500	904.00	452,000
きんでん	600	1,900.00	1,140,000
東京エネシス	100	1,080.00	108,000
住友電設	100	2,202.00	220,200
日本電設工業	200	1,858.00	371,600
エクシオグループ	400	2,695.00	1,078,000
新日本空調	100	2,369.00	236,900
日本工営	100	3,470.00	347,000
九電工	200	3,710.00	742,000
三機工業	200	1,447.00	289,400
日揮ホールディングス	1,000	1,111.00	1,111,000
ヤマト	100	754.00	75,400
太平電業	100	2,783.00	278,300
高砂熱学工業	300	2,104.00	631,200
NECネッツエスアイ	300	2,088.00	626,400
明星工業	200	725.00	145,000
大氣社	100	3,375.00	337,500
ダイダン	100	2,466.00	246,600
日比谷総合設備	100	1,912.00	191,200
ニップン	300	1,635.00	490,500
日清製粉グループ本社	1,000	1,856.00	1,856,000
昭和産業	100	2,825.00	282,500
鳥越製粉	100	762.00	76,200
中部飼料	100	1,100.00	110,000
フィード・ワン	100	745.00	74,500
DM三井製糖ホールディングス	100	2,040.00	204,000
塩水港精糖	100	222.00	22,200
LIFULL	300	373.00	111,900
ミクシィ	200	2,635.00	527,000
ジェイエイシーリクルートメント	100	2,254.00	225,400
日本M&Aセンターホールディングス	1,400	3,395.00	4,753,000
UTグループ	100	3,570.00	357,000
夢真ビーネックスグループ	200	1,385.00	277,000
コシダカホールディングス	200	712.00	142,400
パソナグループ	100	3,100.00	310,000
リンクアンドモチベーション	200	1,122.00	224,400
エス・エム・エス	300	4,320.00	1,296,000
パーソルホールディングス	900	2,960.00	2,664,000
クックパッド	300	237.00	71,100
森永製菓	200	4,055.00	811,000
江崎グリコ	300	4,225.00	1,267,500
井村屋グループ	100	2,344.00	234,400
不二家	100	2,393.00	239,300
山崎製パン	700	1,869.00	1,308,300
亀田製菓	100	4,515.00	451,500
寿スピリッツ	100	7,410.00	741,000
カルビー	400	2,780.00	1,112,000
森永乳業	200	6,750.00	1,350,000
六甲バター	100	1,660.00	166,000
ヤクルト本社	600	5,750.00	3,450,000
明治ホールディングス	600	7,110.00	4,266,000
雪印メグミルク	200	2,225.00	445,000
プリマハム	100	2,747.00	274,700
日本ハム	300	4,060.00	1,218,000
丸大食品	100	1,748.00	174,800
S Foods	100	2,994.00	299,400
伊藤ハム米久ホールディングス	600	709.00	425,400
システナ	300	2,151.00	645,300
デジタルアーツ	100	9,610.00	961,000
日鉄ソリューションズ	100	3,760.00	376,000
綜合警備保障	300	5,010.00	1,503,000
いちご	1,000	336.00	336,000
日本駐車場開発	1,000	151.00	151,000
カカクコム	600	3,820.00	2,292,000
セントケア・ホールディング	100	891.00	89,100
ルネサンス	100	1,201.00	120,100
ディップ	100	4,215.00	421,500
SBSホールディングス	100	4,180.00	418,000
デジタルホールディングス	100	1,826.00	182,600
新日本科学	100	1,157.00	115,700
ベネフィット・ワン	300	5,490.00	1,647,000
エムスリー	1,400	7,379.00	10,330,600
ツカダ・グローバルホールディング	100	339.00	33,900
アウトソーシング	500	2,043.00	1,021,500
ウェルネット	100	509.00	50,900
ディー・エヌ・エー	400	2,185.00	874,000
博報堂DYホールディングス	1,200	1,891.00	2,269,200
ぐるなび	200	548.00	109,600
タカミヤ	100	454.00	45,400
ジャパンベストレスキューシステム	100	1,078.00	107,800
ファンコミュニケーションズ	200	466.00	93,200
エスプール	200	1,229.00	245,800
ティア	100	492.00	49,200
アドウェイズ	100	835.00	83,500
バリューコマース	100	4,625.00	462,500
インフォマート	1,000	1,110.00	1,110,000
サッポロホールディングス	300	2,557.00	767,100
アサヒグループホールディングス	1,900	5,231.00	9,938,900
キリンホールディングス	3,200	2,032.00	6,502,400
宝ホールディングス	700	1,607.00	1,124,900
オエノンホールディングス	300	378.00	113,400
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	600	1,620.00	972,000
サントリー食品インターナショナル	600	4,455.00	2,673,000
ダイドーグループホールディングス	100	5,530.00	553,000
伊藤園	300	7,290.00	2,187,000
キーコーヒー	100	2,226.00	222,600
日清オイリオグループ	100	3,045.00	304,500
不二製油グループ本社	200	2,706.00	541,200
J-オイルミルズ	100	1,833.00	183,300
ローソン	200	5,350.00	1,070,000
サンエー	100	4,120.00	412,000
カワチ薬品	100	2,246.00	224,600
エービーシー・マート	100	5,630.00	563,000
アスクル	100	1,651.00	165,100
ゲオホールディングス	100	1,202.00	120,200
アダストリア	100	1,947.00	194,700
ジーフット	100	399.00	39,900
くら寿司	100	3,650.00	365,000
エレマテック	100	1,137.00	113,700
パルグループホールディングス	100	1,610.00	161,000
エディオン	400	1,083.00	433,200
あらた	100	4,000.00	400,000
サーラコーポレーション	200	616.00	123,200
JPホールディングス	200	259.00	51,800
フジオフードグループ本社	100	1,384.00	138,400
ひらまつ	200	218.00	43,600
フィールズ	100	512.00	51,200
双日	900	1,934.00	1,740,600
アルフレッサホールディングス	900	1,655.00	1,489,500
ハニーズホールディングス	100	1,056.00	105,600
キッコーマン	700	9,570.00	6,699,000
味の素	2,000	3,411.00	6,822,000
キユーピー	500	2,537.00	1,268,500
ハウス食品グループ本社	300	3,315.00	994,500
カゴメ	300	2,878.00	863,400
アリアケジャパン	100	7,280.00	728,000
ニチレイ	400	2,862.00	1,144,800
横浜冷凍	300	878.00	263,400
東洋水産	500	4,835.00	2,417,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	100	750.00	75,000
日清食品ホールディングス	400	8,820.00	3,528,000
フジッコ	100	1,927.00	192,700
ロック・フィールド	100	1,785.00	178,500
日本たばこ産業	4,600	2,295.50	10,559,300
ケンコーマヨネーズ	100	1,542.00	154,200
わらべや日洋ホールディングス	100	2,262.00	226,200
なとり	100	1,951.00	195,100
ファーマフーズ	100	2,718.00	271,800
北の達人コーポレーション	300	445.00	133,500
ユーグレナ	500	869.00	434,500
紀文食品	100	1,235.00	123,500
ADワークスグループ	200	162.00	32,400
片倉工業	100	1,777.00	177,700
グンゼ	100	4,310.00	431,000
ヒューリック	1,900	1,128.00	2,143,200
アルペン	100	2,906.00	290,600
ラクーンホールディングス	100	1,596.00	159,600
クオールホールディングス	100	1,659.00	165,900
アルコニックス	100	1,734.00	173,400
神戸物産	700	3,890.00	2,723,000
ジンズホールディングス	100	7,310.00	731,000
ビックカメラ	500	1,006.00	503,000
DCMホールディングス	600	1,152.00	691,200
ペッパーフードサービス	100	380.00	38,000
MonotaRO	1,100	2,623.00	2,885,300
あいホールディングス	100	2,168.00	216,800
アークランドサービスホールディングス	100	2,284.00	228,400
J.フロントリテイリング	1,100	1,072.00	1,179,200
ドトール・日レスホールディングス	100	1,731.00	173,100
マツキヨココカラ&カンパニー	500	5,160.00	2,580,000
ブロンコビリー	100	2,471.00	247,100
ZOZO	500	4,240.00	2,120,000
三越伊勢丹ホールディングス	1,500	838.00	1,257,000
東洋紡	400	1,363.00	545,200
ユニチカ	300	367.00	110,100
日清紡ホールディングス	600	898.00	538,800
倉敷紡績	100	1,905.00	190,500
ダイワボウホールディングス	400	1,993.00	797,200
シキボウ	100	940.00	94,000
日東紡績	100	3,625.00	362,500
トヨタ紡織	300	2,101.00	630,300
マクニカ・富士エレホールディングス	200	2,563.00	512,600
ウエルシアホールディングス	500	4,215.00	2,107,500
クリエイトSDホールディングス	100	3,620.00	362,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	200	775.00	155,000
八洲電機	100	966.00	96,600
メディアスホールディングス	100	897.00	89,700
レスターホールディングス	100	1,897.00	189,700
丸善CHIホールディングス	100	378.00	37,800
TOKAIホールディングス	400	885.00	354,000
三洋貿易	100	1,132.00	113,200
シュッピン	100	1,323.00	132,300
オイシックス・ラ・大地	100	5,060.00	506,000
ウイン・パートナーズ	100	968.00	96,800
ネクステージ	200	2,133.00	426,600
ジョイフル本田	300	1,596.00	478,800
ホットランド	100	1,375.00	137,500
すかいらーくホールディングス	1,200	1,573.00	1,887,600
綿半ホールディングス	100	1,232.00	123,200
日本毛織	300	928.00	278,400
ダイドーリミテッド	100	171.00	17,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	300	1,064.00	319,200
野村不動産ホールディングス	500	2,954.00	1,477,000
三重交通グループホールディングス	200	532.00	106,400
サムティ	100	2,358.00	235,800
ディア・ライフ	100	565.00	56,500
日本商業開発	100	1,760.00	176,000
プレサンスコーポレーション	100	1,872.00	187,200
フージャースホールディングス	100	697.00	69,700
オープンハウス	300	7,090.00	2,127,000
東急不動産ホールディングス	2,200	675.00	1,485,000
飯田グループホールディングス	700	2,799.00	1,959,300
ムゲンエステート	100	498.00	49,800
帝国繊維	100	2,046.00	204,600
日本コークス工業	800	147.00	117,600
あさひ	100	1,325.00	132,500
日本調剤	100	1,662.00	166,200
コスモス薬品	100	17,960.00	1,796,000
シップヘルスケアホールディングス	300	2,959.00	887,700
セブン&アイ・ホールディングス	3,300	4,765.00	15,724,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	500	1,060.00	530,000
ツルハホールディングス	200	13,850.00	2,770,000
サンマルクホールディングス	100	1,571.00	157,100
トリドールホールディングス	200	2,797.00	559,400
帝人	800	1,571.00	1,256,800
東レ	6,000	719.50	4,317,000
クラレ	1,300	1,053.00	1,368,900
旭化成	5,600	1,216.00	6,809,600
TOKYO BASE	100	740.00	74,000
稲葉製作所	100	1,348.00	134,800
トーカロ	200	1,327.00	265,400
SUMCO	1,300	2,199.00	2,858,700
ビーロット	100	565.00	56,500
日本フエルト	100	443.00	44,300
アツギ	100	667.00	66,700
JMホールディングス	100	1,902.00	190,200
コメダホールディングス	200	2,090.00	418,000
アレンザホールディングス	100	1,206.00	120,600
バロックジャパンリミテッド	100	851.00	85,100
クスリのアオキホールディングス	100	7,550.00	755,000
FOOD & LIFE COMPANIES	500	4,915.00	2,457,500
セーレン	200	2,333.00	466,600
小松マテーレ	100	927.00	92,700
ワコールホールディングス	200	2,260.00	452,000
ホギメディカル	100	3,100.00	310,000
TSIホールディングス	300	352.00	105,600
ワールド	100	1,393.00	139,300
TIS	900	3,150.00	2,835,000
グリー	500	947.00	473,500
コーエーテクモホールディングス	200	5,170.00	1,034,000
ファインデックス	100	985.00	98,500
KLab	200	647.00	129,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	1,039.00	103,900
ネクソン	1,900	1,995.00	3,790,500
アイスタイル	300	419.00	125,700
エイチーム	100	1,628.00	162,800
エニグモ	100	1,139.00	113,900
テクノスジャパン	100	601.00	60,100
コロプラ	300	821.00	246,300
オルトプラス	100	409.00	40,900
ブロードリーフ	400	564.00	225,600
システム情報	100	938.00	93,800
じげん	200	407.00	81,400
ブイキューブ	100	1,615.00	161,500
フィックスターズ	100	770.00	77,000
オプティム	100	1,890.00	189,000
特種東海製紙	100	4,435.00	443,500
ティーガイア	100	2,057.00	205,700
テクマトリックス	100	1,843.00	184,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200	2,123.00	424,600
GMOペイメントゲートウェイ	200	14,510.00	2,902,000
インターネットイニシアティブ	200	3,990.00	798,000
さくらインターネット	100	608.00	60,800
朝日ネット	100	716.00	71,600
eBASE	100	800.00	80,000
アバント	100	1,701.00	170,100
フリービット	100	1,278.00	127,800
コムチュア	100	3,060.00	306,000
アステリア	100	713.00	71,300
王子ホールディングス	3,800	562.00	2,135,600
日本製紙	400	1,177.00	470,800
三菱製紙	100	359.00	35,900
北越コーポレーション	600	742.00	445,200
大王製紙	400	2,024.00	809,600
メディカル・データ・ビジョン	100	1,522.00	152,200
gumi	100	904.00	90,400
ラクス	300	3,405.00	1,021,500
オープンドア	100	2,619.00	261,900
カナミックネットワーク	100	627.00	62,700
レンゴー	900	867.00	780,300
トーモク	100	1,938.00	193,800
ザ・パック	100	2,942.00	294,200
チェンジ	200	2,269.00	453,800
シンクロ・フード	100	390.00	39,000
マクロミル	200	834.00	166,800
マネーフォワード	100	7,020.00	702,000
昭和電工	700	2,866.00	2,006,200
住友化学	6,600	573.00	3,781,800
日産化学	500	6,440.00	3,220,000
クレハ	100	7,530.00	753,000
テイカ	100	1,338.00	133,800
石原産業	200	1,231.00	246,200
日本曹達	100	3,475.00	347,500
東ソー	1,400	1,930.00	2,702,000
トクヤマ	300	2,066.00	619,800
セントラル硝子	200	2,120.00	424,000
東亞合成	500	1,285.00	642,500
大阪ソーダ	100	2,873.00	287,300
関東電化工業	200	1,013.00	202,600
デンカ	300	3,865.00	1,159,500
イビデン	400	6,180.00	2,472,000
信越化学工業	1,500	19,510.00	29,265,000
堺化学工業	100	2,031.00	203,100
第一稀元素化学工業	100	1,462.00	146,200
エア・ウォーター	900	1,733.00	1,559,700
日本酸素ホールディングス	700	2,715.00	1,900,500
日本パーカライジング	400	1,172.00	468,800
高圧ガス工業	100	763.00	76,300
四国化成工業	100	1,389.00	138,900
日本触媒	200	5,820.00	1,164,000
大日精化工業	100	2,642.00	264,200
カネカ	200	4,500.00	900,000
協和キリン	1,100	3,775.00	4,152,500
三菱瓦斯化学	900	2,355.00	2,119,500
三井化学	800	3,570.00	2,856,000
JSR	900	3,945.00	3,550,500
東京応化工業	200	6,990.00	1,398,000
大阪有機化学工業	100	3,470.00	347,000
三菱ケミカルホールディングス	5,700	974.20	5,552,940
KHネオケム	100	3,055.00	305,500
ダイセル	1,200	867.00	1,040,400
住友ベークライト	100	4,955.00	495,500
積水化学工業	1,800	1,868.00	3,362,400
日本ゼオン	800	1,503.00	1,202,400
アイカ工業	200	3,585.00	717,000
宇部興産	400	2,214.00	885,600
積水樹脂	100	2,174.00	217,400
タキロンシーアイ	200	620.00	124,000
旭有機材	100	1,383.00	138,300
リケンテクノス	200	549.00	109,800
積水化成品工業	100	579.00	57,900
ダイキョーニシカワ	200	678.00	135,600
日本化薬	600	1,217.00	730,200
カーリットホールディングス	100	773.00	77,300
プレステージ・インターナショナル	300	782.00	234,600
プロトコーポレーション	100	1,534.00	153,400
野村総合研究所	1,400	4,190.00	5,866,000
サイバネットシステム	100	634.00	63,400
クイック	100	1,384.00	138,400
電通グループ	900	4,275.00	3,847,500
インテージホールディングス	100	1,742.00	174,200
ソースネクスト	400	217.00	86,800
シーティーエス	100	803.00	80,300
インフォコム	100	2,408.00	240,800
メディカルシステムネットワーク	100	717.00	71,700
日本精化	100	2,274.00	227,400
扶桑化学工業	100	5,230.00	523,000
トリケミカル研究所	100	3,365.00	336,500
ラクスル	100	6,200.00	620,000
FIG	100	289.00	28,900
ADEKA	400	2,530.00	1,012,000
日油	300	5,860.00	1,758,000
新日本理化	100	324.00	32,400
ハリマ化成グループ	100	874.00	87,400
イーソル	100	883.00	88,300
アルテリア・ネットワークス	100	1,645.00	164,500
Sansan	100	12,340.00	1,234,000
ギフティ	100	4,100.00	410,000
花王	1,900	6,555.00	12,454,500
三洋化成工業	100	5,580.00	558,000
武田薬品工業	7,100	3,246.00	23,046,600
アステラス製薬	7,400	1,950.50	14,433,700
大日本住友製薬	700	1,916.00	1,341,200
塩野義製薬	1,100	7,618.00	8,379,800
わかもと製薬	100	337.00	33,700
日本新薬	300	8,910.00	2,673,000
中外製薬	2,600	3,968.00	10,316,800
科研製薬	200	4,475.00	895,000
エーザイ	1,000	8,251.00	8,251,000
理研ビタミン	100	1,857.00	185,700
ロート製薬	400	3,450.00	1,380,000
小野薬品工業	1,900	2,441.50	4,638,850
久光製薬	300	4,195.00	1,258,500
有機合成薬品工業	100	322.00	32,200
持田製薬	100	3,285.00	328,500
参天製薬	1,500	1,644.00	2,466,000
ツムラ	300	3,525.00	1,057,500
日医工	300	882.00	264,600
テルモ	2,600	5,103.00	13,267,800
H.U.グループホールディングス	200	2,861.00	572,200
キッセイ薬品工業	200	2,433.00	486,600
生化学工業	200	1,027.00	205,400
栄研化学	200	1,995.00	399,000
JCRファーマ	300	2,940.00	882,000
東和薬品	100	3,450.00	345,000
富士製薬工業	100	1,126.00	112,600
ゼリア新薬工業	200	2,027.00	405,400
第一三共	6,700	2,760.00	18,492,000
キョーリン製薬ホールディングス	200	1,810.00	362,000
大幸薬品	100	854.00	85,400
ダイト	100	3,265.00	326,500
大塚ホールディングス	1,800	4,725.00	8,505,000
大正製薬ホールディングス	200	6,410.00	1,282,000
ペプチドリーム	500	2,741.00	1,370,500
大日本塗料	100	861.00	86,100
日本ペイントホールディングス	3,100	1,194.00	3,701,400
関西ペイント	1,000	2,674.00	2,674,000
神東塗料	100	190.00	19,000
中国塗料	200	901.00	180,200
日本特殊塗料	100	1,006.00	100,600
藤倉化成	100	534.00	53,400
太陽ホールディングス	200	2,812.00	562,400
DIC	400	3,100.00	1,240,000
サカタインクス	200	1,114.00	222,800
東洋インキSCホールディングス	200	2,032.00	406,400
T&K TOKA	100	810.00	81,000
アルプス技研	100	2,032.00	203,200
サニックス	100	336.00	33,600
日本空調サービス	100	811.00	81,100
オリエンタルランド	900	17,955.00	16,159,500
フォーカスシステムズ	100	997.00	99,700
ダスキン	200	2,687.00	537,400
パーク24	500	1,808.00	904,000
明光ネットワークジャパン	100	615.00	61,500
クレスコ	100	2,037.00	203,700
フジ・メディア・ホールディングス	900	1,201.00	1,080,900
ラウンドワン	300	1,406.00	421,800
リゾートトラスト	400	2,045.00	818,000
オービック	300	22,110.00	6,633,000
ジャストシステム	100	5,970.00	597,000
TDCソフト	100	1,317.00	131,700
Zホールディングス	11,600	701.30	8,135,080
ビー・エム・エル	100	4,060.00	406,000
トレンドマイクロ	500	6,370.00	3,185,000
りらいあコミュニケーションズ	100	1,227.00	122,700
IDホールディングス	100	936.00	93,600
リソー教育	400	512.00	204,800
日本オラクル	200	10,560.00	2,112,000
フューチャー	100	2,858.00	285,800
CAC Holdings	100	1,641.00	164,100
ユー・エス・エス	1,000	1,837.00	1,837,000
オービックビジネスコンサルタント	100	5,890.00	589,000
伊藤忠テクノソリューションズ	400	3,635.00	1,454,000
アイティフォー	100	881.00	88,100
東京個別指導学院	100	737.00	73,700
サイバーエージェント	1,900	2,081.00	3,953,900
楽天グループ	4,200	1,233.00	5,178,600
モーニングスター	100	528.00	52,800
テー・オー・ダブリュー	200	337.00	67,400
大塚商会	500	5,760.00	2,880,000
サイボウズ	100	2,514.00	251,400
山田コンサルティンググループ	100	1,150.00	115,000
電通国際情報サービス	100	4,040.00	404,000
ACCESS	100	918.00	91,800
デジタルガレージ	100	5,070.00	507,000
イーエムシステムズ	100	771.00	77,100
CIJ	100	852.00	85,200
日本エンタープライズ	100	203.00	20,300
スカラ	100	722.00	72,200
インテリジェントウェイブ	100	620.00	62,000
フルキャストホールディングス	100	2,614.00	261,400
エン・ジャパン	200	4,555.00	911,000
あすか製薬ホールディングス	100	1,007.00	100,700
サワイグループホールディングス	200	5,060.00	1,012,000
富士フイルムホールディングス	1,500	8,811.00	13,216,500
コニカミノルタ	1,700	609.00	1,035,300
資生堂	1,600	7,482.00	11,971,200
ライオン	1,100	1,908.00	2,098,800
高砂香料工業	100	2,977.00	297,700
マンダム	200	1,667.00	333,400
ミルボン	100	6,820.00	682,000
ファンケル	300	3,580.00	1,074,000
コーセー	200	14,040.00	2,808,000
コタ	100	1,615.00	161,500
ポーラ・オルビスホールディングス	400	2,543.00	1,017,200
ノエビアホールディングス	100	5,560.00	556,000
エステー	100	1,702.00	170,200
コニシ	100	1,802.00	180,200
長谷川香料	200	2,838.00	567,600
星光PMC	100	804.00	80,400
小林製薬	300	8,720.00	2,616,000
荒川化学工業	100	1,231.00	123,100
メック	100	3,150.00	315,000
タカラバイオ	200	3,035.00	607,000
JCU	100	4,500.00	450,000
新田ゼラチン	100	624.00	62,400
デクセリアルズ	300	2,224.00	667,200
アース製薬	100	7,110.00	711,000
北興化学工業	100	1,038.00	103,800
クミアイ化学工業	300	848.00	254,400
日本農薬	200	538.00	107,600
ニチレキ	100	1,345.00	134,500
ユシロ化学工業	100	1,172.00	117,200
富士石油	200	283.00	56,600
出光興産	1,000	3,265.00	3,265,000
ENEOSホールディングス	12,900	466.00	6,011,400
コスモエネルギーホールディングス	300	2,497.00	749,100
テスホールディングス	100	2,253.00	225,300
インフロニア・ホールディングス	1,100	920.00	1,012,000
横浜ゴム	500	1,996.00	998,000
TOYO TIRE	500	1,888.00	944,000
ブリヂストン	2,400	5,097.00	12,232,800
住友ゴム工業	800	1,446.00	1,156,800
藤倉コンポジット	100	822.00	82,200
オカモト	100	4,040.00	404,000
アキレス	100	1,356.00	135,600
ニッタ	100	2,670.00	267,000
住友理工	200	760.00	152,000
三ツ星ベルト	100	1,934.00	193,400
バンドー化学	200	882.00	176,400
AGC	800	5,800.00	4,640,000
日本板硝子	500	633.00	316,500
有沢製作所	100	895.00	89,500
日本電気硝子	400	2,839.00	1,135,600
住友大阪セメント	200	3,325.00	665,000
太平洋セメント	500	2,414.00	1,207,000
日本ヒューム	100	759.00	75,900
日本コンクリート工業	200	300.00	60,000
アジアパイルホールディングス	100	468.00	46,800
東海カーボン	800	1,463.00	1,170,400
東洋炭素	100	3,025.00	302,500
ノリタケカンパニーリミテド	100	4,930.00	493,000
TOTO	600	5,760.00	3,456,000
日本碍子	1,000	1,951.00	1,951,000
日本特殊陶業	700	1,721.00	1,204,700
ヨータイ	100	1,268.00	126,800
東京窯業	100	328.00	32,800
フジミインコーポレーテッド	100	7,000.00	700,000
ニチアス	200	2,709.00	541,800
日本製鉄	4,100	1,986.50	8,144,650
神戸製鋼所	1,500	658.00	987,000
中山製鋼所	100	424.00	42,400
ジェイエフイーホールディングス	2,400	1,735.00	4,164,000
東京製鐵	400	1,099.00	439,600
共英製鋼	100	1,355.00	135,500
大和工業	200	3,545.00	709,000
淀川製鋼所	100	2,467.00	246,700
丸一鋼管	300	2,601.00	780,300
大同特殊鋼	100	4,750.00	475,000
日本冶金工業	100	2,649.00	264,900
山陽特殊製鋼	100	1,735.00	173,500
愛知製鋼	100	2,688.00	268,800
日立金属	800	2,164.00	1,731,200
大平洋金属	100	2,076.00	207,600
新日本電工	600	370.00	222,000
日本製鋼所	300	3,290.00	987,000
三菱製鋼	100	1,126.00	112,600
日亜鋼業	100	290.00	29,000
大紀アルミニウム工業所	100	1,854.00	185,400
日本軽金属ホールディングス	200	1,978.00	395,600
三井金属鉱業	200	3,450.00	690,000
三菱マテリアル	600	2,279.00	1,367,400
住友金属鉱山	1,100	4,488.00	4,936,800
DOWAホールディングス	200	4,920.00	984,000
古河機械金属	100	1,274.00	127,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	100	806.00	80,600
東邦チタニウム	200	1,233.00	246,600
UACJ	100	2,845.00	284,500
古河電気工業	300	2,545.00	763,500
住友電気工業	2,900	1,552.00	4,500,800
フジクラ	1,100	661.00	727,100
昭和電線ホールディングス	100	2,173.00	217,300
タツタ電線	200	536.00	107,200
リョービ	100	1,228.00	122,800
アーレスティ	100	431.00	43,100
アサヒホールディングス	300	2,188.00	656,400
東洋製罐グループホールディングス	600	1,345.00	807,000
横河ブリッジホールディングス	200	2,310.00	462,000
三和ホールディングス	800	1,447.00	1,157,600
文化シヤッター	300	1,124.00	337,200
三協立山	100	759.00	75,900
アルインコ	100	1,004.00	100,400
LIXIL	1,200	3,115.00	3,738,000
日本フイルコン	100	550.00	55,000
ノーリツ	200	1,863.00	372,600
長府製作所	100	2,067.00	206,700
リンナイ	200	11,920.00	2,384,000
ユニプレス	100	942.00	94,200
日東精工	100	659.00	65,900
岡部	200	687.00	137,400
ジーテクト	100	1,456.00	145,600
東プレ	200	1,352.00	270,400
高周波熱錬	200	638.00	127,600
東京製綱	100	880.00	88,000
サンコール	100	455.00	45,500
モリテックスチール	100	439.00	43,900
パイオラックス	100	1,615.00	161,500
エイチワン	100	739.00	73,900
日本発条	900	858.00	772,200
三浦工業	400	4,400.00	1,760,000
タクマ	300	1,545.00	463,500
テクノプロ・ホールディングス	500	3,600.00	1,800,000
KeePer技研	100	3,370.00	337,000
Gunosy	100	696.00	69,600
ジャパンマテリアル	300	1,523.00	456,900
ベクトル	100	1,234.00	123,400
チャーム・ケア・コーポレーション	100	1,765.00	176,500
IBJ	100	1,106.00	110,600
M&Aキャピタルパートナーズ	100	6,470.00	647,000
ウィルグループ	100	1,303.00	130,300
エスクロー・エージェント・ジャパン	100	215.00	21,500
メドピア	100	3,660.00	366,000
リクルートホールディングス	5,800	7,232.00	41,945,600
エラン	100	1,250.00	125,000
ツガミ	200	1,553.00	310,600
オークマ	100	5,470.00	547,000
芝浦機械	100	2,658.00	265,800
アマダ	1,300	1,159.00	1,506,700
アイダエンジニアリング	200	1,032.00	206,400
FUJI	400	2,638.00	1,055,200
牧野フライス製作所	100	4,200.00	420,000
オーエスジー	400	1,823.00	729,200
旭ダイヤモンド工業	200	688.00	137,600
DMG森精機	500	1,977.00	988,500
ソディック	200	873.00	174,600
ディスコ	100	30,750.00	3,075,000
日進工具	100	1,550.00	155,000
パンチ工業	100	603.00	60,300
日本郵政	6,200	904.30	5,606,660
ベルシステム24ホールディングス	100	1,600.00	160,000
鎌倉新書	100	875.00	87,500
エアトリ	100	4,175.00	417,500
アトラエ	100	2,456.00	245,600
ソラスト	200	1,409.00	281,800
インソース	100	2,305.00	230,500
豊田自動織機	700	9,700.00	6,790,000
東洋機械金属	100	521.00	52,100
島精機製作所	100	2,246.00	224,600
オプトラン	100	2,294.00	229,400
イワキ	100	983.00	98,300
フリュー	100	1,641.00	164,100
ヤマシンフィルタ	200	683.00	136,600
日阪製作所	100	852.00	85,200
やまびこ	200	1,205.00	241,000
ペガサスミシン製造	100	465.00	46,500
ナブテスコ	500	3,965.00	1,982,500
三井海洋開発	100	1,991.00	199,100
レオン自動機	100	1,452.00	145,200
SMC	300	66,640.00	19,992,000
オイレス工業	100	1,706.00	170,600
サトーホールディングス	100	2,644.00	264,400
技研製作所	100	4,445.00	444,500
日精樹脂工業	100	1,102.00	110,200
小松製作所	3,900	2,830.00	11,037,000
住友重機械工業	500	2,923.00	1,461,500
日立建機	400	3,375.00	1,350,000
日工	100	664.00	66,400
井関農機	100	1,639.00	163,900
TOWA	100	2,428.00	242,800
シンニッタン	100	233.00	23,300
クボタ	4,100	2,400.00	9,840,000
東洋エンジニアリング	100	884.00	88,400
月島機械	200	1,151.00	230,200
帝国電機製作所	100	1,450.00	145,000
新東工業	200	752.00	150,400
澁谷工業	100	3,065.00	306,500
アイチコーポレーション	200	787.00	157,400
小森コーポレーション	200	785.00	157,000
鶴見製作所	100	1,748.00	174,800
荏原製作所	400	6,140.00	2,456,000
酉島製作所	100	906.00	90,600
北越工業	100	944.00	94,400
ダイキン工業	1,200	25,730.00	30,876,000
栗田工業	500	5,640.00	2,820,000
椿本チエイン	100	3,350.00	335,000
日機装	300	1,014.00	304,200
木村化工機	100	773.00	77,300
レイズネクスト	200	1,228.00	245,600
アネスト岩田	200	923.00	184,600
ダイフク	500	10,300.00	5,150,000
タダノ	400	1,233.00	493,200
フジテック	300	2,515.00	754,500
CKD	200	2,242.00	448,400
キトー	100	1,651.00	165,100
平和	300	2,076.00	622,800
理想科学工業	100	2,409.00	240,900
SANKYO	200	2,787.00	557,400
日本金銭機械	100	761.00	76,100
マースグループホールディングス	100	1,639.00	163,900
フクシマガリレイ	100	4,680.00	468,000
竹内製作所	200	2,898.00	579,600
アマノ	200	2,688.00	537,600
JUKI	100	851.00	85,100
サンデンホールディングス	100	283.00	28,300
ジャノメ	100	747.00	74,700
ブラザー工業	1,100	2,353.00	2,588,300
マックス	100	1,801.00	180,100
モリタホールディングス	100	1,438.00	143,800
グローリー	200	2,414.00	482,800
新晃工業	100	2,090.00	209,000
大和冷機工業	100	1,260.00	126,000
セガサミーホールディングス	800	1,628.00	1,302,400
TPR	100	1,480.00	148,000
ツバキ・ナカシマ	200	1,602.00	320,400
ホシザキ	300	9,810.00	2,943,000
大豊工業	100	840.00	84,000
日本精工	1,800	818.00	1,472,400
NTN	1,900	264.00	501,600
ジェイテクト	900	1,029.00	926,100
不二越	100	4,230.00	423,000
ミネベアミツミ	1,500	2,855.00	4,282,500
日本トムソン	200	547.00	109,400
THK	500	2,532.00	1,266,000
ユーシン精機	100	777.00	77,700
前澤給装工業	100	1,058.00	105,800
イーグル工業	100	1,212.00	121,200
前澤工業	100	697.00	69,700
日本ピラー工業	100	2,580.00	258,000
キッツ	300	767.00	230,100
日立製作所	4,100	6,830.00	28,003,000
東芝	1,700	4,890.00	8,313,000
三菱電機	8,600	1,606.50	13,815,900
富士電機	500	5,130.00	2,565,000
安川電機	1,000	5,070.00	5,070,000
シンフォニアテクノロジー	100	1,199.00	119,900
明電舎	200	2,449.00	489,800
デンヨー	100	2,046.00	204,600
ベイカレント・コンサルティング	100	45,100.00	4,510,000
グレイステクノロジー	100	1,087.00	108,700
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	2,473.00	741,900
日総工産	100	738.00	73,800
RPAホールディングス	100	517.00	51,700
三櫻工業	100	1,038.00	103,800
マキタ	1,200	5,770.00	6,924,000
東芝テック	100	4,715.00	471,500
マブチモーター	200	3,960.00	792,000
日本電産	2,000	12,620.00	25,240,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	656.00	65,600
ダブル・スコープ	200	940.00	188,000
ダイヘン	100	4,665.00	466,500
ヤーマン	100	1,229.00	122,900
JVCケンウッド	800	206.00	164,800
ミマキエンジニアリング	100	911.00	91,100
日新電機	200	1,378.00	275,600
大崎電気工業	200	553.00	110,600
オムロン	800	10,960.00	8,768,000
日東工業	100	1,707.00	170,700
IDEC	100	2,273.00	227,300
ジーエス・ユアサコーポレーション	300	2,591.00	777,300
日本電気	1,200	6,320.00	7,584,000
富士通	800	21,460.00	17,168,000
沖電気工業	400	967.00	386,800
サンケン電気	100	5,340.00	534,000
アイホン	100	2,421.00	242,100
ルネサスエレクトロニクス	4,600	1,372.00	6,311,200
セイコーエプソン	1,100	2,160.00	2,376,000
ワコム	700	732.00	512,400
アルバック	200	6,340.00	1,268,000
EIZO	100	4,295.00	429,500
ジャパンディスプレイ	3,000	36.00	108,000
日本信号	200	968.00	193,600
京三製作所	200	481.00	96,200
能美防災	100	2,086.00	208,600
ホーチキ	100	1,202.00	120,200
エレコム	200	1,776.00	355,200
パナソニック	9,200	1,396.00	12,843,200
シャープ	1,200	1,379.00	1,654,800
アンリツ	500	2,035.00	1,017,500
富士通ゼネラル	300	2,837.00	851,100
ソニーグループ	5,400	12,820.00	69,228,000
TDK	1,200	4,000.00	4,800,000
タムラ製作所	300	771.00	231,300
アルプスアルパイン	700	1,185.00	829,500
日本電波工業	100	983.00	98,300
メイコー	100	3,155.00	315,500
ローランドディー.ジー.	100	2,960.00	296,000
フォスター電機	100	893.00	89,300
ヨコオ	100	2,566.00	256,600
ホシデン	200	963.00	192,600
ヒロセ電機	100	18,660.00	1,866,000
日本航空電子工業	200	1,642.00	328,400
TOA	100	821.00	82,100
マクセル	200	1,317.00	263,400
古野電気	100	1,249.00	124,900
スミダコーポレーション	100	1,363.00	136,300
本多通信工業	100	462.00	46,200
横河電機	900	2,214.00	1,992,600
アズビル	600	4,795.00	2,877,000
日本光電工業	400	3,650.00	1,460,000
共和電業	100	398.00	39,800
堀場製作所	200	7,560.00	1,512,000
アドバンテスト	700	9,250.00	6,475,000
エスペック	100	2,340.00	234,000
キーエンス	900	68,410.00	61,569,000
シスメックス	700	14,030.00	9,821,000
日本マイクロニクス	200	1,441.00	288,200
メガチップス	100	3,500.00	350,000
IMAGICA GROUP	100	490.00	49,000
デンソー	1,900	7,878.00	14,968,200
コーセル	100	934.00	93,400
イリソ電子工業	100	4,995.00	499,500
オプテックスグループ	100	1,485.00	148,500
レーザーテック	400	26,800.00	10,720,000
スタンレー電気	600	2,851.00	1,710,600
ウシオ電機	500	2,107.00	1,053,500
岡谷電機産業	100	350.00	35,000
ヘリオステクノホールディング	100	325.00	32,500
日本セラミック	100	3,025.00	302,500
古河電池	100	1,591.00	159,100
山一電機	100	1,689.00	168,900
図研	100	4,220.00	422,000
日本電子	200	8,580.00	1,716,000
カシオ計算機	700	1,680.00	1,176,000
ファナック	800	24,890.00	19,912,000
日本シイエムケイ	200	431.00	86,200
ローム	400	10,130.00	4,052,000
浜松ホトニクス	700	6,670.00	4,669,000
三井ハイテック	100	7,630.00	763,000
新光電気工業	300	3,865.00	1,159,500
京セラ	1,400	6,819.00	9,546,600
太陽誘電	400	5,590.00	2,236,000
村田製作所	2,500	8,652.00	21,630,000
双葉電子工業	200	770.00	154,000
日東電工	500	8,090.00	4,045,000
東海理化電機製作所	200	1,637.00	327,400
ニチコン	300	1,083.00	324,900
日本ケミコン	100	2,108.00	210,800
KOA	100	1,719.00	171,900
三井E&Sホールディングス	400	564.00	225,600
日立造船	700	900.00	630,000
三菱重工業	1,400	3,061.00	4,285,400
川崎重工業	700	2,347.00	1,642,900
IHI	600	2,713.00	1,627,800
名村造船所	300	232.00	69,600
サノヤスホールディングス	100	133.00	13,300
カーブスホールディングス	200	961.00	192,200
フォーラムエンジニアリング	100	932.00	93,200
三菱ロジスネクスト	100	1,118.00	111,800
ヤマエグループホールディングス	100	1,072.00	107,200
FPG	300	707.00	212,100
じもとホールディングス	100	656.00	65,600
全国保証	200	5,500.00	1,100,000
めぶきフィナンシャルグループ	4,400	240.00	1,056,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	100	1,306.00	130,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	1,498.00	149,800
九州フィナンシャルグループ	1,700	399.00	678,300
かんぽ生命保険	1,100	1,912.00	2,103,200
ゆうちょ銀行	2,300	934.00	2,148,200
富山第一銀行	200	293.00	58,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,200	474.00	2,464,800
西日本フィナンシャルホールディングス	600	706.00	423,600
アルヒ	100	1,326.00	132,600
日産自動車	10,000	604.00	6,040,000
いすゞ自動車	2,200	1,568.00	3,449,600
トヨタ自動車	43,500	2,031.50	88,370,250
日野自動車	1,100	1,140.00	1,254,000
三菱自動車工業	3,200	380.00	1,216,000
エフテック	100	636.00	63,600
武蔵精密工業	200	2,146.00	429,200
日産車体	100	804.00	80,400
新明和工業	300	954.00	286,200
極東開発工業	200	1,635.00	327,000
トピー工業	100	1,203.00	120,300
曙ブレーキ工業	500	245.00	122,500
タチエス	100	1,353.00	135,300
NOK	400	1,351.00	540,400
フタバ産業	200	477.00	95,400
KYB	100	3,065.00	306,500
市光工業	100	581.00	58,100
大同メタル工業	200	627.00	125,400
プレス工業	500	336.00	168,000
ミクニ	100	319.00	31,900
太平洋工業	200	1,221.00	244,200
河西工業	100	359.00	35,900
アイシン	700	4,175.00	2,922,500
マツダ	2,700	1,061.00	2,864,700
今仙電機製作所	100	677.00	67,700
本田技研工業	6,700	3,489.00	23,376,300
スズキ	1,700	5,250.00	8,925,000
SUBARU	2,400	2,304.00	5,529,600
ヤマハ発動機	1,200	3,120.00	3,744,000
小糸製作所	500	6,810.00	3,405,000
TBK	100	412.00	41,200
エクセディ	100	1,747.00	174,700
ミツバ	200	659.00	131,800
豊田合成	300	2,348.00	704,400
愛三工業	100	835.00	83,500
日本プラスト	100	637.00	63,700
ヨロズ	100	1,195.00	119,500
エフ・シー・シー	100	1,621.00	162,100
シマノ	400	30,110.00	12,044,000
テイ・エステック	400	1,508.00	603,200
三十三フィナンシャルグループ	100	1,410.00	141,000
第四北越フィナンシャルグループ	100	2,586.00	258,600
ひろぎんホールディングス	1,300	643.00	835,900
おきなわフィナンシャルグループ	100	2,517.00	251,700
十六フィナンシャルグループ	100	2,089.00	208,900
北國フィナンシャルホールディングス	100	2,039.00	203,900
ジャムコ	100	1,014.00	101,400
小野建	100	1,672.00	167,200
ノジマ	200	2,824.00	564,800
佐鳥電機	100	956.00	95,600
カッパ・クリエイト	100	1,368.00	136,800
伯東	100	1,897.00	189,700
コンドーテック	100	980.00	98,000
中山福	100	410.00	41,000
ライトオン	100	692.00	69,200
ナガイレーベン	100	2,352.00	235,200
三菱食品	100	2,949.00	294,900
良品計画	1,000	2,321.00	2,321,000
三城ホールディングス	100	260.00	26,000
松田産業	100	3,520.00	352,000
第一興商	200	4,090.00	818,000
メディパルホールディングス	900	2,136.00	1,922,400
アドヴァングループ	100	966.00	96,600
アズワン	100	15,840.00	1,584,000
シモジマ	100	1,144.00	114,400
ドウシシャ	100	1,733.00	173,300
コナカ	100	335.00	33,500
イオン北海道	100	1,200.00	120,000
コジマ	200	580.00	116,000
コーナン商事	100	3,655.00	365,500
ネットワンシステムズ	400	3,875.00	1,550,000
ワタミ	100	1,018.00	101,800
システムソフト	200	147.00	29,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,700	2,501.00	4,251,700
丸文	100	784.00	78,400
西松屋チェーン	200	1,448.00	289,600
ゼンショーホールディングス	500	2,663.00	1,331,500
ハピネット	100	1,499.00	149,900
幸楽苑ホールディングス	100	1,496.00	149,600
日本ライフライン	300	1,315.00	394,500
サイゼリヤ	100	3,115.00	311,500
タカショー	100	823.00	82,300
VTホールディングス	300	518.00	155,400
アルゴグラフィックス	100	3,215.00	321,500
IDOM	300	806.00	241,800
日本エム・ディ・エム	100	2,185.00	218,500
ユナイテッドアローズ	100	2,157.00	215,700
進和	100	2,227.00	222,700
ハイデイ日高	100	1,639.00	163,900
シークス	100	1,266.00	126,600
YU-WA CREATION HOLDINGS	100	245.00	24,500
コロワイド	300	1,691.00	507,300
ピーシーデポコーポレーション	100	453.00	45,300
壱番屋	100	4,595.00	459,500
スギホールディングス	200	8,340.00	1,668,000
島津製作所	1,200	4,700.00	5,640,000
JMS	100	773.00	77,300
長野計器	100	1,353.00	135,300
スター精密	100	1,516.00	151,600
東京計器	100	1,018.00	101,800
オーバル	100	254.00	25,400
東京精密	200	4,570.00	914,000
マニー	400	2,007.00	802,800
ニコン	1,400	1,288.00	1,803,200
トプコン	500	1,979.00	989,500
オリンパス	4,500	2,525.00	11,362,500
理研計器	100	3,125.00	312,500
SCREENホールディングス	200	9,300.00	1,860,000
キヤノン電子	100	1,643.00	164,300
タムロン	100	2,606.00	260,600
HOYA	1,700	17,445.00	29,656,500
ノーリツ鋼機	100	2,449.00	244,900
エー・アンド・デイ	100	1,037.00	103,700
朝日インテック	1,000	2,993.00	2,993,000
キヤノン	4,200	2,904.00	12,196,800
リコー	2,100	1,163.00	2,442,300
シチズン時計	1,200	520.00	624,000
大研医器	100	588.00	58,800
メニコン	200	4,095.00	819,000
スノーピーク	100	5,420.00	542,000
パラマウントベッドホールディングス	200	2,154.00	430,800
ニホンフラッシュ	100	1,101.00	110,100
前田工繊	100	3,320.00	332,000
永大産業	100	297.00	29,700
アートネイチャー	100	740.00	74,000
バンダイナムコホールディングス	800	8,788.00	7,030,400
共立印刷	200	178.00	35,600
SHOEI	100	5,010.00	501,000
フランスベッドホールディングス	100	908.00	90,800
マーベラス	100	730.00	73,000
パイロットコーポレーション	200	4,270.00	854,000
萩原工業	100	1,576.00	157,600
エイベックス	200	1,596.00	319,200
トッパン・フォームズ	200	1,049.00	209,800
フジシールインターナショナル	200	2,507.00	501,400
タカラトミー	400	1,112.00	444,800
広済堂ホールディングス	100	1,019.00	101,900
レック	100	1,089.00	108,900
三光合成	100	418.00	41,800
プロネクサス	100	1,093.00	109,300
ホクシン	100	177.00	17,700
大建工業	100	2,399.00	239,900
きもと	100	242.00	24,200
凸版印刷	1,400	1,861.00	2,605,400
大日本印刷	1,100	2,821.00	3,103,100
NISSHA	200	1,815.00	363,000
藤森工業	100	4,660.00	466,000
前澤化成工業	100	1,278.00	127,800
アシックス	800	2,865.00	2,292,000
JSP	100	1,605.00	160,500
ニチハ	100	3,225.00	322,500
ローランド	100	5,210.00	521,000
エフピコ	200	3,875.00	775,000
ヤマハ	500	7,230.00	3,615,000
クリナップ	100	550.00	55,000
ピジョン	500	2,630.00	1,315,000
天馬	100	2,779.00	277,900
キングジム	100	877.00	87,700
象印マホービン	200	1,571.00	314,200
リンテック	200	2,503.00	500,600
信越ポリマー	100	1,015.00	101,500
東リ	200	237.00	47,400
イトーキ	200	374.00	74,800
任天堂	500	50,300.00	25,150,000
三菱鉛筆	100	1,391.00	139,100
タカラスタンダード	200	1,540.00	308,000
コクヨ	400	1,802.00	720,800
ナカバヤシ	100	575.00	57,500
ニフコ	300	3,650.00	1,095,000
オカムラ	300	1,530.00	459,000
バルカー	100	2,130.00	213,000
伊藤忠商事	5,900	3,330.00	19,647,000
丸紅	8,300	959.30	7,962,190
スクロール	100	875.00	87,500
ヨンドシーホールディングス	100	1,737.00	173,700
長瀬産業	500	1,922.00	961,000
蝶理	100	1,862.00	186,200
豊田通商	900	5,050.00	4,545,000
オンワードホールディングス	500	339.00	169,500
三共生興	100	581.00	58,100
兼松	400	1,342.00	536,800
美津濃	100	2,618.00	261,800
三井物産	6,700	2,591.00	17,359,700
東京エレクトロン	500	50,960.00	25,480,000
カメイ	100	1,170.00	117,000
スターゼン	100	2,189.00	218,900
セイコーホールディングス	100	2,398.00	239,800
山善	300	1,066.00	319,800
住友商事	5,400	1,612.00	8,704,800
日本ユニシス	300	3,180.00	954,000
三菱商事	5,200	3,609.00	18,766,800
キヤノンマーケティングジャパン	200	2,535.00	507,000
佐藤商事	100	1,194.00	119,400
菱洋エレクトロ	100	2,371.00	237,100
東京産業	100	699.00	69,900
ユアサ商事	100	3,030.00	303,000
阪和興業	200	3,275.00	655,000
正栄食品工業	100	4,140.00	414,000
カナデン	100	1,035.00	103,500
菱電商事	100	1,743.00	174,300
ニプロ	700	1,153.00	807,100
岩谷産業	200	6,780.00	1,356,000
アステナホールディングス	100	564.00	56,400
三愛石油	200	1,487.00	297,400
稲畑産業	200	1,710.00	342,000
明和産業	100	849.00	84,900
ゴールドウイン	100	6,860.00	686,000
ユニ・チャーム	1,700	4,546.00	7,728,200
デサント	200	3,975.00	795,000
ワキタ	200	1,042.00	208,400
ヤマトインターナショナル	100	321.00	32,100
東邦ホールディングス	300	1,849.00	554,700
サンゲツ	200	1,592.00	318,400
ミツウロコグループホールディングス	100	1,414.00	141,400
伊藤忠エネクス	200	1,027.00	205,400
サンリオ	300	2,712.00	813,600
サンワテクノス	100	1,492.00	149,200
リョーサン	100	2,303.00	230,300
新光商事	100	898.00	89,800
東陽テクニカ	100	1,126.00	112,600
モスフードサービス	100	3,150.00	315,000
加賀電子	100	3,035.00	303,500
三益半導体工業	100	2,486.00	248,600
ソーダニッカ	100	630.00	63,000
立花エレテック	100	1,551.00	155,100
木曽路	100	2,171.00	217,100
SRSホールディングス	100	756.00	75,600
千趣会	200	395.00	79,000
リテールパートナーズ	100	1,182.00	118,200
ケーヨー	200	821.00	164,200
上新電機	100	2,443.00	244,300
日本瓦斯	400	1,440.00	576,000
ロイヤルホールディングス	200	2,163.00	432,600
いなげや	100	1,365.00	136,500
チヨダ	100	773.00	77,300
ライフコーポレーション	100	3,860.00	386,000
リンガーハット	100	2,214.00	221,400
MrMaxHD	100	634.00	63,400
テンアライド	100	318.00	31,800
AOKIホールディングス	200	698.00	139,600
オークワ	100	1,117.00	111,700
コメリ	100	2,731.00	273,100
青山商事	200	819.00	163,800
しまむら	100	9,670.00	967,000
高島屋	700	1,128.00	789,600
松屋	200	1,083.00	216,600
エイチ・ツー・オーリテイリング	400	919.00	367,600
丸井グループ	800	2,260.00	1,808,000
クレディセゾン	500	1,470.00	735,000
アクシアルリテイリング	100	3,600.00	360,000
イオン	3,200	2,629.50	8,414,400
イズミ	200	3,665.00	733,000
平和堂	200	1,985.00	397,000
フジ	100	2,062.00	206,200
ヤオコー	100	6,650.00	665,000
ゼビオホールディングス	100	1,104.00	110,400
ケーズホールディングス	800	1,200.00	960,000
PALTAC	100	5,140.00	514,000
三谷産業	100	371.00	37,100
日産東京販売ホールディングス	100	247.00	24,700
新生銀行	700	1,896.00	1,327,200
あおぞら銀行	500	2,718.00	1,359,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	56,900	664.00	37,781,600
りそなホールディングス	9,600	442.80	4,250,880
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	3,915.00	6,264,000
三井住友フィナンシャルグループ	5,800	3,915.00	22,707,000
千葉銀行	2,800	741.00	2,074,800
群馬銀行	1,700	365.00	620,500
武蔵野銀行	100	1,782.00	178,200
千葉興業銀行	200	273.00	54,600
筑波銀行	400	174.00	69,600
七十七銀行	300	1,242.00	372,600
青森銀行	100	2,075.00	207,500
秋田銀行	100	1,448.00	144,800
山形銀行	100	840.00	84,000
岩手銀行	100	1,657.00	165,700
東邦銀行	800	208.00	166,400
みちのく銀行	100	879.00	87,900
ふくおかフィナンシャルグループ	800	2,133.00	1,706,400
静岡銀行	2,000	950.00	1,900,000
スルガ銀行	800	413.00	330,400
八十二銀行	1,900	395.00	750,500
山梨中央銀行	100	840.00	84,000
大垣共立銀行	200	1,943.00	388,600
福井銀行	100	1,455.00	145,500
滋賀銀行	200	1,895.00	379,000
南都銀行	100	1,975.00	197,500
百五銀行	800	327.00	261,600
京都銀行	300	5,270.00	1,581,000
紀陽銀行	300	1,541.00	462,300
ほくほくフィナンシャルグループ	600	850.00	510,000
山陰合同銀行	600	558.00	334,800
中国銀行	800	848.00	678,400
伊予銀行	1,200	576.00	691,200
百十四銀行	100	1,500.00	150,000
四国銀行	100	753.00	75,300
阿波銀行	100	2,170.00	217,000
大分銀行	100	1,870.00	187,000
宮崎銀行	100	2,075.00	207,500
佐賀銀行	100	1,463.00	146,300
琉球銀行	200	787.00	157,400
セブン銀行	2,800	247.00	691,600
みずほフィナンシャルグループ	11,500	1,565.00	17,997,500
山口フィナンシャルグループ	1,100	667.00	733,700
芙蓉総合リース	100	7,610.00	761,000
みずほリース	100	3,545.00	354,500
東京センチュリー	200	6,530.00	1,306,000
SBIホールディングス	1,100	3,035.00	3,338,500
日本証券金融	400	871.00	348,400
アイフル	1,400	386.00	540,400
名古屋銀行	100	2,534.00	253,400
北洋銀行	1,400	246.00	344,400
愛媛銀行	100	781.00	78,100
京葉銀行	400	441.00	176,400
栃木銀行	400	180.00	72,000
東和銀行	200	518.00	103,600
福島銀行	100	245.00	24,500
リコーリース	100	3,600.00	360,000
イオンフィナンシャルサービス	500	1,483.00	741,500
アコム	1,700	390.00	663,000
ジャックス	100	3,010.00	301,000
オリエントコーポレーション	2,200	161.00	354,200
オリックス	5,100	2,191.50	11,176,650
三菱HCキャピタル	2,900	586.00	1,699,400
ジャフコグループ	100	7,500.00	750,000
トモニホールディングス	700	318.00	222,600
大和証券グループ本社	6,300	677.60	4,268,880
野村ホールディングス	12,900	570.30	7,356,870
岡三証券グループ	800	397.00	317,600
丸三証券	300	618.00	185,400
東洋証券	300	171.00	51,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	402.00	402,000
水戸証券	200	299.00	59,800
いちよし証券	200	684.00	136,800
松井証券	400	834.00	333,600
SOMPOホールディングス	1,500	4,970.00	7,455,000
日本取引所グループ	2,200	2,861.50	6,295,300
マネックスグループ	800	780.00	624,000
極東証券	100	797.00	79,700
岩井コスモホールディングス	100	1,408.00	140,800
アイザワ証券グループ	200	1,093.00	218,600
池田泉州ホールディングス	1,000	165.00	165,000
アニコムホールディングス	300	939.00	281,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,000	3,725.00	7,450,000
マネーパートナーズグループ	100	248.00	24,800
スパークス・グループ	400	293.00	117,200
第一生命ホールディングス	4,100	2,459.50	10,083,950
東京海上ホールディングス	2,800	6,111.00	17,110,800
イー・ギャランティ	100	2,560.00	256,000
T&Dホールディングス	2,500	1,537.00	3,842,500
三井不動産	3,900	2,635.00	10,276,500
三菱地所	5,600	1,771.50	9,920,400
平和不動産	200	3,615.00	723,000
東京建物	900	1,708.00	1,537,200
ダイビル	200	1,554.00	310,800
京阪神ビルディング	200	1,414.00	282,800
住友不動産	1,900	4,154.00	7,892,600
テーオーシー	200	650.00	130,000
レオパレス21	800	236.00	188,800
スターツコーポレーション	100	2,810.00	281,000
フジ住宅	100	684.00	68,400
空港施設	100	559.00	55,900
ゴールドクレスト	100	1,682.00	168,200
リログループ	500	2,367.00	1,183,500
日神グループホールディングス	100	509.00	50,900
日本エスコン	200	809.00	161,800
タカラレーベン	400	313.00	125,200
イオンモール	400	1,732.00	692,800
ランド	4,500	12.00	54,000
カチタス	200	4,170.00	834,000
東祥	100	1,839.00	183,900
トーセイ	100	1,169.00	116,900
サンフロンティア不動産	100	1,091.00	109,100
FJネクストホールディングス	100	1,016.00	101,600
グランディハウス	100	493.00	49,300
東武鉄道	900	2,880.00	2,592,000
相鉄ホールディングス	300	2,185.00	655,500
東急	2,100	1,616.00	3,393,600
京浜急行電鉄	1,200	1,308.00	1,569,600
小田急電鉄	1,400	2,522.00	3,530,800
京王電鉄	500	5,880.00	2,940,000
京成電鉄	700	3,710.00	2,597,000
富士急行	100	4,680.00	468,000
東日本旅客鉄道	1,500	7,414.00	11,121,000
西日本旅客鉄道	1,000	5,369.00	5,369,000
東海旅客鉄道	800	17,215.00	13,772,000
西武ホールディングス	1,100	1,279.00	1,406,900
鴻池運輸	100	1,257.00	125,700
西日本鉄道	300	2,742.00	822,600
ハマキョウレックス	100	3,310.00	331,000
近鉄グループホールディングス	900	3,625.00	3,262,500
阪急阪神ホールディングス	1,100	3,475.00	3,822,500
南海電気鉄道	400	2,284.00	913,600
京阪ホールディングス	400	3,060.00	1,224,000
名古屋鉄道	700	1,971.00	1,379,700
山陽電気鉄道	100	1,983.00	198,300
アルプス物流	100	1,045.00	104,500
日本通運	300	7,480.00	2,244,000
ヤマトホールディングス	1,200	2,806.00	3,367,200
山九	200	5,370.00	1,074,000
日新	100	1,648.00	164,800
丸全昭和運輸	100	3,355.00	335,500
センコーグループホールディングス	500	1,026.00	513,000
ニッコンホールディングス	300	2,280.00	684,000
福山通運	100	4,765.00	476,500
セイノーホールディングス	600	1,379.00	827,400
日立物流	200	4,775.00	955,000
丸和運輸機関	200	1,573.00	314,600
C&Fロジホールディングス	100	1,655.00	165,500
日本郵船	700	7,800.00	5,460,000
商船三井	500	6,690.00	3,345,000
川崎汽船	300	5,220.00	1,566,000
明治海運	100	823.00	82,300
飯野海運	400	553.00	221,200
九州旅客鉄道	700	2,624.00	1,836,800
SGホールディングス	1,500	2,901.00	4,351,500
日本航空	1,900	2,517.00	4,782,300
ANAホールディングス	2,100	2,753.00	5,781,300
TREホールディングス	100	1,794.00	179,400
コーア商事ホールディングス	100	697.00	69,700
国際紙パルプ商事	200	368.00	73,600
ブックオフグループホールディングス	100	980.00	98,000
三菱倉庫	300	3,225.00	967,500
三井倉庫ホールディングス	100	2,315.00	231,500
住友倉庫	300	1,848.00	554,400
東陽倉庫	100	329.00	32,900
乾汽船	100	2,324.00	232,400
日本トランスシティ	200	604.00	120,800
中央倉庫	100	982.00	98,200
安田倉庫	100	975.00	97,500
宇徳	100	537.00	53,700
上組	500	2,364.00	1,182,000
近鉄エクスプレス	200	2,712.00	542,400
エーアイテイー	100	1,125.00	112,500
TBSホールディングス	600	1,828.00	1,096,800
日本テレビホールディングス	700	1,271.00	889,700
朝日放送グループホールディングス	100	731.00	73,100
テレビ朝日ホールディングス	300	1,793.00	537,900
スカパーJSATホールディングス	600	442.00	265,200
テレビ東京ホールディングス	100	2,219.00	221,900
ビジョン	200	1,497.00	299,400
USEN-NEXT HOLDINGS	100	2,920.00	292,000
コネクシオ	100	1,581.00	158,100
日本通信	800	206.00	164,800
日本電信電話	9,700	3,138.00	30,438,600
KDDI	6,700	3,668.00	24,575,600
ソフトバンク	7,600	1,533.50	11,654,600
光通信	100	17,930.00	1,793,000
エムティーアイ	100	720.00	72,000
GMOインターネット	300	3,105.00	931,500
KADOKAWA	200	6,010.00	1,202,000
学研ホールディングス	100	1,166.00	116,600
ゼンリン	200	1,052.00	210,400
インプレスホールディングス	100	269.00	26,900
東京電力ホールディングス	7,200	342.00	2,462,400
中部電力	2,600	1,303.00	3,387,800
関西電力	3,200	1,079.00	3,452,800
中国電力	1,300	996.00	1,294,800
北陸電力	800	580.00	464,000
東北電力	1,900	780.00	1,482,000
四国電力	800	756.00	604,800
九州電力	1,900	839.00	1,594,100
北海道電力	900	517.00	465,300
沖縄電力	200	1,423.00	284,600
電源開発	700	1,595.00	1,116,500
エフオン	100	876.00	87,600
イーレックス	100	2,682.00	268,200
レノバ	200	5,030.00	1,006,000
東京瓦斯	1,600	1,926.50	3,082,400
大阪瓦斯	1,500	1,915.00	2,872,500
東邦瓦斯	400	3,690.00	1,476,000
広島ガス	200	370.00	74,000
西部ガスホールディングス	100	2,339.00	233,900
静岡ガス	200	1,248.00	249,600
メタウォーター	100	1,875.00	187,500
松竹	100	13,000.00	1,300,000
東宝	500	5,480.00	2,740,000
エイチ・アイ・エス	200	2,641.00	528,200
エヌ・ティ・ティ・データ	2,200	2,239.00	4,925,800
共立メンテナンス	100	4,165.00	416,500
イチネンホールディングス	100	1,288.00	128,800
建設技術研究所	100	2,727.00	272,700
スペース	100	947.00	94,700
アインホールディングス	100	6,890.00	689,000
東京都競馬	100	4,455.00	445,500
カナモト	200	2,533.00	506,600
DTS	200	2,560.00	512,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	5,930.00	2,372,000
シーイーシー	100	1,365.00	136,500
カプコン	800	3,250.00	2,600,000
西尾レントオール	100	2,842.00	284,200
日本空港ビルデング	300	5,570.00	1,671,000
トランス・コスモス	100	3,525.00	352,500
乃村工藝社	400	1,115.00	446,000
ジャステック	100	1,297.00	129,700
SCSK	600	2,349.00	1,409,400
日本管財	100	2,760.00	276,000
トーカイ	100	2,245.00	224,500
セコム	900	8,080.00	7,272,000
アイネス	100	1,628.00	162,800
丹青社	200	947.00	189,400
メイテック	100	6,550.00	655,000
TKC	200	3,440.00	688,000
富士ソフト	100	5,850.00	585,000
応用地質	100	1,689.00	168,900
船井総研ホールディングス	200	3,100.00	620,000
NSD	300	2,001.00	600,300
オオバ	100	802.00	80,200
コナミホールディングス	300	6,650.00	1,995,000
ベネッセホールディングス	300	2,636.00	790,800
イオンディライト	100	3,405.00	340,500
ダイセキ	100	5,380.00	538,000
日鉄物産	100	5,090.00	509,000
トラスコ中山	200	2,784.00	556,800
ヤマダホールディングス	2,800	462.00	1,293,600
オートバックスセブン	300	1,535.00	460,500
モリト	100	695.00	69,500
アークランドサカモト	100	1,719.00	171,900
ニトリホールディングス	400	20,655.00	8,262,000
グルメ杵屋	100	1,000.00	100,000
愛眼	100	219.00	21,900
吉野家ホールディングス	300	2,219.00	665,700
加藤産業	100	3,245.00	324,500
イノテック	100	1,403.00	140,300
イエローハット	200	1,928.00	385,600
JBCCホールディングス	100	1,620.00	162,000
JKホールディングス	100	836.00	83,600
サガミホールディングス	100	1,010.00	101,000
日伝	100	2,300.00	230,000
関西スーパーマーケット	100	1,983.00	198,300
ミロク情報サービス	100	1,749.00	174,900
北沢産業	100	252.00	25,200
因幡電機産業	200	2,721.00	544,200
王将フードサービス	100	5,970.00	597,000
プレナス	100	1,990.00	199,000
ミニストップ	100	1,391.00	139,100
アークス	200	2,216.00	443,200
バローホールディングス	200	2,432.00	486,400
ミスミグループ本社	1,100	4,840.00	5,324,000
アルテック	100	316.00	31,600
ファーストリテイリング	100	75,500.00	7,550,000
ソフトバンクグループ	6,700	6,712.00	44,970,400
スズケン	400	3,290.00	1,316,000
サンドラッグ	300	3,510.00	1,053,000
サックスバーホールディングス	100	561.00	56,100
ジェコス	100	878.00	87,800
グローセル	100	408.00	40,800
ベルーナ	200	819.00	163,800
合計	945,500		2,420,358,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,215,853
国債証券	7,377,350,200
地方債証券	754,204,050
特殊債券	622,847,000
社債券	507,540,000
未収入金	20,501,800
未収利息	12,609,066
前払費用	220,877
流動資産合計	9,335,488,846
資産合計	9,335,488,846
負債の部
流動負債
未払解約金	3,050,000
流動負債合計	3,050,000
負債合計	3,050,000
純資産の部
元本等
元本	7,273,252,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,059,186,772
元本等合計	9,332,438,846
純資産合計	9,332,438,846
負債純資産合計	9,335,488,846

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,127,677,414円
	同期中追加設定元本額	481,000,662円
	同期中一部解約元本額	335,426,002円
	元本の内訳
	ファンド名
	One DC 国内債券インデックスファンド	882,481,079円
	新光7資産バランスファンド	510,950,097円
	日本債券ファンド	5,162,368,355円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	568,877,154円
	新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	28,029,245円
	ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	60,085,181円
	ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	35,161,252円
	グローバル・ナビ	25,299,711円
	計	7,273,252,074円
2.	受益権の総数	7,273,252,074口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△59,920,400
地方債証券	△3,506,500
特殊債券	△4,586,000
社債券	△2,847,000
合計	△70,859,900

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月11日から2021年10月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年10月20日現在
1口当たり純資産額	1.2831円
(1万口当たり純資産額)	(12,831円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	418回利付国庫債券(2年)	50,000,000	50,113,000
	422回利付国庫債券(2年)	30,000,000	30,089,700
	427回利付国庫債券(2年)	40,000,000	40,088,800
	428回利付国庫債券(2年)	10,000,000	10,023,300
	134回利付国庫債券(5年)	60,000,000	60,146,400
	135回利付国庫債券(5年)	30,000,000	30,090,900
	136回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,179,000
	137回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,206,000
	138回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,186,400
	139回利付国庫債券(5年)	60,000,000	60,311,400
	140回利付国庫債券(5年)	70,000,000	70,392,000
	141回利付国庫債券(5年)	60,000,000	60,368,400
	142回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,325,000
	143回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,342,000
	144回利付国庫債券(5年)	80,000,000	80,588,000
	145回利付国庫債券(5年)	60,000,000	60,471,600
	146回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,326,000
	147回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,168,000
	148回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,158,800
	1回利付国庫債券(40年)	10,000,000	14,315,800
	2回利付国庫債券(40年)	10,000,000	13,880,600
	3回利付国庫債券(40年)	20,000,000	27,902,800
	4回利付国庫債券(40年)	20,000,000	28,069,800
	5回利付国庫債券(40年)	20,000,000	27,061,800
	6回利付国庫債券(40年)	20,000,000	26,660,200
	7回利付国庫債券(40年)	20,000,000	25,656,200
	8回利付国庫債券(40年)	20,000,000	24,018,400
	9回利付国庫債券(40年)	30,000,000	27,017,100
	10回利付国庫債券(40年)	30,000,000	31,568,100
	11回利付国庫債券(40年)	30,000,000	30,603,900
	12回利付国庫債券(40年)	30,000,000	27,647,400
	13回利付国庫債券(40年)	30,000,000	27,558,000
	14回利付国庫債券(40年)	10,000,000	9,818,000
	326回利付国庫債券(10年)	10,000,000	10,094,400
	327回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,424,000
	328回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,702,100
	329回利付国庫債券(10年)	70,000,000	71,061,200
	330回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,698,400
	332回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,924,000
	333回利付国庫債券(10年)	80,000,000	81,372,800
	334回利付国庫債券(10年)	60,000,000	61,137,600
	335回利付国庫債券(10年)	90,000,000	91,604,700
	336回利付国庫債券(10年)	30,000,000	30,576,000
	337回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,514,000
	338回利付国庫債券(10年)	80,000,000	81,368,800
	339回利付国庫債券(10年)	90,000,000	91,654,200
	340回利付国庫債券(10年)	60,000,000	61,179,000
	341回利付国庫債券(10年)	70,000,000	71,170,400
	342回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,672,800
	343回利付国庫債券(10年)	90,000,000	90,779,400
	344回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,710,400
	345回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,725,600
	346回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,760,000
	347回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,676,200
	348回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,783,200
	349回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,791,200
	350回利付国庫債券(10年)	100,000,000	100,964,000
	351回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,775,200
	352回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,654,500
	353回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,559,800
	354回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,534,000
	355回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,505,800
	356回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,553,700
	357回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,440,400
	358回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,499,800
	359回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,518,400
	360回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,426,400
	361回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,364,800
	362回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,196,200
	363回利付国庫債券(10年)	20,000,000	20,038,200
	10回利付国庫債券(30年)	20,000,000	22,131,400
	11回利付国庫債券(30年)	10,000,000	11,769,900
	12回利付国庫債券(30年)	10,000,000	12,261,100
	15回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,728,600
	17回利付国庫債券(30年)	10,000,000	12,813,600
	19回利付国庫債券(30年)	10,000,000	12,758,900
	20回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,069,500
	21回利付国庫債券(30年)	10,000,000	12,830,700
	22回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,147,900
	23回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,191,800
	26回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,141,600
	27回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,362,000
	28回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,840,000
	29回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,632,600
	30回利付国庫債券(30年)	30,000,000	39,632,700
	31回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,171,200
	32回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,607,400
	33回利付国庫債券(30年)	30,000,000	38,440,500
	34回利付国庫債券(30年)	30,000,000	39,619,500
	35回利付国庫債券(30年)	30,000,000	38,640,000
	36回利付国庫債券(30年)	30,000,000	38,765,100
	37回利付国庫債券(30年)	30,000,000	38,278,800
	38回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,199,000
	39回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,648,200
	40回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,259,800
	41回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,888,000
	42回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,911,800
	43回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,936,200
	44回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,959,800
	45回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,126,800
	46回利付国庫債券(30年)	30,000,000	36,211,200
	47回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,603,000
	48回利付国庫債券(30年)	20,000,000	23,718,200
	49回利付国庫債券(30年)	30,000,000	35,590,800
	50回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,008,200
	51回利付国庫債券(30年)	30,000,000	28,066,200
	52回利付国庫債券(30年)	30,000,000	29,381,400
	53回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,021,800
	54回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,928,000
	55回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,912,800
	56回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,897,000
	57回利付国庫債券(30年)	30,000,000	31,321,200
	58回利付国庫債券(30年)	30,000,000	31,260,900
	59回利付国庫債券(30年)	30,000,000	30,514,200
	60回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,291,600
	61回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,277,600
	62回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,234,800
	63回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,696,000
	64回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,664,200
	65回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,632,200
	66回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,600,000
	67回利付国庫債券(30年)	30,000,000	29,388,900
	68回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,589,600
	69回利付国庫債券(30年)	30,000,000	30,145,800
	70回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,073,400
	71回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,049,200
	59回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,211,000
	64回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,385,700
	70回利付国庫債券(20年)	20,000,000	21,340,600
	72回利付国庫債券(20年)	20,000,000	21,289,400
	78回利付国庫債券(20年)	20,000,000	21,466,600
	81回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,823,200
	84回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,875,900
	88回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,113,900
	90回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,125,000
	92回利付国庫債券(20年)	30,000,000	33,382,800
	95回利付国庫債券(20年)	20,000,000	22,688,400
	99回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,332,900
	105回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,479,900
	108回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,385,700
	110回利付国庫債券(20年)	30,000,000	34,720,200
	111回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,694,800
	112回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,236,200
	113回利付国庫債券(20年)	30,000,000	34,986,300
	114回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,704,900
	116回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,835,400
	117回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,502,800
	118回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,707,200
	120回利付国庫債券(20年)	20,000,000	22,722,800
	121回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,304,600
	122回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,126,800
	123回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,740,200
	124回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,557,800
	125回利付国庫債券(20年)	20,000,000	24,005,200
	126回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,815,400
	127回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,721,800
	128回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,501,600
	129回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,654,800
	130回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,372,400
	131回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,587,900
	132回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,615,700
	133回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,432,800
	134回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,491,000
	135回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,642,500
	136回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,539,600
	137回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,669,600
	138回利付国庫債券(20年)	20,000,000	22,917,800
	139回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,564,200
	140回利付国庫債券(20年)	30,000,000	35,087,700
	141回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,884,800
	142回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,662,400
	143回利付国庫債券(20年)	30,000,000	34,899,600
	144回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,042,000
	145回利付国庫債券(20年)	40,000,000	47,079,600
	146回利付国庫債券(20年)	40,000,000	47,174,400
	147回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,788,800
	148回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,381,600
	149回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,450,800
	150回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,014,000
	151回利付国庫債券(20年)	50,000,000	56,305,000
	152回利付国庫債券(20年)	40,000,000	45,076,800
	153回利付国庫債券(20年)	50,000,000	57,087,000
	154回利付国庫債券(20年)	40,000,000	45,170,400
	155回利付国庫債券(20年)	50,000,000	55,129,500
	156回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,721,200
	157回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,549,200
	158回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,230,000
	159回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,213,500
	160回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,325,600
	161回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,701,600
	162回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,664,400
	163回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,218,900
	164回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,930,800
	165回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,880,000
	166回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,601,100
	167回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,773,200
	168回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,048,900
	169回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,307,600
	170回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,424,600
	171回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,367,600
	172回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,846,400
	173回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,724,000
	174回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,651,200
	175回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,237,900
	176回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,249,200
	177回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,568,600
国債証券合計		6,930,000,000	7,377,350,200
地方債証券	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	115,760,000
	200回神奈川県公募公債	35,000,000	35,547,050
	218回神奈川県公募公債	100,000,000	100,791,000
	412回大阪府公募公債 10年	50,000,000	50,123,000
	12回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	105,874,000
	24年度7回広島県公募公債	100,000,000	100,946,000
	24年度1回福岡県公募公債 30年	10,000,000	13,054,600
	169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,878,000
	485回名古屋市公募公債 10年	30,000,000	30,422,400
	24年度2回広島市公募公債	100,000,000	100,808,000
地方債証券合計		725,000,000	754,204,050
特殊債券	104回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,989,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	116,342,000
	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,749,000
	327回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,781,000
	49回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,475,000
	58回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,511,000
特殊債券合計		600,000,000	622,847,000
社債券	50回西日本高速道路債券	100,000,000	99,986,000
	4回第一三共社債	100,000,000	101,431,000
	11回ブリヂストン社債	100,000,000	100,380,000
	36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	106,346,000
	494回九州電力社債	100,000,000	99,397,000
社債券合計		500,000,000	507,540,000
合計			9,261,941,250

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,131,258,630
投資証券	114,105,077,250
派生商品評価勘定	317,180
未収入金	197,090,382
未収配当金	951,003,419
前払金	4,225,290
差入委託証拠金	95,844,000
流動資産合計	116,484,816,151
資産合計	116,484,816,151
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,963,050
未払解約金	163,409,000
流動負債合計	176,372,050
負債合計	176,372,050
純資産の部
元本等
元本	50,245,671,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,062,772,817
元本等合計	116,308,444,101
純資産合計	116,308,444,101
負債純資産合計	116,484,816,151

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,049,127,563円
	同期中追加設定元本額	550,712,940円
	同期中一部解約元本額	8,354,169,219円
	元本の内訳
	ファンド名
	J-REITパッケージ	2,686,293,729円
	新光J-REITオープン	45,590,092,289円
	One DC 国内リートインデックスファンド	999,032,376円
	新光7資産バランスファンド	282,017,780円
	グローバル・ナビ	4,611,090円
	新光J-REITオープン(年2回決算型)	683,624,020円
	計	50,245,671,284円
2.	受益権の総数	50,245,671,284口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	13,378,358,673
合計	13,378,358,673

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年10月21日から2021年10月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2021年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	2,054,602,290	-	2,042,064,000	△12,538,290
合計	2,054,602,290	-	2,042,064,000	△12,538,290

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年10月20日現在
1口当たり純資産額	2.3148円
(1万口当たり純資産額)	(23,148円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,861	827,026,200
	GLP投資法人	32,287	6,044,126,400
	NTT都市開発リート投資法人	9,004	1,394,719,600
	Oneリート投資法人	1,730	515,886,000
	SOSILA物流リート投資法人	4,182	705,503,400
	いちごオフィスリート投資法人	8,168	737,570,400
	いちごホテルリート投資法人	1,651	155,524,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,313	2,428,041,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	9,967	3,712,707,500
	イオンリート投資法人	11,724	1,810,185,600
	インヴィンシブル投資法人	43,877	1,888,904,850
	エスコンジャパンリート投資法人	2,007	280,980,000
	オリックス不動産投資法人	19,863	3,777,942,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,922	806,413,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	3,084	2,235,900,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	6,809	1,480,276,600
	ケネディクス商業リート投資法人	3,980	1,150,220,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,489	1,499,326,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,258	270,960,000
	サンケイリアルエステート投資法人	3,158	381,802,200
	ザイマックス・リート投資法人	1,447	169,154,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	30,540	2,037,018,000
	ジャパンエクセレント投資法人	9,250	1,270,950,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,969	7,048,083,000
	スターアジア不動産投資法人	10,302	598,546,200
	スターツプロシード投資法人	1,552	385,206,400
	タカラレーベン不動産投資法人	3,931	430,051,400
	トーセイ・リート投資法人	2,083	287,870,600
	ヒューリックリート投資法人	8,763	1,547,545,800
	フロンティア不動産投資法人	3,495	1,775,460,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,126	329,742,600
	マリモ地方創生リート投資法人	934	123,288,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	22,442	3,215,938,600
	ラサールロジポート投資法人	12,204	2,319,980,400
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,887	627,361,800
	阪急阪神リート投資法人	4,503	752,451,300
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,706	2,197,658,000
	三菱地所物流リート投資法人	2,533	1,246,236,000
	産業ファンド投資法人	14,152	2,922,388,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	2,339	327,226,100
	森トラスト総合リート投資法人	7,125	1,054,500,000
	森ヒルズリート投資法人	11,723	1,785,412,900
	星野リゾート・リート投資法人	1,538	1,131,968,000
	積水ハウス・リート投資法人	29,321	2,735,649,300
	大江戸温泉リート投資法人	1,609	131,455,300
	大和ハウスリート投資法人	14,968	4,931,956,000
	大和証券オフィス投資法人	2,108	1,559,920,000
	大和証券リビング投資法人	13,470	1,528,845,000
	投資法人みらい	11,365	622,802,000
	東海道リート投資法人	763	81,259,500
	東急リアル・エステート投資法人	6,684	1,254,586,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,442	2,182,228,000
	日本ビルファンド投資法人	11,298	8,349,222,000
	日本プライムリアルティ投資法人	6,551	2,712,114,000
	日本プロロジスリート投資法人	15,794	5,938,544,000
	日本リート投資法人	3,076	1,339,598,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,514	2,198,475,000
	日本都市ファンド投資法人	50,299	5,432,292,000
	福岡リート投資法人	5,156	875,488,800
	平和不動産リート投資法人	6,458	1,036,509,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	32,237	5,506,079,600
投資証券合計		575,991	114,105,077,250
合計			114,105,077,250

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	38,552,430
コール・ローン	20,363,628
株式	1,822,238,596
新株予約権証券	33,956
投資信託受益証券	3,146,836
投資証券	38,790,611
派生商品評価勘定	1,502,453
未収入金	86,413,563
未収配当金	1,185,476
差入委託証拠金	84,219,586
流動資産合計	2,096,447,135
資産合計	2,096,447,135
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	131,093
未払解約金	20,483,000
流動負債合計	20,614,093
負債合計	20,614,093
純資産の部
元本等
元本	538,753,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,537,079,293
元本等合計	2,075,833,042
純資産合計	2,075,833,042
負債純資産合計	2,096,447,135

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	620,393,119円
	同期中追加設定元本額	4,885,037円
	同期中一部解約元本額	86,524,407円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光7資産バランスファンド	177,969,300円
	新光外国株式インデックスVA	230,980,600円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	99,673,596円
	新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	3,390,283円
	ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	10,432,652円
	ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	7,408,444円
	グローバル・ナビ	8,898,874円
	計	538,753,749円
2.	受益権の総数	538,753,749口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	373,027,963
新株予約権証券	21,538
投資信託受益証券	344,620
投資証券	8,098,924
合計	381,493,045

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月11日から2021年10月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	38,566,160	-	38,597,593	△31,433
アメリカ・ドル	19,484,500	-	19,495,312	△10,812
イギリス・ポンド	4,733,300	-	4,745,625	△12,325
カナダ・ドル	1,855,780	-	1,856,152	△372
スイス・フラン	2,482,020	-	2,482,272	△252
デンマーク・クローネ	537,840	-	537,918	△78
ユーロ	8,004,420	-	8,005,344	△924
香港・ドル	1,468,300	-	1,474,970	△6,670
合計	38,566,160	-	38,597,593	△31,433

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2021年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	172,614,840	-	174,017,633	1,402,793
合計	172,614,840	-	174,017,633	1,402,793

	2021年10月20日現在
1口当たり純資産額	3.8530円
(1万口当たり純資産額)	(38,530円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年10月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	130	3,444.150	447,739.500
	ABBOTT LABORATORIES	509	119.340	60,744.060
	AES CORP	200	24.150	4,830.000
	ABIOMED INC	12	349.410	4,192.920
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	256	141.980	36,346.880
	ADVANCED MICRO DEVICES	345	116.330	40,133.850
	ADOBE INC	136	636.070	86,505.520
	CHUBB LTD	132	182.190	24,049.080
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	66	294.490	19,436.340
	ALLEGHANY CORP	5	664.300	3,321.500
	ALLSTATE CORP	89	126.500	11,258.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	199	221.780	44,134.220
	AMGEN INC	161	206.780	33,291.580
	HESS CORP	85	90.100	7,658.500
	AMERICAN EXPRESS CO	193	177.310	34,220.830
	AMERICAN ELECTRIC POWER	144	83.800	12,067.200
	AFLAC INC	191	55.790	10,655.890
	AMERICAN INTL GROUP	258	58.640	15,129.120
	AMERCO	2	720.510	1,441.020
	ANALOG DEVICES	158	176.630	27,907.540
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	211	72.480	15,293.280
	VALERO ENERGY CORP	115	80.150	9,217.250
	ANSYS INC	23	366.030	8,418.690
	APPLE INC	4,802	148.760	714,345.520
	APPLIED MATERIALS INC	259	134.600	34,861.400
	ALBEMARLE CORP	36	235.950	8,494.200
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	164	64.540	10,584.560
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	34	67.230	2,285.820
	AMEREN CORP	72	83.510	6,012.720
	ARROW ELECTRONICS INC	21	118.680	2,492.280
	AUTOLIV INC	26	94.440	2,455.440
	AUTODESK INC	65	296.690	19,284.850
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	121	213.980	25,891.580
	AUTOZONE INC	6	1,764.210	10,585.260
	AVERY DENNISON CORP	24	211.280	5,070.720
	BALL CORP	98	90.640	8,882.720
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	384	284.830	109,374.720
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	241	57.650	13,893.650
	BAXTER INTERNATIONAL INC	149	79.680	11,872.320
	BECTON DICKINSON & CO	85	242.730	20,632.050
	AMETEK INC	68	130.140	8,849.520
	VERIZON COMM INC	1,205	52.350	63,081.750
	WR BERKLEY CORP	47	77.470	3,641.090
	BEST BUY CO INC	65	113.940	7,406.100
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	6	732.760	4,396.560
	YUM! BRANDS INC	91	125.710	11,439.610
	FIRSTENERGY CORP	176	36.870	6,489.120
	BOEING CO	156	215.970	33,691.320
	ROBERT HALF INTL INC	25	109.220	2,730.500
	BORGWARNER INC	76	45.820	3,482.320
	BOSTON BEER COMPANY INC-CL A	3	510.270	1,530.810
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	391	44.130	17,254.830
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	30	97.560	2,926.800
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	36	172.040	6,193.440
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	7	1,430.450	10,013.150
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	639	57.590	36,800.010
	ONEOK INC	136	65.140	8,859.040
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24	133.980	3,215.520
	UNITED RENTALS INC	21	353.440	7,422.240
	SEMPRA ENERGY	88	129.440	11,390.720
	FEDEX CORP	75	229.320	17,199.000
	VERISIGN INC	26	215.590	5,605.340
	AMPHENOL CORP	174	77.830	13,542.420
	BROWN-FORMAN CORP	80	70.020	5,601.600
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	218	6.020	1,312.360
	CSX CORP	638	34.110	21,762.180
	COTERRA ENERGY INC	230	20.860	4,797.800
	CAMPBELL SOUP CO	55	40.820	2,245.100
	CONSTELLATION BRANDS INC	51	216.240	11,028.240
	CARDINAL HEALTH INC	96	48.630	4,668.480
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	204	22.340	4,557.360
	CATERPILLAR INC	155	201.140	31,176.700
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	33	121.780	4,018.740
	CITRIX SYSTEMS INC	42	100.320	4,213.440
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	303	12.280	3,720.840
	CERNER CORP	91	71.410	6,498.310
	JPMORGAN CHASE & CO	871	168.570	146,824.470
	CHURCH & DWIGHT CO INC	74	83.330	6,166.420
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	40	117.820	4,712.800
	CINTAS CORP	26	423.900	11,021.400
	CISCO SYSTEMS INC	1,214	55.740	67,668.360
	CLOROX COMPANY	37	158.990	5,882.630
	COCA-COLA CO/THE	1,185	54.150	64,167.750
	COPART INC	57	148.130	8,443.410
	COGNEX CORP	46	86.240	3,967.040
	COLGATE-PALMOLIVE CO	232	74.780	17,348.960
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	76	155.020	11,781.520
	MOLINA HEALTHCARE INC	15	281.920	4,228.800
	NRG ENERGY, INC.	79	40.630	3,209.770
	COMCAST CORP-CL A	1,315	54.240	71,325.600
	CONAGRA BRANDS INC	149	33.220	4,949.780
	CONSOLIDATED EDISON INC	103	73.730	7,594.190
	CMS ENERGY CORP	79	60.240	4,758.960
	COOPER COS INC	14	402.200	5,630.800
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	66	44.960	2,967.360
	CORNING INC	219	37.910	8,302.290
	SEALED AIR CORP	49	58.000	2,842.000
	HEICO CORP-CL A	14	121.950	1,707.300
	CUMMINS INC	43	240.120	10,325.160
	DR HORTON INC	100	88.290	8,829.000
	DANAHER CORP	185	308.480	57,068.800
	MOODY'S CORP	50	378.960	18,948.000
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	146	79.790	11,649.340
	TARGET CORP	141	252.190	35,558.790
	DEERE & CO	89	343.090	30,535.010
	MORGAN STANLEY	404	101.750	41,107.000
	REPUBLIC SERVICES INC	65	128.400	8,346.000
	COSTAR GROUP INC	116	96.520	11,196.320
	THE WALT DISNEY CO	526	171.180	90,040.680
	DOLLAR TREE INC	72	100.280	7,220.160
	DOVER CORP	43	167.910	7,220.130
	OMNICOM GROUP	67	76.470	5,123.490
	DTE ENERGY CO	52	114.470	5,952.440
	DUKE ENERGY CORP	221	101.130	22,349.730
	DARDEN RESTAURANTS INC	34	146.500	4,981.000
	EBAY INC	204	74.720	15,242.880
	BANK OF AMERICA CORP	2,212	46.480	102,813.760
	CITIGROUP INC	594	71.760	42,625.440
	EASTMAN CHEMICAL CO	38	107.240	4,075.120
	EATON CORP PLC	118	161.480	19,054.640
	CADENCE DESIGN SYS INC	82	158.830	13,024.060
	DISH NETWORK CORP	70	44.190	3,093.300
	ECOLAB INC	72	219.530	15,806.160
	PERKINELMER INC	35	171.620	6,006.700
	ELECTRONIC ARTS INC	83	136.750	11,350.250
	SALESFORCE.COM INC	277	292.340	80,978.180
	ERIE INDEMNITY CO	6	196.810	1,180.860
	EMERSON ELECTRIC CO	178	96.420	17,162.760
	ATMOS ENERGY CORP	44	92.880	4,086.720
	ENTERGY CORP	56	102.060	5,715.360
	EOG RESOURCES INC	174	90.160	15,687.840
	EQUIFAX INC	34	273.180	9,288.120
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	66	312.430	20,620.380
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	55	118.740	6,530.700
	EXXON MOBIL CORP	1,210	63.500	76,835.000
	FMC CORP	28	92.180	2,581.040
	NEXTERA ENERGY INC	565	82.030	46,346.950
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12	422.350	5,068.200
	FAIR ISAAC CORP	7	415.450	2,908.150
	ASSURANT INC	17	163.410	2,777.970
	FASTENAL CO	168	56.260	9,451.680
	FIFTH THIRD BANCORP	198	43.930	8,698.140
	M&T BANK CORP	35	151.640	5,307.400
	FISERV INC	175	111.290	19,475.750
	FORD MOTOR CO	1,145	15.420	17,655.900
	FRANKLIN RESOURCES INC	101	29.930	3,022.930
	FREEPORT-MCMORAN INC	401	38.850	15,578.850
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	58	161.970	9,394.260
	DENTSPLY SIRONA INC	63	57.550	3,625.650
	GENERAL DYNAMICS CORP	70	208.620	14,603.400
	GENERAL MILLS INC	178	61.690	10,980.820
	GENUINE PARTS CO	35	127.790	4,472.650
	GILEAD SCIENCES INC	370	66.900	24,753.000
	GARTNER INC	27	319.960	8,638.920
	MCKESSON CORP	44	202.590	8,913.960
	NVIDIA CORP	714	222.900	159,150.600
	GENERAL ELECTRIC CO	311	104.730	32,571.030
	WW GRAINGER INC	14	436.320	6,108.480
	HALLIBURTON CO	270	26.100	7,047.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	115	85.000	9,775.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	98	412.160	40,391.680
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57	241.930	13,790.010
	HASBRO INC	39	93.290	3,638.310
	HENRY SCHEIN INC	38	76.960	2,924.480
	HEICO CORP	13	140.290	1,823.770
	HERSHEY FOODS CORP	45	179.700	8,086.500
	HP INC	382	28.860	11,024.520
	F5 NETWORKS INC	19	202.600	3,849.400
	CROWN HOLDINGS INC NPR	35	103.490	3,622.150
	JUNIPER NETWORKS INC	114	28.280	3,223.920
	HOLOGIC INC	71	70.930	5,036.030
	HOME DEPOT INC	305	357.990	109,186.950
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58	74.140	4,300.120
	HORMEL FOODS CORP	67	41.650	2,790.550
	CENTERPOINT ENERGY INC	182	26.160	4,761.120
	LENNOX INTERNATIONAL INC	11	309.210	3,401.310
	HUMANA INC	36	441.500	15,894.000
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	25	191.270	4,781.750
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	381	16.340	6,225.540
	BIOGEN INC	40	268.130	10,725.200
	IDEX CORP	18	216.250	3,892.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	93	223.240	20,761.320
	INTUIT INC	78	572.800	44,678.400
	IDEXX LABORATORIES INC	25	640.990	16,024.750
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66	175.570	11,587.620
	INTEL CORP	1,156	55.210	63,822.760
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	66	147.010	9,702.660
	INTERNATIONAL PAPER CO	105	52.060	5,466.300
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	38.260	3,672.960
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	33	133.820	4,416.060
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19	170.950	3,248.050
	INCYTE CORP	58	65.470	3,797.260
	JOHNSON & JOHNSON	758	163.870	124,213.460
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	72.340	7,161.660
	KLA CORPORATION	46	332.140	15,278.440
	DEVON ENERGY CORP	174	40.300	7,012.200
	KELLOGG CO	68	61.500	4,182.000
	KEYCORP	263	23.200	6,101.600
	KIMBERLY-CLARK CORP	93	129.770	12,068.610
	BLACKROCK INC/NEW YORK	44	901.650	39,672.600
	KROGER CO	222	39.070	8,673.540
	LAM RESEARCH CORP	40	570.830	22,833.200
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	436.730	6,114.220
	PACKAGING CORP OF AMERICA	23	132.860	3,055.780
	AKAMAI TECHNOLOGIES	42	107.920	4,532.640
	PLUG POWER INC	170	33.440	5,684.800
	LENNAR CORP	84	99.860	8,388.240
	ELI LILLY & CO	233	242.310	56,458.230
	BATH & BODY WORKS INC	75	66.100	4,957.500
	LINCOLN NATIONAL CORP	41	73.940	3,031.540
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	207	193.790	40,114.530
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	91	155.620	14,161.420
	LOCKHEED MARTIN CORP	71	371.070	26,345.970
	LOEWS CORP	55	57.470	3,160.850
	LOWE'S COS INC	201	222.910	44,804.910
	DOMINION ENERGY INC	235	75.220	17,676.700
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	110	47.470	5,221.700
	MCCORMICK & CO INC	61	79.880	4,872.680
	MCDONALD'S CORPORATION	217	242.770	52,681.090
	S&P GLOBAL INC	69	451.090	31,125.210
	EVEREST RE GROUP LTD	14	276.640	3,872.960
	MARKEL CORPORATION	3	1,310.560	3,931.680
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	183	115.000	21,045.000
	MARSH & MCLENNAN COS	147	164.660	24,205.020
	MASCO CORP	62	59.850	3,710.700
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	16	370.560	5,928.960
	METLIFE INC	213	65.690	13,991.970
	MEDTRONIC PLC	387	122.200	47,291.400
	ACTIVISION BLIZZARD INC	213	77.180	16,439.340
	CVS HEALTH CORP	380	84.890	32,258.200
	MERCK & CO.INC.	722	79.490	57,391.780
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	131	44.950	5,888.450
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	30	276.050	8,281.500
	MICROSOFT CORP	2,055	308.230	633,412.650
	MICRON TECH INC	330	67.570	22,298.100
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	74.850	12,275.400
	3M CO	164	182.310	29,898.840
	MOHAWK INDUSTRIES INC	17	185.770	3,158.090
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	16	412.520	6,600.320
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	245.130	12,256.500
	KANSAS CITY SOUTHERN	27	297.500	8,032.500
	ILLUMINA INC	43	414.080	17,805.440
	XCEL ENERGY INC	155	64.930	10,064.150
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	103.130	2,990.770
	NETAPP INC	60	90.810	5,448.600
	NEWELL BRANDS INC	133	22.830	3,036.390
	NEWMONT CORP	216	56.990	12,309.840
	NOVAVAX INC	22	160.550	3,532.100
	NVR INC	1	5,034.700	5,034.700
	NIKE INC-CL B	362	157.820	57,130.840
	NORDSON CORP	16	247.890	3,966.240
	NORFOLK SOUTHERN CORP	70	274.980	19,248.600
	EVERSOURCE ENERGY	99	86.160	8,529.840
	NISOURCE INC	84	24.640	2,069.760
	NORTHERN TRUST CORP	56	121.410	6,798.960
	NORTHROP GRUMMAN CORP	43	399.300	17,169.900
	WELLS FARGO & CO	1,182	50.340	59,501.880
	NUCOR CORP	89	103.300	9,193.700
	CHENIERE ENERGY INC	73	108.290	7,905.170
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	127	169.790	21,563.330
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	248	32.940	8,169.120
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	308.030	8,932.870
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	20	638.240	12,764.800
	ORACLE CORP	537	97.060	52,121.220
	PACCAR INC	97	86.500	8,390.500
	PTC INC	27	129.010	3,483.270
	EXELON CORP	295	50.320	14,844.400
	PARKER HANNIFIN CORP	38	296.240	11,257.120
	PAYCHEX INC	97	121.810	11,815.570
	ALIGN TECHNOLOGY INC	22	594.270	13,073.940
	PPL CORPORATION	227	28.890	6,558.030
	PEPSICO INC	401	160.100	64,200.100
	PENTAIR PLC	48	72.660	3,487.680
	PFIZER INC	1,609	42.090	67,722.810
	ESSENTIAL UTILITIES INC	50	47.070	2,353.500
	CONOCOPHILLIPS	391	75.320	29,450.120
	PG&E CORP	392	11.180	4,382.560
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	64	190.890	12,216.960
	ALTRIA GROUP INC	533	47.900	25,530.700
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	124	206.830	25,646.920
	BROWN & BROWN INC	73	64.090	4,678.570
	GARMIN LTD	49	159.530	7,816.970
	PPG INDUSTRIES INC	71	158.940	11,284.740
	IPG PHOTONICS CORP	12	164.140	1,969.680
	COSTCO WHOLESALE CORP	128	467.080	59,786.240
	T ROWE PRICE GROUP INC	62	202.700	12,567.400
	QUEST DIAGNOSTICS	36	145.710	5,245.560
	PROCTER & GAMBLE CO	708	140.660	99,587.280
	PROGRESSIVE CORP	165	92.620	15,282.300
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	151	62.450	9,429.950
	PULTE GROUP INC	65	49.230	3,199.950
	GLOBAL PAYMENTS INC	87	160.990	14,006.130
	QUALCOMM INC	322	132.500	42,665.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	61	100.370	6,122.570
	EXACT SCIENCES CORP	54	96.520	5,212.080
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	9	146.510	1,318.590
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31	552.110	17,115.410
	RESMED INC	43	260.160	11,186.880
	US BANCORP	401	61.350	24,601.350
	SEAGEN INC	42	174.190	7,315.980
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	100	42.070	4,207.000
	ROSS STORES INC	95	108.660	10,322.700
	ROLLINS INC	68	38.320	2,605.760
	ROPER TECHNOLOGIES INC	30	474.130	14,223.900
	ROCKWELL AUTOMATION INC	34	316.140	10,748.760
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71	84.470	5,997.370
	RPM INTERNATIONAL INC	29	83.940	2,434.260
	ACCENTURE PLC-CL A	184	349.740	64,352.160
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	407	59.790	24,334.530
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	35	248.100	8,683.500
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	72	155.390	11,188.080
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	182	124.050	22,577.100
	BOOKING HOLDINGS INC	12	2,463.100	29,557.200
	SCHLUMBERGER LTD	391	34.540	13,505.140
	SCHWAB (CHARLES) CORP	410	81.540	33,431.400
	POOL CORP	13	464.510	6,038.630
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	60	148.920	8,935.200
	BUNGE LTD	45	86.470	3,891.150
	SEI INVESTMENTS CO	33	62.470	2,061.510
	ANTHEM INC	70	393.750	27,562.500
	AMERISOURCEBERGEN CORP	42	119.840	5,033.280
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	69.030	4,555.980
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	72	298.280	21,476.160
	CENTENE CORP	172	64.710	11,130.120
	SVB FINANCIAL GROUP	16	699.920	11,198.720
	SMITH (A.O.) CORP	26	65.510	1,703.260
	SNAP-ON INC	15	225.290	3,379.350
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	113	111.920	12,646.960
	ADVANCE AUTO PARTS	22	224.140	4,931.080
	EDISON INTERNATIONAL	100	57.520	5,752.000
	SOUTHERN CO	314	62.970	19,772.580
	TRUIST FINANCIAL CORP	390	62.570	24,402.300
	SOUTHWEST AIRLINES	52	49.380	2,567.760
	AT&T INC	2,058	25.590	52,664.220
	CHEVRON CORP	556	111.700	62,105.200
	STANLEY BLACK & DECKER INC	48	184.320	8,847.360
	STATE STREET CORP	99	97.060	9,608.940
	STARBUCKS CORP	339	113.490	38,473.110
	STEEL DYNAMICS INC	67	63.500	4,254.500
	STRYKER CORP	96	270.860	26,002.560
	NETFLIX INC	127	639.000	81,153.000
	NORTONLIFELOCK INC	184	25.820	4,750.880
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	58	50.750	2,943.500
	SYNOPSYS INC	41	311.000	12,751.000
	SYSCO CORP	155	81.340	12,607.700
	INTUITIVE SURGICAL INC	100	336.300	33,630.000
	TELEFLEX INC	12	367.820	4,413.840
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	357	10.070	3,594.990
	TERADYNE INC	43	116.720	5,018.960
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266	198.230	52,729.180
	TEXTRON INC	67	73.340	4,913.780
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113	592.100	66,907.300
	GLOBE LIFE INC	31	97.480	3,021.880
	DAVITA INC	16	112.900	1,806.400
	TRACTOR SUPPLY CO	30	203.530	6,105.900
	BIO-TECHNE CORP	10	499.620	4,996.200
	TRIMBLE INC	66	87.040	5,744.640
	TYLER TECHNOLOGIES INC	11	506.070	5,566.770
	TYSON FOODS INC	91	80.100	7,289.100
	UGI CORP	76	44.660	3,394.160
	UNION PACIFIC CORP	189	225.760	42,668.640
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	433	91.230	39,502.590
	UNITEDHEALTH GROUP INC	272	424.380	115,431.360
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	18	132.240	2,380.320
	VF CORP	96	73.510	7,056.960
	VIACOMCBS INC	179	39.070	6,993.530
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	74	185.410	13,720.340
	VULCAN MATERIALS CO	39	179.870	7,014.930
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	219	48.010	10,514.190
	WALMART INC	446	144.690	64,531.740
	WASTE MANAGEMENT INC	123	158.840	19,537.320
	WATERS CORP	19	349.540	6,641.260
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20	417.570	8,351.400
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	26	120.940	3,144.440
	VAIL RESORTS INC	12	350.120	4,201.440
	WESTERN DIGITAL CORP	78	55.650	4,340.700
	WABTEC CORP	43	91.910	3,952.130
	WHIRLPOOL CORP	21	205.640	4,318.440
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	49	164.750	8,072.750
	WYNN RESORTS LTD	34	91.620	3,115.080
	NASDAQ INC	35	208.860	7,310.100
	CME GROUP INC	105	217.560	22,843.800
	WILLIAMS COS INC	371	29.000	10,759.000
	LKQ CORP	92	55.110	5,070.120
	ALLIANT ENERGY CORP	57	55.670	3,173.190
	WEC ENERGY GROUP INC	88	89.860	7,907.680
	CARMAX INC	48	138.500	6,648.000
	XILINX INC	70	170.240	11,916.800
	TJX COMPANIES INC	357	63.900	22,812.300
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	15	528.630	7,929.450
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	343	5.070	1,739.010
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	100	57.000	5,700.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30	206.590	6,197.700
	CBRE GROUP INC	100	101.940	10,194.000
	LIBERTY GLOBAL PLC	59	29.700	1,752.300
	REGIONS FINANCIAL CORP	254	22.820	5,796.280
	DOMINO'S PIZZA INC	10	465.370	4,653.700
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	496.070	5,456.770
	T-MOBILE US INC	176	118.560	20,866.560
	LAS VEGAS SANDS CORP	88	40.300	3,546.400
	MOSAIC CO/THE	82	41.820	3,429.240
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	411.190	3,700.710
	CELANESE CORP	30	164.610	4,938.300
	DEXCOM INC	27	550.050	14,851.350
	DISCOVERY INC-A	43	24.900	1,070.700
	EXPEDIA GROUP INC	43	166.200	7,146.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69	60.560	4,178.640
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	32	293.180	9,381.760
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	90	29.800	2,682.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	167	130.910	21,861.970
	LIVE NATION	45	100.010	4,500.450
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	1,841.140	14,729.120
	TRANSDIGM GROUP INC	16	647.040	10,352.640
	MASTERCARD INC	252	362.100	91,249.200
	WESTERN UNION CO	133	20.170	2,682.610
	OWENS CORNING	36	90.060	3,242.160
	LEIDOS HOLDINGS INC	43	99.690	4,286.670
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	80	11.640	931.200
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	36	180.930	6,513.480
	DELTA AIR LINES INC	27	40.450	1,092.150
	INSULET CORP	20	299.930	5,998.600
	DISCOVER FINANCIAL	84	131.170	11,018.280
	TE CONNECTIVITY LTD	99	147.010	14,553.990
	MASIMO CORP	15	280.990	4,214.850
	LULULEMON ATHLETICA INC	34	416.640	14,165.760
	VMWARE INC	29	161.810	4,692.490
	MERCADOLIBRE INC	13	1,591.260	20,686.380
	ULTA BEAUTY INC	16	363.350	5,813.600
	INVESCO LTD	75	25.000	1,875.000
	MSCI INC	23	630.960	14,512.080
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	451	95.790	43,201.290
	VISA INC	484	233.520	113,023.680
	KEURIG DR PEPPER INC	195	34.750	6,776.250
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	53	172.650	9,150.450
	DISCOVERY INC-C	71	24.200	1,718.200
	MARATHON PETROLEUM CORP	197	66.830	13,165.510
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	42	96.590	4,056.780
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	552	18.450	10,184.400
	XYLEM INC	58	125.510	7,279.580
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	70	98.610	6,902.700
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	14	209.420	2,931.880
	SPLUNK INC	47	165.590	7,782.730
	EPAM SYSTEMS INC	17	634.160	10,780.720
	ZILLOW GROUP INC	26	88.860	2,310.360
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	60	73.180	4,390.800
	HCA HEALTHCARE INC	77	248.680	19,148.360
	VERISK ANALYTICS INC	44	212.050	9,330.200
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	144.000	2,304.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23	275.410	6,334.430
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	53	211.120	11,189.360
	NXP SEMICONDUCTOR NV	82	196.950	16,149.900
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	46	80.970	3,724.620
	LEAR CORP	13	172.640	2,244.320
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	37	125.880	4,657.560
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	74	73.410	5,432.340
	DOLLAR GENERAL CORP	65	213.790	13,896.350
	FORTINET INC	42	332.120	13,949.040
	HORIZON PHARMA PLC	65	112.880	7,337.200
	TESLA INC	235	864.270	203,103.450
	GENERAC HOLDINGS INC	19	462.840	8,793.960
	ENPHASE ENERGY INC	38	187.060	7,108.280
	GENERAL MOTORS CO	386	56.850	21,944.100
	ALLY FINANCIAL INC	119	54.660	6,504.540
	VOYA FINANCIAL INC	35	69.490	2,432.150
	APTIV PLC	80	166.580	13,326.400
	PHILLIPS 66	121	82.780	10,016.380
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	17	121.440	2,064.480
	FACEBOOK INC	688	339.990	233,913.120
	IQVIA HOLDINGS INC	54	249.020	13,447.080
	SERVICENOW INC	56	680.250	38,094.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	29	512.490	14,862.210
	WORKDAY INC	55	277.270	15,249.850
	ABBVIE INC	505	107.450	54,262.250
	ZOETIS INC	135	204.440	27,599.400
	NEWS CORP/NEW-CL A	90	23.700	2,133.000
	CDW CORP	44	187.630	8,255.720
	HOWMET AEROSPACE INC	117	30.880	3,612.960
	TWILIO INC	45	365.030	16,426.350
	COUPA SOFTWARE INC	20	255.940	5,118.800
	SNAP INC	283	76.430	21,629.690
	TRADE DESK INC A	115	81.410	9,362.150
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	59	54.390	3,209.010
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	9	48.380	435.420
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	55	48.370	2,660.350
	OKTA INC	33	257.710	8,504.430
	BLACK KNIGHT INC	50	71.900	3,595.000
	BAKER HUGHES CO	189	26.870	5,078.430
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	44	55.950	2,461.800
	ALTICE USA INC-A	36	17.260	621.360
	BROADCOM INC	118	510.390	60,226.020
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	23	243.610	5,603.030
	MONGODB INC	16	508.010	8,128.160
	BURLINGTON STORES INC	20	272.710	5,454.200
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107	32.640	3,492.480
	VEEVA SYSTEMS INC	41	319.240	13,088.840
	TWITTER INC	223	66.110	14,742.530
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	49	57.000	2,793.000
	EVERGY INC	74	63.640	4,709.360
	ALLEGION PLC	20	134.720	2,694.400
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	45	124.710	5,611.950
	STERIS PLC	28	227.030	6,356.840
	DOCUSIGN INC	58	272.890	15,827.620
	WIX.COM LTD	14	196.270	2,747.780
	DROPBOX INC	115	30.220	3,475.300
	KKR & CO INC	149	68.510	10,207.990
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	16	66.500	1,064.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	63	276.400	17,413.200
	MODERNA INC	97	333.610	32,360.170
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	80	140.950	11,276.000
	ARAMARK	70	36.490	2,554.300
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	150	40.800	6,120.000
	CIGNA CORP	96	206.630	19,836.480
	DELL TECHNOLOGIES INC	79	110.810	8,753.990
	DOW INC	225	59.190	13,317.750
	AMCOR PLC	431	12.020	5,180.620
	PINTEREST INC	158	55.580	8,781.640
	PELOTON INTERACTIVE INC	73	88.190	6,437.870
	FOX CORP-A	100	43.030	4,303.000
	FOX CORP-B	64	39.930	2,555.520
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	105	21.870	2,296.350
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	52	282.350	14,682.200
	CHEWY INC	26	66.340	1,724.840
	AVANTOR INC	166	38.230	6,346.180
	LYFT INC	78	50.040	3,903.120
	DYNATRACE INC	62	76.980	4,772.760
	CLOUDFLARE INC	65	172.890	11,237.850
	TRADEWEB MARKETS INC	39	84.130	3,281.070
	CARRIER GLOBAL CORP	248	53.970	13,384.560
	OTIS WORLDWIDE CORP	113	84.420	9,539.460
	UBER TECHNOLOGIES INC	360	47.050	16,938.000
	CORTEVA INC	213	43.630	9,293.190
	MATCH GROUP INC	75	160.690	12,051.750
	BLACKSTONE INC	196	126.790	24,850.840
	CARLYLE GROUP INC	43	53.010	2,279.430
	10X GENOMICS INC	22	160.740	3,536.280
	DATADOG INC	50	157.940	7,897.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	61	81.120	4,948.320
	INGERSOLL RAND INC	105	53.570	5,624.850
	PAYCOM SOFTWARE INC	15	518.690	7,780.350
	PPD INC	35	47.030	1,646.050
	UNITY SOFTWARE INC	15	147.710	2,215.650
	AON PLC	67	309.520	20,737.840
	BENTLEY SYSTEMS INC	54	57.890	3,126.060
	IAC/INTERACTIVECORP	17	148.380	2,522.460
	AIRBNB INC	35	170.740	5,975.900
	ZENDESK INC	38	128.010	4,864.380
	ROYALTY PHARMA PLC	57	37.700	2,148.900
	VIATRIS INC	354	13.570	4,803.780
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	113.930	7,405.450
	DRAFTKINGS INC	88	48.840	4,297.920
	SNOWFLAKE INC	54	339.740	18,345.960
	DOORDASH INC	21	213.330	4,479.930
	OAK STREET HEALTH INC	30	42.210	1,266.300
	ARISTA NETWORKS INC	16	389.640	6,234.240
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	467	24.690	11,530.230
	IHS MARKIT LTD	108	125.860	13,592.880
	FNF GROUP	89	49.340	4,391.260
	MARVELL TECHNOLOGY INC	228	67.850	15,469.800
	CATALENT INC	50	133.220	6,661.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	176	52.360	9,215.360
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	111	49.100	5,450.100
	CYBERARK SOFTWARE LTD	8	181.970	1,455.760
	WAYFAIR INC	21	249.030	5,229.630
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	50	174.720	8,736.000
	HUBSPOT INC	13	790.950	10,282.350
	QORVO INC	35	168.760	5,906.600
	LIBERTY BROADBAND CORP W/I	4	170.010	680.040
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	48	172.510	8,280.480
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	17	317.220	5,392.740
	GODADDY INC	39	69.670	2,717.130
	ETSY INC	37	226.410	8,377.170
	TRANSUNION	54	117.290	6,333.660
	SQUARE INC	110	254.410	27,985.100
	DUPONT DE NEMOURS INC	154	72.240	11,124.960
	CARVANA CO	21	290.850	6,107.850
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	65	53.450	3,474.250
	TELADOC HEALTH INC	42	139.760	5,869.920
	WESTROCK CO	83	48.200	4,000.600
	KRAFT HEINZ CO	194	36.810	7,141.140
	NOVOCURE LTD	28	117.360	3,286.080
	FORTIVE CORP	85	73.850	6,277.250
	WASTE CONNECTIONS INC	77	130.290	10,032.330
	ALPHABET INC-CL A	86	2,864.740	246,367.640
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	337	15.370	5,179.690
	PAYPAL HOLDINGS INC	318	271.700	86,400.600
	SEA LTD ADR	20	366.990	7,339.800
	EQUITABLE HOLDINGS INC	94	32.960	3,098.240
	SUNRUN INC	55	51.620	2,839.100
	ZILLOW GROUP INC-C	52	87.590	4,554.680
	ALPHABET INC-CL C	84	2,876.440	241,620.960
	ZSCALER INC	26	298.030	7,748.780
	CABLE ONE INC	1	1,771.990	1,771.990
	LINDE PLC	150	310.680	46,602.000
	ATHENE HOLDING LTD	44	82.170	3,615.480
	ROKU INC	35	344.450	12,055.750
	AVALARA INC	27	177.720	4,798.440
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	38	717.910	27,280.580
	VISTRA CORP	161	19.210	3,092.810
アメリカ・ドル小計		90,501		11,556,929.490
				(1,325,348,674)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	144	14.760	2,125.440
	ASHTEAD GROUP	124	59.300	7,353.200
	SEVERN TRENT PLC	53	26.260	1,391.780
	BHP GROUP PLC	612	20.085	12,292.020
	BARCLAYS PLC	4,637	1.995	9,250.810
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	208	6.800	1,414.400
	BT GROUP PLC	2,716	1.370	3,720.920
	BUNZL PLC	94	25.140	2,363.160
	AVIVA PLC	1,035	3.974	4,113.090
	CRODA INTERNATIONAL	44	88.320	3,886.080
	DIAGEO PLC	677	36.065	24,416.000
	SCHRODERS PLC	39	35.560	1,386.840
	DCC PLC	34	60.140	2,044.760
	NATIONAL GRID PLC	1,071	9.038	9,679.690
	KINGFISHER PLC	697	3.304	2,302.880
	BAE SYSTEMS PLC	863	5.926	5,114.130
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	641	25.800	16,537.800
	HALMA PLC	115	28.640	3,293.600
	NEXT PLC	39	80.680	3,146.520
	IMPERIAL BRANDS PLC	255	15.580	3,972.900
	JOHNSON MATTHEY PLC	52	26.600	1,383.200
	ANGLO AMERICAN PLC	379	28.395	10,761.700
	COMPASS GROUP PLC	528	14.645	7,732.560
	HSBC HOLDINGS PLC	5,996	4.321	25,908.710
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,632	2.762	4,507.580
	UNILEVER PLC	752	37.870	28,478.240
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	706	2.851	2,012.800
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	165	9.862	1,627.230
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	76	17.900	1,360.400
	PEARSON PLC	275	6.308	1,734.700
	PERSIMMON PLC	107	26.700	2,856.900
	PRUDENTIAL PLC	748	14.460	10,816.080
	RIO TINTO PLC	314	50.500	15,857.000
	VODAFONE GROUP PLC	8,478	1.094	9,274.930
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	194	53.910	10,458.540
	RELX PLC	554	22.020	12,199.080
	RENTOKIL INITIAL PLC	440	5.988	2,634.720
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,163	1.394	3,015.220
	NATWEST GROUP PLC	1,586	2.336	3,704.890
	ST JAMES'S PLACE PLC	173	15.185	2,627.000
	SSE PLC	294	15.880	4,668.720
	BP PLC	5,893	3.619	21,326.760
	SAGE GROUP PLC(THE)	255	7.174	1,829.370
	SMITHS GROUP PLC	111	14.255	1,582.300
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	151.450	3,483.350
	STANDARD CHARTERED PLC	873	4.943	4,315.230
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,476	0.494	10,609.140
	TAYLOR WIMPLEY PLC	1,208	1.566	1,891.720
	TESCO PLC	2,147	2.742	5,887.070
	3I GROUP PLC	267	13.140	3,508.380
	SMITH & NEPHEW PLC	281	12.850	3,610.850
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,423	14.072	20,024.450
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	91	80.620	7,336.420
	WPP PLC	398	9.918	3,947.360
	ASTRAZENECA PLC	443	87.390	38,713.770
	WHITBREAD PLC	63	32.900	2,072.700
	INTERTEK GROUP PLC	49	50.240	2,461.760
	BURBERRY GROUP PLC	139	18.300	2,543.700
	INTERCONTINENTAL HOTELS	44	50.580	2,225.520
	SAINSBURY (J) PLC	302	2.968	896.330
	ADMIRAL GROUP PLC	59	30.090	1,775.310
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	34	42.610	1,448.740
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,198	17.784	21,305.230
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,044	17.988	18,779.470
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	43	24.130	1,037.590
	AVEVA GROUP PLC	29	36.820	1,067.780
	ABRDN PLC	765	2.591	1,982.110
	EXPERIAN PLC	275	32.650	8,978.750
	MONDI PLC	125	17.745	2,218.120
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	117	15.460	1,808.820
	OCADO GROUP PLC	126	18.025	2,271.150
	INFORMA PLC	485	5.370	2,604.450
	GLENCORE PLC	2,777	3.807	10,572.030
	ENTAIN PLC	153	21.710	3,321.630
	EVRAZ PLC	114	6.326	721.160
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	372	2.856	1,062.430
	COCA-COLA HBC AG	72	24.930	1,794.960
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	130	6.770	880.100
	FERGUSON PLC	68	105.750	7,191.000
	M&G PLC	858	1.973	1,692.830
	JD SPORTS FASHION PLC	119	10.540	1,254.260
	AUTO TRADER GROUP PLC	284	5.950	1,689.800
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,427	1.643	2,344.560
イギリス・ポンド小計		85,870		519,494.680
				(82,178,863)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	407	30.230	12,303.610
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	429	29.050	12,462.450
	ELBIT SYSTEMS LTD	8	472.100	3,776.800
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	204	18.670	3,808.680
	ICL GROUP LTD	193	26.530	5,120.290
	NICE LTD	21	881.100	18,503.100
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48	111.200	5,337.600
	AZRIELI GROUP	17	300.000	5,100.000
イスラエル・シュケル小計		1,327		66,412.530
				(2,368,497)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	65	66.750	4,338.750
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	895	28.150	25,194.250
	WESTPAC BANKING CORPORATION	1,061	25.480	27,034.280
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	483	14.560	7,032.480
	TELSTRA CORP LTD	956	3.830	3,661.480
	ASX LTD	70	80.370	5,625.900
	BHP GROUP LTD	898	38.390	34,474.220
	AMPOL LTD	49	30.820	1,510.180
	COMPUTERSHARE LT	212	18.170	3,852.040
	CSL LIMITED	138	296.180	40,872.840
	REA GROUP LTD	17	154.510	2,626.670
	TRANSURBAN GROUP	888	13.610	12,085.680
	COCHLEAR LTD	22	219.290	4,824.380
	ORIGIN ENERGY LTD	776	5.090	3,949.840
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	526	103.890	54,646.140
	RIO TINTO LIMITED	115	98.150	11,287.250
	APA GROUP	357	8.430	3,009.510
	ARISTOCRAT LEISU	148	45.790	6,776.920
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	925	4.880	4,514.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	147	50.390	7,407.330
	ORICA LTD	100	14.380	1,438.000
	LEND LEASE CORP LTD	207	10.790	2,233.530
	BLUESCOPE STEEL LTD	133	20.030	2,663.990
	SYDNEY AIRPORT	525	8.340	4,378.500
	MACQUARIE GROUP LTD	97	192.200	18,643.400
	SUNCORP GROUP LTD	321	12.330	3,957.930
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,029	28.650	29,480.850
	NEWCREST MINING LTD	266	24.620	6,548.920
	OIL SEARCH LTD	865	4.530	3,918.450
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	136	5.720	777.920
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	428	11.570	4,951.960
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	333	9.400	3,130.200
	REECE LTD	101	18.120	1,830.120
	SANTOS LTD	714	7.380	5,269.320
	SONIC HEALTHCARE	137	39.080	5,353.960
	TABCORP HOLDINGS LTD	433	5.090	2,203.970
	WESFARMERS LTD	346	55.520	19,209.920
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	318	24.960	7,937.280
	WOOLWORTHS GROUP LTD	402	40.280	16,192.560
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	35	35.200	1,232.000
	SEEK LTD	81	32.440	2,627.640
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	16	133.920	2,142.720
	AUSNET SERVICES	648	2.480	1,607.040
	AGL ENERGY LTD	269	6.110	1,643.590
	BRAMBLES LTD	489	10.170	4,973.130
	CROWN RESORTS LTD	93	9.460	879.780
	EVOLUTION MINING LTD	688	3.720	2,559.360
	AURIZON HOLDINGS LTD	267	3.890	1,038.630
	TREASURY WINE ESTATES LTD	186	11.730	2,181.780
	XERO LTD	41	144.140	5,909.740
	AFTERPAY LTD	71	124.300	8,825.300
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	402	6.710	2,697.420
	MEDIBANK PVT LTD	807	3.470	2,800.290
	SOUTH32 LTD(AUD)	1,072	3.880	4,159.360
	COLES GROUP LTD	454	17.810	8,085.740
	WISETECH GLOBAL LTD	39	53.310	2,079.090
オーストラリア・ドル小計		21,297		460,287.530
				(39,455,847)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	60	70.160	4,209.600
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	242	48.260	11,678.920
	BARRICK GOLD CORP	494	23.860	11,786.840
	ATCO LTD	31	40.530	1,256.430
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	79	20.600	1,627.400
	BANK OF MONTREAL	192	133.370	25,607.040
	BANK OF NOVA SCOTIA	361	80.980	29,233.780
	NATIONAL BANK OF CANADA	96	102.230	9,814.080
	BCE INC	8	63.380	507.040
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	370	72.530	26,836.100
	BAUSCH HEALTH COS INC	71	35.210	2,499.910
	SAPUTO INC	99	31.250	3,093.750
	BLACKBERRY LTD	197	14.230	2,803.310
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	130	18.690	2,429.700
	CGI INC	57	113.650	6,478.050
	CCL INDUSTRIES INC	53	65.900	3,492.700
	CAE INC	67	37.470	2,510.490
	CAMECO CORP	126	32.940	4,150.440
	ROGERS COMM-CL B	96	60.390	5,797.440
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	132	147.970	19,532.040
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	343	52.840	18,124.120
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	18	185.650	3,341.700
	CANADIAN UTILITIES LTD	12	34.750	417.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	202	153.520	31,011.040
	YAMANA GOLD INC	384	5.320	2,042.880
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	53	45.930	2,434.290
	OPEN TEXT CORP	77	62.100	4,781.700
	EMPIRE CO LTD	48	37.690	1,809.120
	KINROSS GOLD CORP	311	7.550	2,348.050
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	33	84.100	2,775.300
	FORTIS INC	147	55.490	8,157.030
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	198	30.310	6,001.380
	TELUS CORP	88	27.840	2,449.920
	GREAT WEST LIFECO INC	70	37.320	2,612.400
	IMPERIAL OIL LTD	76	42.500	3,230.000
	ENBRIDGE INC	594	53.090	31,535.460
	IGM FINANCIAL INC	35	47.480	1,661.800
	MANULIFE FINANCIAL CORP	577	25.010	14,430.770
	LOBLAW CO LTD	45	92.040	4,141.800
	MAGNA INTERNATIONAL INC	73	102.590	7,489.070
	SUN LIFE FINANCIAL INC	168	69.190	11,623.920
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	520.760	4,686.840
	METRO INC	85	61.660	5,241.100
	EMERA INC	58	58.500	3,393.000
	ONEX CORP	13	94.680	1,230.840
	PAN AMERICAN SILVER CORP	73	31.300	2,284.900
	POWER CORP OF CANADA	164	42.420	6,956.880
	QUEBECOR INC-B	38	30.910	1,174.580
	ROYAL BANK OF CANADA	417	131.560	54,860.520
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	195	90.820	17,709.900
	SHAW COMM INC-B	132	36.140	4,770.480
	SUNCOR ENERGY INC	408	28.680	11,701.440
	LUNDIN MINING CORP	208	10.830	2,252.640
	TECK RESOURCES LTD-CL B	114	35.990	4,102.860
	THOMSON REUTERS CORP	48	145.600	6,988.800
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	110.510	2,099.690
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	534	88.680	47,355.120
	TC ENERGY CORP	289	67.350	19,464.150
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	27	107.980	2,915.460
	WESTON (GEORGE) LTD	16	136.920	2,190.720
	INTACT FINANCIAL CORP	49	166.660	8,166.340
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	132	50.990	6,730.680
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	2,201.720	13,210.320
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	49	174.320	8,541.680
	B2GOLD CORP	413	5.110	2,110.430
	KEYERA CORP	42	32.200	1,352.400
	PARKLAND CORP	41	37.580	1,540.780
	ALTAGAS LTD	79	26.110	2,062.690
	PEMBINA PIPELINE CORP	180	42.070	7,572.600
	DOLLARAMA INC	101	57.600	5,817.600
	CENOVUS ENERGY INC W/I	418	14.330	5,989.940
	NORTHLAND POWER INC	57	40.350	2,299.950
	TMX GROUP LTD	17	133.300	2,266.100
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	85	56.340	4,788.900
	IVANHOE MINES LTD	210	10.100	2,121.000
	INTER PIPELINE LTD	67	19.970	1,337.990
	NUTRIEN LTD	161	88.780	14,293.580
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	29	120.190	3,485.510
	WSP GLOBAL INC	38	167.720	6,373.360
	IA FINANCIAL CORP INC	34	72.910	2,478.940
	GFL ENVIRONMENTAL INC	58	49.500	2,871.000
	NUVEI CORP	14	156.020	2,184.280
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	48	49.860	2,393.280
	AIR CANADA	21	23.150	486.150
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	80	75.540	6,043.200
	SHOPIFY INC	32	1,836.820	58,778.240
	FIRSTSERVICE CORP	9	243.930	2,195.370
	CANOPY GROWTH CORP	81	17.730	1,436.130
	HYDRO ONE LTD	74	30.080	2,225.920
カナダ・ドル小計		11,985		720,298.090
				(66,850,866)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	600	3.890	2,334.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	500	31.220	15,610.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	200	7.390	1,478.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	300	9.650	2,895.000
	GENTING SINGAPORE LTD	2,300	0.800	1,840.000
	KEPPEL CORP LTD	300	5.530	1,659.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,100	11.980	13,178.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,100	2.550	5,355.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	600	5.480	3,288.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	300	26.770	8,031.000
	UOL GROUP LIMITED	300	7.310	2,193.000
	VENTURE CORP LTD	100	19.330	1,933.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	500	4.420	2,210.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	1,000	3.430	3,430.000
シンガポール・ドル小計		10,200		65,434.000
				(5,577,594)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	688	9.786	6,732.760
	LOGITECH INTL-REG	55	83.220	4,577.100
	NESTLE SA-REGISTERED	821	112.960	92,740.160
	CIE FINANC RICHEMONT	152	109.000	16,568.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	200	357.950	71,590.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13	255.800	3,325.400
	SIKA INHABER	39	315.300	12,296.700
	SGS SA-REG	2	2,788.000	5,576.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	628	76.690	48,161.320
	BALOISE HOLDING AG -R	17	143.500	2,439.500
	BARRY CALLEBAUT AG	1	2,124.000	2,124.000
	CLARIANT AG-REG	69	17.960	1,239.240
	SWISSCOM AG-REG	8	539.400	4,315.200
	ABB LTD	507	31.880	16,163.160
	ADECCO GROUP AG-REG	44	47.350	2,083.400
	GEBERIT AG	10	713.200	7,132.000
	LONZA GROUP AG-REG	20	722.800	14,456.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	1	11,000.000	11,000.000
	GIVAUDAN-REG	3	4,279.000	12,837.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	392.300	17,261.200
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	10	391.800	3,918.000
	HOLCIM LTD	153	45.210	6,917.130
	TEMENOS GROUP	21	121.550	2,552.550
	SONOVA HOLDING AG	16	364.200	5,827.200
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	18	297.700	5,358.600
	STRAUMANN HOLDING AG	3	1,862.500	5,587.500
	THE SWATCH GROUP AG-B	6	246.000	1,476.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10	48.220	482.200
	SCHINDLER NAMEN	6	249.000	1,494.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	10	486.400	4,864.000
	BANQUE CANTONALE VAUD	7	70.500	493.500
	VIFOR PHARMA AG	16	122.700	1,963.200
	EMS-CHEMIE HOLDING	2	913.500	1,827.000
	SWISS PRIME SITE AG	22	94.400	2,076.800
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	1,542.500	9,255.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	62	65.000	4,030.000
	SWISS RE LTD	78	82.080	6,402.240
	ALCON INC	129	74.680	9,633.720
	UBS GROUP AG	1,041	15.935	16,588.330
スイス・フラン小計		4,938		443,365.110
				(55,026,044)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	192	558.000	107,136.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	120	474.000	56,880.000
	ERICSSON LM-B SHS	858	102.240	87,721.920
	LUNDBERGS B	9	493.400	4,440.600
	SKF AB-B SHS	126	218.900	27,581.400
	SANDVIK AB	292	218.200	63,714.400
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	491	130.600	64,124.600
	SKANSKA AB-B SHS	112	224.400	25,132.800
	SWEDBANK AB	230	185.840	42,743.200
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	204	137.150	27,978.600
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	365	107.350	39,182.750
	VOLVO AB-A SHS	47	204.400	9,606.800
	VOLVO AB-B SHS	416	201.100	83,657.600
	SWEDISH MATCH AB	413	78.700	32,503.100
	TELE2 AB-B SHS	145	123.700	17,936.500
	INDUSTRIVARDEN A	14	282.800	3,959.200
	INDUSTRIVARDEN C	40	276.700	11,068.000
	ELECTROLUX AB-SER B	58	193.850	11,243.300
	SECURITAS AB-B SHS	101	145.600	14,705.600
	INVESTOR AB-B SHS	559	197.640	110,480.760
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	211	171.520	36,190.720
	ASSA ABLOY AB-B	299	252.000	75,348.000
	TELIA CO AB	640	36.275	23,216.000
	LUNDIN ENERGY AB	48	349.300	16,766.400
	BOLIDEN AB	92	327.700	30,148.400
	ALFA LAVAL AB	107	336.900	36,048.300
	KINNEVIK AB-B	83	315.750	26,207.250
	FASTIGHETS AB BALDER	24	594.600	14,270.400
	ICA GRUPPEN AB	38	404.100	15,355.800
	HUSQVARNA AB-B SHS	141	107.650	15,178.650
	NIBE INDUSTRIER AB	444	115.750	51,393.000
	HEXAGON AB-B SHS	550	135.750	74,662.500
	EPIROC AB-A	166	199.300	33,083.800
	EPIROC AB-B	117	170.350	19,930.950
	ESSITY AB-B	157	262.800	41,259.600
	EQT AB	78	399.700	31,176.600
	EMBRACER GROUP AB	154	82.500	12,705.000
	ELECTROLUX AB	58	17.000	986.000
	EVOLUTION AB	46	1,488.600	68,475.600
	NORDEA BANK ABP	950	109.420	103,949.000
	INVESTMENT AB LATOUR	23	295.000	6,785.000
	SINCH AB	140	169.700	23,758.000
スウェーデン・クローナ小計		9,358		1,598,692.100
				(21,246,618)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	30	1,056.500	31,695.000
	A P MOLLER A/S	2	17,475.000	34,950.000
	AP MOLLER MAERSK A	1	16,530.000	16,530.000
	DANSKE BANK A/S	238	114.950	27,358.100
	GENMAB A/S	19	2,910.000	55,290.000
	NOVOZYMES-B SHS	67	447.200	29,962.400
	ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	2	2,894.000	5,788.000
	NOVO NORDISK A/S-B	484	670.000	324,280.000
	GN STORE NORD A/S	38	416.200	15,815.600
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291	252.100	73,361.100
	COLOPLAST-B	31	1,050.500	32,565.500
	DSV A/S	59	1,524.500	89,945.500
	DEMANT A/S	33	291.000	9,603.000
	TRYG A/S	84	152.300	12,793.200
	PANDORA A/S	24	865.200	20,764.800
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	35	494.700	17,314.500
	AMBU A/S B	75	184.750	13,856.250
	ORSTED A/S	54	890.000	48,060.000
デンマーク・クローネ小計		1,567		859,932.950
				(15,418,598)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	512	7.790	3,988.480
	RYMAN HEALTHCARE LTD	101	14.700	1,484.700
	A2 MILK CO LTD	80	7.230	578.400
	FISHER & PAYKEL	206	30.570	6,297.420
	SPARK NEW ZEALAND LTD	789	4.600	3,629.400
	MIGHTY RIVER POWER LTD	87	6.150	535.050
	MERIDIAN ENERGY LTD	456	4.870	2,220.720
ニュージーランド・ドル小計		2,231		18,734.170
				(1,537,513)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	140	233.600	32,704.000
	NORSK HYDRO ASA	358	71.100	25,453.800
	TELENOR ASA	162	138.100	22,372.200
	SCHIBSTED ASA	9	448.600	4,037.400
	ORKLA ASA	236	77.480	18,285.280
	EQUINOR ASA	303	231.800	70,235.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	60	427.100	25,626.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	84	202.600	17,018.400
	ADEVINTA ASA	72	150.100	10,807.200
	DNB BANK ASA	291	210.600	61,284.600
	SCHIBSTED ASA	29	395.000	11,455.000
ノルウェー・クローネ小計		1,744		299,279.280
				(4,106,112)
ユーロ	CRH PLC	234	41.080	9,612.720
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	46	170.450	7,840.700
	KERRY GROUP PLC-A	44	114.000	5,016.000
	KINGSPAN GROUP PLC	39	92.460	3,605.940
	UMICORE	47	50.600	2,378.200
	AIR LIQUIDE	139	143.060	19,885.340
	AIRBUS SE	175	112.320	19,656.000
	AXA SA	554	23.935	13,259.990
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	170	27.760	4,719.200
	ADIDAS AG	56	268.350	15,027.600
	ASSICURAZIONI GENERALI	325	18.485	6,007.620
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	7,632	0.000	0.000
	DASSAULT AVIATION SA	10	91.500	915.000
	DANONE	185	55.610	10,287.850
	SAFRAN SA	100	111.000	11,100.000
	INTESA SANPAOLO	4,968	2.451	12,176.560
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	89	85.460	7,605.940
	ACCOR SA	56	30.760	1,722.560
	BOUYGUES	81	34.120	2,763.720
	BNP PARIBAS	311	58.100	18,069.100
	THALES SA	36	81.260	2,925.360
	CAPGEMINI SA	49	189.500	9,285.500
	UNICREDIT SPA	576	11.620	6,693.120
	KONINKLIJKE DSM NV	51	182.250	9,294.750
	COMMERZBANK AG	351	6.367	2,234.810
	EIFFAGE	26	87.540	2,276.040
	FRESENIUS SE & CO KGAA	117	40.650	4,756.050
	UNITED INTERNET	42	31.900	1,339.800
	FUCHS PETROLUB SE PREF	21	42.680	896.280
	PUBLICIS GROUPE	72	58.840	4,236.480
	FAURECIA	23	42.300	972.900
	IBERDROLA SA	1,750	9.646	16,880.500
	ENI SPA	727	12.172	8,849.040
	JERONIMO MARTINS	86	19.025	1,636.150
	KESKO OYJ-B	72	29.970	2,157.840
	KBC GROUPE	68	79.120	5,380.160
	HANNOVER RUECK SE	14	154.350	2,160.900
	WARTSILA OYJ	111	10.670	1,184.370
	L'OREAL	73	362.550	26,466.150
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	79	646.000	51,034.000
	GEA GROUP AG	52	40.560	2,109.120
	BOLLORE	224	5.210	1,167.040
	MEDIOBANCA SPA	225	10.190	2,292.750
	MICHELIN(CGDE)-B	51	132.450	6,754.950
	CONTINENTAL AG	25	97.460	2,436.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	293	53.740	15,745.820
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	79	20.590	1,626.610
	OMV AG	35	54.300	1,900.500
	VERBUND AG	22	92.400	2,032.800
	PERNOD-RICARD	59	195.500	11,534.500
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	46	86.400	3,974.400
	RENAULT SA	68	32.250	2,193.000
	REPSOL SA	386	11.522	4,447.490
	REMY COINTREAU	8	171.700	1,373.600
	MERCK KGAA	38	195.050	7,411.900
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	148	60.930	9,017.640
	RWE AG	183	32.280	5,907.240
	SEB SA	9	121.000	1,089.000
	SOCIETE GENERALE-A	211	28.700	6,055.700
	VINCI S.A.	145	90.690	13,150.050
	SODEXO	26	74.400	1,934.400
	SOFINA	6	374.200	2,245.200
	SOLVAY SA	18	106.050	1,908.900
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	159	142.900	22,721.100
	VIVENDI SE	221	11.255	2,487.350
	SAP SE	299	124.740	37,297.260
	TELEFONICA S.A	1,631	3.738	6,096.670
	TOTALENERGIES SE	704	44.830	31,560.320
	VALEO	78	24.560	1,915.680
	E.ON SE	625	10.688	6,680.000
	VOEST-ALPINE AG	26	32.520	845.520
	HENKEL AG & CO KGAA	31	71.350	2,211.850
	SIEMENS AG-REG	219	140.640	30,800.160
	UPM-KYMMENE OYJ	138	31.030	4,282.140
	ING GROEP NV-CVA	1,100	12.994	14,293.400
	PUMA AG	29	100.700	2,920.300
	BAYER AG	268	47.280	12,671.040
	STORA ENSO OYJ-R SHS	169	14.610	2,469.090
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	45	76.720	3,452.400
	DAIMLER AG	250	82.370	20,592.500
	BASF SE	266	63.740	16,954.840
	BEIERSDORF AG	34	93.200	3,168.800
	HEIDELBERGCEMENT AG	37	64.380	2,382.060
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	58	60.900	3,532.200
	ASM INTERNATIONAL NV	15	336.700	5,050.500
	ORANGE	527	9.435	4,972.240
	SAMPO OYJ-A SHS	140	45.660	6,392.400
	RANDSTAD NV	32	59.340	1,898.880
	ALLIANZ SE	115	199.080	22,894.200
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	767	4.773	3,660.890
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	308	27.605	8,502.340
	HERMES INTL	9	1,281.500	11,533.500
	ENDESA S.A.	123	19.000	2,337.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	188	5.759	1,082.690
	ERSTE GROUP BANK AG	95	38.720	3,678.400
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	42	249.400	10,474.800
	ARCELOR MITTAL (NL)	226	27.770	6,276.020
	DASSAULT SYSTEMES SA	200	46.565	9,313.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	46	22.600	1,039.600
	HEINEKEN NV	72	90.740	6,533.280
	AKZO NOBEL	57	95.700	5,454.900
	ASML HOLDING NV	121	683.000	82,643.000
	AEGON NV	607	4.469	2,712.680
	VOLKSWAGEN AG	11	266.200	2,928.200
	VOLKSWAGEN AG PFD	50	190.000	9,500.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,847	5.776	10,668.270
	KERING	22	650.400	14,308.800
	CNP ASSURANCES	20	14.495	289.900
	FORTUM OYJ	149	26.410	3,935.090
	AGEAS	50	41.170	2,058.500
	UCB SA	35	99.240	3,473.400
	NEMETSCHEK SE	9	93.020	837.180
	CARREFOUR SA	136	15.000	2,040.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	107	22.440	2,401.080
	ATOS SE	29	44.650	1,294.850
	NOKIA OYJ	1,466	5.100	7,476.600
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	244	38.455	9,383.020
	WOLTERS KLUWER-CVA	74	91.980	6,806.520
	SANOFI	318	82.630	26,276.340
	STMICROELECTRONICS NV	198	37.050	7,335.900
	ELISA OYJ	49	53.840	2,638.160
	BANCO SANTANDER SA	4,805	3.361	16,149.600
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	134	17.615	2,360.410
	QIAGEN N.V.	53	45.100	2,390.300
	DEUTSCHE BANK AG-REG	590	11.400	6,726.000
	BMW VORZUG	19	71.600	1,360.400
	ENEL SPA	2,309	7.081	16,350.020
	COLRUYT NV	6	41.830	250.980
	VOPAK (KON.)	1	36.030	36.030
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	949	16.394	15,557.900
	SARTORIUS AG	8	536.000	4,288.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	27	46.170	1,246.590
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	356	37.860	13,478.160
	RATIONAL AG	1	835.400	835.400
	CARL ZEISS MEDITEC AG	12	168.700	2,024.400
	BECHTLE AG	21	59.500	1,249.500
	KONINKLIJKE KPN NV	888	2.710	2,406.480
	EUROFINS SCIENTIFIC	38	111.260	4,227.880
	TELEPERFORMANCE	18	354.600	6,382.800
	DEUTSCHE BOERSE AG	58	149.750	8,685.500
	EURAZEO	11	82.000	902.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	27	99.020	2,673.540
	HEINEKEN HOLDING NV-A	31	76.100	2,359.100
	INDITEX	310	31.740	9,839.400
	ESSILORLUXOTTICA	82	167.960	13,772.720
	SNAM SPA	513	4.778	2,451.110
	CREDIT AGRICOLE SA	292	12.822	3,744.020
	ORPEA	19	89.120	1,693.280
	ENAGAS	61	19.430	1,185.230
	WENDEL	13	118.900	1,545.700
	TENARIS SA	163	9.942	1,620.540
	TELECOM ITALIA SPA	1,698	0.329	558.640
	TELECOM ITALIA-RNC	3,436	0.340	1,168.240
	ATLANTIA SPA	119	16.010	1,905.190
	PROXIMUS	39	17.080	666.120
	TERNA SPA	397	6.282	2,493.950
	BIOMERIEUX	17	102.850	1,748.450
	GRIFOLS SA	92	19.895	1,830.340
	FERROVIAL SA	135	26.580	3,588.300
	LANXESS AG	26	58.400	1,518.400
	NESTE OYJ	134	49.710	6,661.140
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	13	24.560	319.280
	IRISH BANK RESOLUTION CORP	9,000	0.000	0.000
	RECORDATI SPA	33	51.400	1,696.200
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	202	12.795	2,584.590
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	18	185.600	3,340.800
	KONE OYJ	98	59.400	5,821.200
	ELIA GROUP	4	106.000	424.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	471.300	3,770.400
	ENGIE	468	11.818	5,530.820
	ALSTOM	87	31.670	2,755.290
	ELECTRICITE DE FRANCE	75	12.825	961.870
	IPSEN SA	3	86.240	258.720
	DEUTSCHE WOHNEN	92	52.960	4,872.320
	ARKEMA SA	14	114.750	1,606.500
	LEGRAND SA	81	93.880	7,604.280
	AMPLIFON SPA	27	42.000	1,134.000
	ADP	10	116.700	1,167.000
	ORION OYJ	46	36.480	1,678.080
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	66	9.914	654.320
	SYMRISE AG	41	114.450	4,692.450
	SCOR SE	17	24.380	414.460
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	85	43.030	3,657.550
	PRYSMIAN SPA	62	31.760	1,969.120
	DIASORIN SPA	11	181.500	1,996.500
	CAIXABANK	1,237	2.643	3,269.390
	BUREAU VERITAS SA	95	27.200	2,584.000
	GETLINK	123	13.540	1,665.420
	EDP RENOVAVEIS SA	78	22.280	1,737.840
	SUEZ SA	102	19.735	2,012.970
	AMADEUS IT GROUP SA	122	59.820	7,298.040
	BRENNTAG SE	39	82.280	3,208.920
	EVONIK INDUSTRIES AG	66	28.260	1,865.160
	EDENRED	76	49.200	3,739.200
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	239	2.314	553.040
	LEG IMMOBILIEN SE	24	132.500	3,180.000
	KION GROUP AG	28	87.000	2,436.000
	VONOVIA SE	153	54.360	8,317.080
	KNORR-BREMSE AG	22	93.500	2,057.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	85	57.900	4,921.500
	FERRARI NV	34	193.400	6,575.600
	CNH INDUSTRIAL NV	269	14.455	3,888.390
	AROUNDTOWN SA	287	6.100	1,750.700
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	25	43.460	1,086.500
	MONCLER SPA	60	58.560	3,513.600
	NEXI SPA	160	17.110	2,737.600
	TEAMVIEWER AG	62	13.390	830.180
	PROSUS NV	259	76.200	19,735.800
	JDE PEET'S BV	9	24.960	224.640
	SIEMENS ENERGY AG	92	23.990	2,207.080
	INPOST SA	49	12.900	632.100
	WORLDLINE SA	70	68.620	4,803.400
	NN GROUP NV	69	45.820	3,161.580
	FINECOBANK SPA	147	16.390	2,409.330
	ARGENX SE	15	256.100	3,841.500
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	221	24.820	5,485.220
	ZALANDO SE	68	79.720	5,420.960
	STELLANTIS NV	617	16.778	10,352.020
	AENA SME SA	25	144.150	3,603.750
	CELLNEX TELECOM SAU	134	53.540	7,174.360
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	60	71.350	4,281.000
	ABN AMRO BANK NV	70	12.604	882.280
	EXOR NV	29	74.280	2,154.120
	SCOUT24 AG	32	61.720	1,975.040
	COVESTRO AG	66	56.140	3,705.240
	HELLOFRESH SE	52	80.860	4,204.720
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	220	47.715	10,497.300
	POSTE ITALIANE SPA	150	12.250	1,837.500
	AMUNDI SA	10	76.650	766.500
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	59	9.734	574.300
	ADYEN NV	6	2,691.500	16,149.000
	UNIPER SE	15	37.380	560.700
	DELIVERY HERO SE	49	115.650	5,666.850
ユーロ小計		71,301		1,400,432.090
				(186,845,649)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	864	18.020	15,569.280
	CLP HOLDINGS LTD	235	75.000	17,625.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	500	43.750	21,875.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	366	482.800	176,704.800
	MTR CORP	903	42.350	38,242.050
	HANG SENG BANK LTD	200	145.800	29,160.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	86	32.000	2,752.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	567	45.600	25,855.200
	HONG KONG & CHINA GAS	2,515	11.660	29,324.900
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	537	41.200	22,124.400
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,184	25.150	29,777.600
	NEW WORLD DEVELOPMENT	890	33.300	29,637.000
	SINO LAND CO	576	10.860	6,255.360
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	500	102.000	51,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	273	161.200	44,007.600
	SJM HOLDINGS LTD	1,000	5.660	5,660.000
	WYNN MACAU LTD	699	7.020	4,906.980
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	600	17.940	10,764.000
	AIA GROUP LTD	3,751	89.450	335,526.950
	HKT TRUST / HKT LTD	1,080	10.660	11,512.800
	SANDS CHINA LTD	974	17.120	16,674.880
	SWIRE PROPERTIES LTD	432	21.100	9,115.200
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,000	41.950	41,950.000
	ESR CAYMAN LTD	600	23.800	14,280.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	1,000	7.660	7,660.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	500	19.620	9,810.000
	WH GROUP LTD	3,000	5.260	15,780.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,034	53.300	55,112.200
	CK ASSET HOLDINGS LTD	534	46.650	24,911.100
香港・ドル小計		26,400		1,103,574.300
				(16,277,721)
合計		338,719		1,822,238,596
				(1,822,238,596)

(2)株式以外の有価証券

2021年10月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	456.000	273.600
	スイス・フラン小計		456.000	273.600
				(33,956)
新株予約権証券合計			456	33,956
				(33,956)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	393.000	4,212.960
		GOODMAN GROUP	479.000	10,365.560
		GPT GROUP	525.000	2,688.000
		MIRVAC GROUP	1,078.000	3,104.640
		SCENTRE GROUP	1,683.000	5,065.830
		STOCKLAND	473.000	2,180.530
		VICINITY CENTRES	700.000	1,253.000
	オーストラリア・ドル小計		5,331.000	28,870.520
				(2,474,781)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,100.000	3,311.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,479.000	3,150.270
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	200.000	428.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	500.000	995.000
	シンガポール・ドル小計		3,279.000	7,884.270
				(672,055)
投資信託受益証券合計			8,610	3,146,836
				(3,146,836)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	191.000	3,151.500
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37.000	7,516.920
		AMERICAN TOWER CORP	129.000	35,204.100
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	322.000	2,788.520
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	42.000	9,597.000
		BOSTON PROPERTIES INC	46.000	5,341.980
		CAMDEN PROPERTY TRUST	23.000	3,588.000
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	122.000	21,091.360
		DIGITAL REALTY TRUST INC	86.000	12,892.260
		DUKE REALTY TRUST	122.000	6,564.820
		EQUINIX INC	26.000	20,271.420
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45.000	3,798.900
		EQUITY RESIDENTIAL	108.000	9,072.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	18.000	5,941.440
		EXTRA SPACE STORAGE INC	36.000	6,604.560
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139.000	4,787.160
		HOST HOTELS & RESORTS INC	223.000	3,697.340
		INVITATION HOMES INC	160.000	6,430.400
		IRON MOUNTAIN INC	83.000	3,730.850
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	198.000	4,068.900
		MID AMERICA	36.000	7,099.560
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	68.000	2,138.600
		PROLOGIS INC	211.000	29,354.320
		PUBLIC STORAGE	47.000	15,087.000
		REALTY INCOME CORP	112.000	7,844.480
		REGENCY CENTERS CORP	38.000	2,641.380
		SBA COMMUNICATIONS CORP	29.000	9,633.220
		SIMON PROPERTY GROUP INC	100.000	14,284.000
		SUN COMMUNITIES INC	31.000	6,091.500
		UDR INC	90.000	4,854.600
		VENTAS INC	113.000	6,316.700
		VEREIT INC	52.000	2,558.920
		VICI PROPERTIES INC	141.000	4,246.920
		VORNADO REALTY TRUST	57.000	2,540.490
		WELLTOWER INC	126.000	10,592.820
		WEYERHAEUSER CO	207.000	7,611.390
		WP CAREY INC	53.000	4,059.800
	アメリカ・ドル小計		3,667.000	313,095.130
				(35,905,750)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	255.000	1,279.590
		LAND SECURITIES GROUP PLC	134.000	936.120
		SEGRO PLC	384.000	4,947.840
	イギリス・ポンド小計		773.000	7,163.550
				(1,133,202)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	10.000	603.600
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1.000	22.630
	カナダ・ドル小計		11.000	626.230
				(58,120)
	ユーロ	COVIVIO	21.000	1,543.080
		GECINA SA	18.000	2,166.300
		KLEPIERRE	82.000	1,599.000
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	44.000	2,794.880
	ユーロ小計		165.000	8,103.260
				(1,081,137)
	香港・ドル	LINK REIT	607.000	41,518.800
	香港・ドル小計		607.000	41,518.800
				(612,402)
投資証券合計			5,223	38,790,611
				(38,790,611)
合計				41,971,403
				(41,971,403)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	598銘柄	63.85	-	-	-	73.02
	投資証券	37銘柄	-	-	-	1.73
イギリス・ポンド	株式	83銘柄	3.96	-	-	-	4.47
	投資証券	3銘柄	-	-	-	0.05
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.11	-	-	-	0.13
オーストラリア・ドル	株式	56銘柄	1.90	-	-	-	2.25
	投資信託受益証券	7銘柄	-	-	0.12	-
カナダ・ドル	株式	89銘柄	3.22	-	-	-	3.59
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.00
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.27	-	-	-	0.34
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.03	-
スイス・フラン	株式	39銘柄	2.65	-	-	-	2.95
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
スウェーデン・クローナ	株式	42銘柄	1.02	-	-	-	1.14
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.74	-	-	-	0.83
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.07	-	-	-	0.08
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.20	-	-	-	0.22
ユーロ	株式	233銘柄	9.00	-	-	-	10.08
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.05
香港・ドル	株式	29銘柄	0.78	-	-	-	0.91
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
海外国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	4,856,437
コール・ローン	59,916,787
国債証券	16,052,233,669
未収入金	221,579,180
未収利息	87,867,167
前払費用	14,675,360
流動資産合計	16,441,128,600
資産合計	16,441,128,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	295,837
未払金	154,151,852
未払解約金	25,000,000
流動負債合計	179,447,689
負債合計	179,447,689
純資産の部
元本等
元本	6,148,518,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,113,162,685
元本等合計	16,261,680,911
純資産合計	16,261,680,911
負債純資産合計	16,441,128,600

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,481,302,084円
	同期中追加設定元本額	18,924,290円
	同期中一部解約元本額	351,708,148円
	元本の内訳
	ファンド名
	海外国債ファンド	4,456,014,821円
	海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	778,575,603円
	新光7資産バランスファンド	252,129,390円
	海外国債ファンド(1年決算型)	21,063,822円
	海外国債ファンド(変額年金)	628,213,184円
	グローバル・ナビ	12,521,406円
	計	6,148,518,226円
2.	受益権の総数	6,148,518,226口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△578,248,076
合計	△578,248,076

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月5日から2021年10月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	66,606,680	-	66,902,517	△295,837
アメリカ・ドル	66,606,680	-	66,902,517	△295,837
合計	66,606,680	-	66,902,517	△295,837

	2021年10月20日現在
1口当たり純資産額	2.6448円
(1万口当たり純資産額)	(26,448円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.625 08/15/30	5,000,000.000	4,608,398.400
		US T N/B 1.25 08/15/31	12,050,000.000	11,631,544.830
		US T N/B 1.625 05/15/31	9,600,000.000	9,612,000.000
		US T N/B 1.625 08/15/29	6,500,000.000	6,559,414.030
		US T N/B 2.625 02/15/29	8,700,000.000	9,397,359.370
		US T N/B 2.875 05/15/28	2,250,000.000	2,459,882.810
		US T N/B 2.875 08/15/28	5,000,000.000	5,473,828.090
		US T N/B 3.125 11/15/28	5,000,000.000	5,564,648.400
	アメリカ・ドル小計		54,100,000.000	55,307,075.930
			(6,204,188,000)	(6,342,615,468)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/23	1,530,000.000	1,520,514.000
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	1,000,000.000	916,446.000
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,800,000.000	1,782,559.440
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,000,000.000	1,048,426.800
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	340,000.000	408,637.050
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,500,000.000	1,979,456.700
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,200,000.000	1,619,335.200
	イギリス・ポンド小計		8,370,000.000	9,275,375.190
			(1,324,050,300)	(1,467,271,601)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 11/01/22	2,750,000.000	2,742,674.000
		CANADA 0.5 12/01/30	1,300,000.000	1,180,884.900
		CANADA 1.25 06/01/30	2,200,000.000	2,149,184.400
		CANADA 1.5 06/01/31	3,000,000.000	2,966,646.000
		CANADA 2.25 06/01/29	2,400,000.000	2,536,965.600
	カナダ・ドル小計		11,650,000.000	11,576,354.900
			(1,081,236,500)	(1,074,401,498)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	2,700,000.000	2,739,636.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,900,000.000	2,938,559.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,300,000.000	3,291,337.500
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	1,600,000.000	1,563,564.800
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,000,000.000	3,119,577.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	3,000,000.000	3,176,550.000
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	6,500,000.000	6,887,166.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	2,000,000.000	2,421,580.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	1,100,000.000	1,298,585.200
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,000,000.000	4,259,109.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	5,000,000.000	4,848,373.740
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	3,000,000.000	3,038,400.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,500,000.000	1,644,651.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	2,000,000.000	2,312,026.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	2,000,000.000	2,356,274.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	5,500,000.000	6,739,678.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	800,000.000	1,089,600.000
	ユーロ小計		47,900,000.000	53,724,667.240
			(6,390,818,000)	(7,167,945,102)
国債証券合計			15,000,292,800	16,052,233,669
			(15,000,292,800)	(16,052,233,669)
合計				16,052,233,669
				(16,052,233,669)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	39.00	39.51
イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	9.02	9.14
カナダ・ドル	国債証券	5銘柄	6.61	6.69
ユーロ	国債証券	17銘柄	44.08	44.65

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
新光米国REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	5,505,850
コール・ローン	3,706,111
投資証券	691,324,139
未収入金	7,109,994
未収配当金	396,951
流動資産合計	708,043,045
資産合計	708,043,045
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	738
未払金	36,368
流動負債合計	37,106
負債合計	37,106
純資産の部
元本等
元本	288,344,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	419,661,356
元本等合計	708,005,939
純資産合計	708,005,939
負債純資産合計	708,043,045

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	331,716,865円
	同期中追加設定元本額	-円
	同期中一部解約元本額	43,372,282円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光7資産バランスファンド	283,745,767円
	グローバル・ナビ	4,598,816円
	計	288,344,583円
2.	受益権の総数	288,344,583口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月21日至 2021年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	164,065,206
合計	164,065,206

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年10月21日から2021年10月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	10,320,300	-	10,321,038	△738
アメリカ・ドル	10,320,300	-	10,321,038	△738
合計	10,320,300	-	10,321,038	△738

	2021年10月20日現在
1口当たり純資産額	2.4554円
(1万口当たり純資産額)	(24,554円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	359.000	8,084.680
		AGREE REALTY CORP	279.000	19,334.700
		ALEXANDER & BALDWIN INC	294.000	7,097.160
		ALEXANDER'S INC.	9.000	2,493.180
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	635.000	129,006.600
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	203.000	7,868.280
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	563.000	28,454.020
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	489.000	4,132.050
		AMERICAN HOMES 4 RENT	1,163.000	45,938.500
		AMERICAN TOWER CORP	1,859.000	507,321.100
		AMERICOLD REALTY TRUST	1,073.000	32,007.590
		APARTMENT INCOME REIT CORP	643.000	32,400.770
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	615.000	4,507.950
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	873.000	13,784.670
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	247.000	3,314.740
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	574.000	131,159.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	109.000	1,645.900
		BOSTON PROPERTIES INC	642.000	74,555.460
		BRANDYWINE REALTY TRUST	688.000	9,535.680
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,217.000	28,514.310
		BROADSTONE NET LEASE INC	639.000	16,524.540
		BRT APARTMENTS CORP	60.000	1,192.200
		CAMDEN PROPERTY TRUST	400.000	62,400.000
		CARETRUST REIT INC	391.000	8,324.390
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	203.000	1,776.250
		CENTERSPACE	58.000	5,776.800
		CHATHAM LODGING TRUST	199.000	2,475.560
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	58.000	491.260
		CITY OFFICE REIT INC	177.000	3,324.060
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	465.000	8,900.100
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	789.000	9,554.790
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	96.000	4,454.400
		COREPOINT LODGING INC	163.000	2,534.650
		CORESITE REALTY CORP	180.000	25,333.200
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	469.000	13,099.170
		COUSINS PROPERTIES INC	610.000	24,265.800
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	1,774.000	306,689.120
		CUBESMART	826.000	43,067.640
		CYRUSONE INC	510.000	39,382.200
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	848.000	8,081.440
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,155.000	173,146.050
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	1,987.000	12,756.540
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	981.000	3,619.890
		DOUGLAS EMMETT INC	684.000	22,831.920
		DUKE REALTY TRUST	1,540.000	82,867.400
		EAST GROUP	162.000	29,843.640
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	342.000	7,363.260
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	580.000	6,246.600
		EPR PROPERTIES	309.000	15,910.410
		EQUINIX INC	368.000	286,918.560
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	715.000	60,360.300
		EQUITY RESIDENTIAL	1,516.000	127,344.000
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	486.000	14,084.280
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	267.000	88,131.360
		EXTRA SPACE STORAGE INC	539.000	98,884.940
		FARMLAND PARTNERS INC	111.000	1,316.460
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	317.000	38,287.260
		FIRST INDUSTRIAL RT	529.000	30,174.160
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	309.000	8,809.590
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	429.000	2,187.900
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	907.000	44,352.300
		GEO GROUP INC	487.000	4,076.190
		GETTY REALTY CORP	165.000	5,161.200
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	149.000	3,252.670
		GLADSTONE LAND CORP	111.000	2,540.790
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	234.000	3,744.000
		GLOBAL NET LEASE INC	417.000	6,759.570
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	601.000	19,688.760
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	895.000	29,857.200
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,218.000	76,387.920
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	134.000	1,201.980
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	423.000	19,352.250
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,908.000	48,214.640
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	614.000	16,749.920
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	434.000	9,296.280
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	263.000	7,379.780
		INVITATION HOMES INC	2,372.000	95,330.680
		IRON MOUNTAIN INC	1,178.000	52,951.100
		JBG SMITH PROPERTIES	509.000	14,959.510
		KILROY REALTY CORP	477.000	32,693.580
		KIMCO REALTY	2,389.000	54,086.960
		KITE REALTY GROUP TRUST	338.000	7,223.060
		LAMAR ADVERTISING CO	354.000	41,821.560
		LEXINGTON REALTY TRUST	1,121.000	16,422.650
		LIFE STORAGE INC	320.000	39,958.400
		LTC PROPERTIES INC	158.000	5,444.680
		MACK CALI	356.000	6,461.400
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,431.000	49,957.050
		MID AMERICA	475.000	93,674.750
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	386.000	7,376.460
		NATIONAL HEALTH INVS INC	182.000	10,357.620
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	718.000	32,747.980
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	336.000	19,736.640
		NETSTREIT CORP	164.000	3,972.080
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	92.000	6,114.320
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	194.000	5,420.360
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	981.000	30,852.450
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	67.000	2,125.240
		OUTFRONT MEDIA INC	595.000	15,511.650
		PARAMOUNT GROUP INC	757.000	6,956.830
		PARK HOTELS & RESORTS INC	965.000	18,325.350
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	527.000	12,041.950
		PHILLIPS EDISON & CO INC	79.000	2,464.800
		PHYSICIANS REALTY TRUST	881.000	16,421.840
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	503.000	9,245.140
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	127.000	3,110.230
		POTLATCH CORP	274.000	14,774.080
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	208.000	2,562.560
		PROLOGIS INC	3,035.000	422,229.200
		PS BUSINESS PARKS	83.000	14,216.240
		PUBLIC STORAGE	620.000	199,020.000
		RAYONIER INC	577.000	21,135.510
		REALTY INCOME CORP	1,603.000	112,274.120
		REGENCY CENTERS CORP	695.000	48,309.450
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	491.000	8,887.100
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	870.000	11,562.300
		RETAIL VALUE INC	72.000	1,954.800
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	567.000	35,341.110
		RLJ LODGING TRUST	684.000	10,047.960
		RPT REALTY	333.000	4,488.840
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	223.000	18,917.090
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	896.000	13,646.080
		SAFEHOLD INC	73.000	5,497.630
		SAUL CENTERS INC	49.000	2,278.500
		SBA COMMUNICATIONS CORP	446.000	148,152.280
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	152.000	2,185.760
		SERVICE PROPERTIES TRUST	666.000	7,452.540
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,342.000	191,691.280
		SITE CENTERS CORP	703.000	11,487.020
		SL GREEN	278.000	20,274.540
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	488.000	23,272.720
		STAG INDUSTRIAL INC	667.000	28,734.360
		STORE CAPITAL CORP	1,005.000	34,089.600
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	429.000	4,358.640
		SUN COMMUNITIES INC	471.000	92,551.500
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	900.000	11,178.000
		TANGER FACTORY OUTLET	423.000	7,347.510
		TERRENO REALTY CORP	285.000	19,995.600
		THE MACERICH COMPANY	884.000	15,965.040
		UDR INC	1,215.000	65,537.100
		UMH PROPERTIES INC	167.000	3,937.860
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	53.000	3,030.540
		URBAN EDGE PROPERTIES	470.000	8,577.500
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	124.000	2,453.960
		VENTAS INC	1,616.000	90,334.400
		VEREIT INC	941.000	46,306.610
		VICI PROPERTIES INC	2,415.000	72,739.800
		VORNADO REALTY TRUST	722.000	32,179.540
		WASHINGTON REIT	343.000	8,653.890
		WELLTOWER INC	1,739.000	146,197.730
		WEYERHAEUSER CO	3,083.000	113,361.910
		WHITESTONE REIT	166.000	1,643.400
		WP CAREY INC	752.000	57,603.200
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	462.000	8,182.020
	アメリカ・ドル小計		100,527.000	6,028,288.620
				(691,324,139)
投資証券合計			100,527	691,324,139
				(691,324,139)
合計				691,324,139
				(691,324,139)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	154銘柄	97.64	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年5月31日現在

	2021年	2020年
	(日本円)	(日本円)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	18,753,592,218	23,312,508,302
ブローカーに対する債権	117,814,864	302,000,000
現金および現金同等物	1,259,624,258	631,504,565
その他の債権	1,175,263	79,302
資産合計	20,132,206,603	24,246,092,169
負債
流動負債
未払解約金	-	303,520,000
ブローカーに対する債務	117,069,215	341,308,763
未払費用	25,152,333	27,096,268
負債合計	142,221,548	671,925,031
受益証券保有者に帰属する純資産	19,989,985,055	23,574,167,138

投資ポートフォリオ(無監査)
2021年5月31日終了会計年度

	公正価値 2021年 (日本円)	公正価値 2020年 (日本円)
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.00% due 26/11/2029 REGS	-	485,754,341
アンゴラ合計	-	485,754,341
アルゼンチン
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027 REGS	324,696,635	259,937,602
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS	119,052,823	69,966,794
アルゼンチン合計	443,749,458	329,904,396
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS	-	622,962,259
アルメニア合計	-	622,962,259
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS	-	542,151,550
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS	226,135,734	402,534,028
アゼルバイジャン合計	226,135,734	944,685,578
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due 15/05/2022 REGS	270,989,742	288,837,645
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS	242,199,755	325,231,856
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% due 24/02/2031	227,784,666	-
ベラルーシ合計	740,974,163	614,069,501
ベナン
Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032	216,767,944	-
ベナン合計	216,767,944	-
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS	137,290,090	242,154,573
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計	137,290,090	242,154,573
ブラジル
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS	416,445,758	374,919,491
ブラジル合計	416,445,758	374,919,491
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS	428,139,883	494,795,841
カメルーン合計	428,139,883	494,795,841

	公正価値 2021年 (日本円)	公正価値 2020年 (日本円)
債券(続き)
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS	-	632,529,013
中国合計	-	632,529,013
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS	447,483,246	446,615,163
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025	-	317,674,883
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS	375,305,415	361,617,331
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021	-	284,013,947
コロンビア合計	822,788,661	1,409,921,324
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond 7.158% due 12/03/2045	129,447,393	-
コスタリカ合計	129,447,393	-
ドミニカ共和国
Dominican Republic 6.40% due 05/06/2049 REGS	84,614,071	-
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS	135,200,388	249,397,178
Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026 REGS	413,745,120	295,130,796
ドミニカ共和国合計	633,559,579	544,527,974
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020	-	64,671,809
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020	-	196,721,094
Egypt Government International Bond 7.50% due 16/02/2061 REGS	139,981,457	-
Egypt Government International Bond 7.625% due 29/05/2032 REGS	65,287,221	185,510,495
Egypt Treasury Bills 0% due 03/08/2021 TBLM	85,525,478	-
Egypt Treasury Bills 0% due 15/09/2020 TBLM	-	478,981,784
Egypt Treasury Bills 0% due 17/08/2021 TBLM	231,460,798	-
Egypt Treasury Bills 0% due 31/08/2021 TBLM	214,041,385	-
エジプト合計	736,296,339	925,885,182
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS	545,761,541	436,469,319
エルサルバドル合計	545,761,541	436,469,319
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS	394,357,040	580,035,583
エチオピア合計	394,357,040	580,035,583
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS	-	290,167,017
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS	-	134,925,770
ジョージア合計	-	425,092,787
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS	-	216,847,700
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022	509,197,795	500,039,599
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021	-	69,122,267
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS	97,058,452	81,567,131
ガーナ合計	606,256,247	867,576,697

	公正価値 2021年 (日本円)	公正価値 2020年 (日本円)
債券(続き)
ホンジュラス
Honduras Government International Bond 5.625% due 24/06/2030	198,720,395	-
ホンジュラス合計	198,720,395	-
インドネシア
Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS	462,911,060	448,853,600
Indonesia, 4.35% due 08/01/2027	63,084,409	-
インドネシア合計	525,995,469	448,853,600
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045	236,241,591	258,602,840
ジャマイカ合計	236,241,591	258,602,840
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS	483,707,229	441,160,766
ヨルダン合計	483,707,229	441,160,766
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS	3,312,777	3,265,620
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS	-	138,100,748
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS	108,907,524	571,183,053
Kazakhstan Government Bond-MEKKAM 5.00% due 15/05/2023	82,469,905	-
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS	271,876,764	254,054,643
Kazakhstan Treasury bill-MEKKAM 0% due 20/01/2022	220,968,865	-
カザフスタン合計	687,535,835	966,604,064
ケニア
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025	320,246,776	321,307,925
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033	-	81,006,407
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025	227,840,744	274,710,911
ケニア合計	548,087,520	677,025,243
メキシコ
Mexican Bonos 8.00% due 11/07/2047	1,229,538,462	-
Mexican Bonos 8.50% due 31/05/2029	-	993,848,490
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS	-	98,909,026
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS	-	175,559,483
Mexico Government International Bond 2.659% due 24/05/2031	174,771,330	-
Mexico Government International Bond 4.60% due 23/01/2046	165,424,766	-
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi	-	90,420,623
メキシコ合計	1,569,734,558	1,358,737,622

	公正価値 2021年 (日本円)	公正価値 2020年 (日本円)
債券(続き)
パキスタン
Pakistan, 7.375% due on 08/04/2031	108,859,182	-
パキスタン合計	108,859,182	-
パラグアイ
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% due 30/09/2036 REGS	321,819,276	280,891,783
パラグアイ合計	321,819,276	280,891,783
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS	156,108,197	207,322,503
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS	-	336,902,878
Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS	-	441,325,969
ペルー合計	156,108,197	985,551,350
ロシア
Russian Federation Bond 7.65% due 10/04/2030	57,165,071	-
Russian Federal Inflation Linked Bond 2.50% due 17/07/2030	330,058,282	-
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS	195,182,291	428,466,890
ロシア合計	582,405,644	428,466,890
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028	409,964,336	567,209,588
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031	779,924,376	1,135,602,453
南アフリカ合計	1,189,888,712	1,702,812,041
国際機関
Asian Infrastructure Investment Bank 16.00% due 14/09/2021	536,285,823	-
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027 REGS	-	330,709,228
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due 21/06/2021	335,224,500	318,256,025
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due 02/10/2020	-	166,323,419
European Bank for Reconstruction & Development 27.50% due 11/09/2020	-	569,640,669
International Bank for Reconstruction and Development 9.00% due 26/02/21 REGS	-	288,045,406
Inter-American Development Bank 7.875% due 14/03/2023 REGS	175,558,404	-
Inter-American Development Bank 8.01% due 11/12/2021 REGS	133,049,543	127,398,191
International Finance Corp 7.50% 29/10/2021	301,626,776	-
国際機関合計	1,481,745,046	1,800,372,938
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS	223,080,079	105,724,168
Suriname Government International Bond 9.875% due 30/12/2023 REGS	148,260,584	82,887,763
スリナム合計	371,340,663	188,611,931

	公正価値 2021年 (日本円)	公正価値 2020年 (日本円)
債券(続き)
トリニダード・トバゴ
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% due 15/06/2026 REGS	790,910,549	615,733,670
トリニダード・トバゴ合計	790,910,549	615,733,670
チュニジア
Banque Centrale De Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025 REGS	-	689,988,228
Banque Centrale De Tunisie International Bond 6.375% due 15/07/2026 REGS	808,350,998	-
チュニジア合計	808,350,998	689,988,228
トルコ
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% due 03/05/2024	175,504,543	325,402,681
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043	215,527,227	558,493,072
Ziraat Bank, 5.375% due 02/03/2026	177,665,785	-
トルコ合計	568,697,555	883,895,753
ウクライナ
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS	463,251,022	539,609,503
ウクライナ合計	463,251,022	539,609,503
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked	791,766,489	901,681,330
ウルグアイ合計	791,766,489	901,681,330
ウズベキスタン
IPOTEKA Bank, ATIB 16.00% due 16/04/2024	190,050,369	-
Reupblic of Uzbekistan, 14.5% due 25/11/2023, REGS	127,964,450	-
ウズベキスタン合計	318,014,819	-
債券合計	18,681,150,579	23,099,883,411
原油ワラント
ナイジェリア
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS	-	165,561,307
ナイジェリア合計	-	165,561,307
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020	72,441,639	47,063,584
ベネズエラ合計	72,441,639	47,063,584
原油ワラント合計	72,441,639	212,624,891
投資ポートフォリオ	18,753,592,218	23,312,508,302

(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算