有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:10
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	323,400	740,909,400
投資信託受益証券合計		323,400	740,909,400
親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	207,493,035	718,797,371
	ニュートピックスインデックスマザーファンド	118,462,563	704,935,173
	新光外国株式インデックスマザーファンド	91,312,925	739,579,904
	新光日本債券インデックスマザーファンド	504,434,964	555,282,008
	新光J-REITマザーファンド	257,679,545	666,926,198
	新光米国REITマザーファンド	209,015,395	774,234,826
親投資信託受益証券合計		1,388,398,427	4,159,755,480
合計			4,900,664,880

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券、「ニュートピックスインデックスマザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「新光J-REITマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ニュートピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,631,971
株式	1,561,119,190
派生商品評価勘定	1,653,670
未収入金	14,390,395
未収配当金	14,835,573
差入委託証拠金	2,577,700
流動資産合計	1,617,208,499
資産合計	1,617,208,499
負債の部
流動負債
前受金	1,494,000
未払解約金	8,088,000
流動負債合計	9,582,000
負債合計	9,582,000
純資産の部
元本等
元本	270,159,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,337,466,956
元本等合計	1,607,626,499
純資産合計	1,607,626,499
負債純資産合計	1,617,208,499

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	321,115,814円
	同期中追加設定元本額	14,783,369円
	同期中一部解約元本額	65,739,640円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光7資産バランスファンド	118,462,563円
	ニュートピックスインデックス(変額年金)	30,565,855円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	113,147,354円
	太陽財形株投太陽一般財形 30	2,198,834円
	太陽財形株投太陽一般財形 50	5,504,165円
	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30	280,772円
	計	270,159,543円
2.	受益権の総数	270,159,543口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	54,971,582
合計	54,971,582

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年1月15日から2026年4月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	36,201,000	-	37,855,000	1,654,000
合計	36,201,000	-	37,855,000	1,654,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	5.9507円
(1万口当たり純資産額)	(59,507円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年4月20日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	400	1,294.00	517,600
Umios	200	1,386.00	277,200
サカタのタネ	100	4,220.00	422,000
ショーボンドホールディングス	200	1,381.00	276,200
ミライト・ワン	100	3,797.00	379,700
robot home	100	223.00	22,300
日鉄鉱業	100	2,676.00	267,600
三井松島ホールディングス	100	1,382.00	138,200
INPEX	1,400	3,843.00	5,380,200
石油資源開発	300	2,168.00	650,400
リョーサン菱洋ホールディングス	100	2,779.00	277,900
安藤・間	200	1,962.50	392,500
東急建設	100	1,409.00	140,900
コムシスホールディングス	100	5,480.00	548,000
ビーアールホールディングス	100	526.00	52,600
オリエンタル白石	200	363.00	72,600
大成建設	200	15,925.00	3,185,000
大林組	900	3,724.00	3,351,600
清水建設	800	2,791.50	2,233,200
長谷工コーポレーション	300	2,821.00	846,300
鹿島建設	700	6,092.00	4,264,400
淺沼組	100	959.00	95,900
戸田建設	400	1,414.50	565,800
熊谷組	200	1,512.00	302,400
矢作建設工業	100	2,054.00	205,400
日本ハウスホールディングス	100	328.00	32,800
大東建託	500	3,512.00	1,756,000
東亜建設工業	100	2,906.00	290,600
日本国土開発	100	605.00	60,500
五洋建設	400	1,691.50	676,600
住友林業	800	1,461.50	1,169,200
大和ハウス工業	800	4,912.00	3,929,600
ライト工業	100	3,905.00	390,500
積水ハウス	900	3,519.00	3,167,100
ユアテック	100	2,644.00	264,400
関電工	200	6,139.00	1,227,800
きんでん	200	7,099.00	1,419,800
トーエネック	100	2,005.00	200,500
日本電設工業	100	4,940.00	494,000
エクシオグループ	300	2,822.00	846,600
クラフティア	100	9,312.00	931,200
三機工業	100	7,060.00	706,000
日揮ホールディングス	300	2,450.00	735,000
太平電業	100	2,880.00	288,000
高砂熱学工業	200	4,481.00	896,200
大氣社	100	3,490.00	349,000
ダイダン	200	2,713.00	542,600
ニップン	100	2,678.00	267,800
日清製粉グループ本社	300	2,032.00	609,600
LIFULL	100	200.00	20,000
MIXI	100	2,617.00	261,700
ジェイエイシーリクルートメント	100	870.00	87,000
日本M&Aセンターホールディングス	500	682.30	341,150
UTグループ	600	192.00	115,200
オープンアップグループ	100	1,754.00	175,400
コシダカホールディングス	100	1,058.00	105,800
リンクアンドモチベーション	100	552.00	55,200
エス・エム・エス	100	1,780.00	178,000
パーソルホールディングス	2,800	239.90	671,720
クックパッド	100	136.00	13,600
森永製菓	100	2,795.00	279,500
江崎グリコ	100	5,942.00	594,200
山崎製パン	200	3,253.00	650,600
亀田製菓	100	1,478.00	147,800
寿スピリッツ	200	2,031.50	406,300
カルビー	100	3,044.00	304,400
森永乳業	100	4,865.00	486,500
ヤクルト本社	400	2,620.50	1,048,200
明治ホールディングス	400	3,766.00	1,506,400
雪印メグミルク	100	3,280.00	328,000
日本ハム	100	6,814.00	681,400
伊藤ハム米久ホールディングス	100	5,460.00	546,000
システナ	400	439.00	175,600
日鉄ソリューションズ	100	3,832.00	383,200
ALSOK	500	1,232.00	616,000
いちご	200	524.00	104,800
日本駐車場開発	400	273.00	109,200
カカクコム	200	2,153.00	430,600
ディップ	100	1,835.00	183,500
エムスリー	600	1,585.50	951,300
ディー・エヌ・エー	100	2,741.00	274,100
博報堂DYホールディングス	400	1,090.50	436,200
ぐるなび	100	155.00	15,500
エスプール	100	252.00	25,200
インフォマート	300	464.00	139,200
サッポロホールディングス	400	1,883.00	753,200
アサヒグループホールディングス	2,200	1,643.00	3,614,600
キリンホールディングス	1,200	2,573.50	3,088,200
宝ホールディングス	200	1,874.50	374,900
オエノンホールディングス	100	432.00	43,200
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	200	3,436.00	687,200
ライフドリンクカンパニー	100	1,433.00	143,300
サントリービバレッジ&フード	200	4,648.00	929,600
伊藤園	100	3,075.00	307,500
日清オイリオグループ	100	1,868.00	186,800
不二製油	100	3,519.00	351,900
サンエー	100	3,325.00	332,500
エービーシー・マート	200	2,899.00	579,800
アスクル	100	1,207.00	120,700
リガク・ホールディングス	200	2,266.00	453,200
パルグループホールディングス	100	1,586.00	158,600
エディオン	200	2,194.00	438,800
サーラコーポレーション	100	1,059.00	105,900
JPホールディングス	100	692.00	69,200
円谷フィールズホールディングス	100	1,477.00	147,700
双日	300	6,043.00	1,812,900
アルフレッサホールディングス	300	2,409.50	722,850
キッコーマン	1,000	1,484.00	1,484,000
味の素	1,400	4,607.00	6,449,800
キユーピー	200	3,962.00	792,400
ハウス食品グループ本社	100	3,083.00	308,300
カゴメ	200	2,772.50	554,500
キオクシアホールディングス	200	30,510.00	6,102,000
ニチレイ	300	1,914.50	574,350
横浜冷凍	100	1,698.00	169,800
東洋水産	100	10,750.00	1,075,000
日清食品ホールディングス	300	2,974.00	892,200
日本たばこ産業	1,800	5,790.00	10,422,000
北の達人コーポレーション	100	141.00	14,100
ユーグレナ	200	412.00	82,400
ヒューリック	900	1,904.50	1,714,050
神戸物産	300	3,110.00	933,000
ビックカメラ	200	1,712.00	342,400
DCMホールディングス	200	1,540.00	308,000
MonotaRO	500	1,849.00	924,500
あいホールディングス	100	2,784.00	278,400
J.フロントリテイリング	400	2,487.00	994,800
ドトール・日レスホールディングス	100	2,912.00	291,200
マツキヨココカラ&カンパニー	600	2,360.00	1,416,000
ZOZO	500	1,073.50	536,750
物語コーポレーション	100	4,480.00	448,000
三越伊勢丹ホールディングス	500	3,114.00	1,557,000
東洋紡	100	1,496.00	149,600
ユニチカ	100	3,745.00	374,500
日清紡ホールディングス	200	1,954.50	390,900
ダイワボウホールディングス	100	3,126.00	312,600
トヨタ紡織	100	2,504.00	250,400
マクニカホールディングス	200	2,405.50	481,100
TOKAIホールディングス	200	1,173.00	234,600
ネクステージ	100	3,660.00	366,000
ジョイフル本田	100	2,219.00	221,900
すかいらーくホールディングス	400	3,188.00	1,275,200
日本毛織	100	1,838.00	183,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200	914.00	182,800
野村不動産ホールディングス	800	1,037.00	829,600
三重交通グループホールディングス	100	547.00	54,700
ディア・ライフ	100	1,099.00	109,900
フージャースホールディングス	100	1,194.00	119,400
オープンハウスグループ	100	9,641.00	964,100
東急不動産ホールディングス	800	1,379.00	1,103,200
飯田グループホールディングス	300	2,327.50	698,250
日本コークス工業	300	108.00	32,400
コスモス薬品	100	6,330.00	633,000
シップヘルスケアホールディングス	100	2,374.50	237,450
セブン&アイ・ホールディングス	3,500	2,021.00	7,073,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	500	742.00	371,000
ツルハホールディングス	500	2,051.00	1,025,500
トリドールホールディングス	100	4,215.00	421,500
帝人	300	1,631.00	489,300
東レ	2,000	1,147.00	2,294,000
クラレ	400	1,672.00	668,800
旭化成	2,000	1,559.00	3,118,000
トーカロ	100	2,905.00	290,500
SUMCO	600	2,110.00	1,266,000
川田テクノロジーズ	100	1,676.00	167,600
コメダホールディングス	100	3,120.00	312,000
クスリのアオキホールディングス	100	3,746.00	374,600
FOOD & LIFE COMPANIES	200	9,497.00	1,899,400
セーレン	100	3,250.00	325,000
ワコールホールディングス	100	5,042.00	504,200
TSIホールディングス	100	1,479.00	147,900
ワールド	100	1,574.00	157,400
TIS	300	3,667.00	1,100,100
グリーホールディングス	100	384.00	38,400
コーエーテクモホールディングス	200	1,744.00	348,800
KLab	100	330.00	33,000
ネクソン	700	2,806.00	1,964,200
アイスタイル	100	482.00	48,200
エムアップホールディングス	100	727.00	72,700
コロプラ	100	445.00	44,500
ブロードリーフ	100	890.00	89,000
じげん	100	417.00	41,700
SHIFT	300	722.40	216,720
特種東海製紙	100	1,620.00	162,000
テクマトリックス	100	1,835.00	183,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100	2,551.00	255,100
GMOペイメントゲートウェイ	100	8,949.00	894,900
インターネットイニシアティブ	200	2,688.50	537,700
王子ホールディングス	1,100	841.40	925,540
日本製紙	200	1,451.00	290,200
北越コーポレーション	200	896.00	179,200
大王製紙	200	1,006.00	201,200
gumi	100	349.00	34,900
ラクス	300	877.00	263,100
レンゴー	300	1,265.00	379,500
ザ・パック	100	1,342.00	134,200
チェンジホールディングス	100	927.00	92,700
オークネット	100	1,218.00	121,800
マネーフォワード	100	5,180.00	518,000
レゾナック・ホールディングス	300	12,500.00	3,750,000
住友化学	2,400	521.40	1,251,360
住友精化	100	1,267.00	126,700
日産化学	200	6,470.00	1,294,000
日本曹達	100	3,615.00	361,500
東ソー	400	2,437.00	974,800
トクヤマ	100	3,822.00	382,200
東亞合成	100	1,785.00	178,500
大阪ソーダ	100	1,944.00	194,400
関東電化工業	100	1,632.00	163,200
デンカ	100	3,598.00	359,800
イビデン	400	9,575.00	3,830,000
信越化学工業	2,700	6,773.00	18,287,100
エア・ウォーター	300	2,257.00	677,100
日本酸素ホールディングス	300	5,772.00	1,731,600
日本パーカライジング	100	1,476.00	147,600
日本触媒	200	2,184.50	436,900
大日精化工業	100	1,105.00	110,500
カネカ	100	4,984.00	498,400
協和キリン	400	2,469.00	987,600
ブルーゾーンホールディングス	200	1,889.00	377,800
APPIER GROUP	100	938.00	93,800
三菱瓦斯化学	200	4,233.00	846,600
三井化学	500	1,978.00	989,000
東京応化工業	100	8,960.00	896,000
三菱ケミカルグループ	2,100	962.10	2,020,410
KHネオケム	100	2,741.00	274,100
ダイセル	300	1,241.00	372,300
住友ベークライト	100	5,161.00	516,100
積水化学工業	600	2,557.00	1,534,200
日本ゼオン	200	1,792.00	358,400
アイカ工業	100	3,581.00	358,100
UBE	200	2,412.50	482,500
リケンテクノス	100	1,711.00	171,100
ダイキョーニシカワ	100	877.00	87,700
日本化薬	200	1,771.50	354,300
プレステージ・インターナショナル	100	675.00	67,500
テクセンドフォトマスク	100	3,765.00	376,500
野村総合研究所	600	4,965.00	2,979,000
クイック	100	874.00	87,400
電通グループ	300	3,178.00	953,400
ソースネクスト	200	128.00	25,600
扶桑化学工業	100	3,035.00	303,500
シンプレクス・ホールディングス	200	948.00	189,600
メルカリ	100	3,977.00	397,700
ADEKA	100	3,963.00	396,300
日油	300	3,132.00	939,600
Sansan	100	1,340.00	134,000
花王	700	6,055.00	4,238,500
武田薬品工業	2,700	5,575.00	15,052,500
アステラス製薬	2,600	2,570.00	6,682,000
住友ファーマ	300	2,073.00	621,900
塩野義製薬	1,100	3,213.00	3,534,300
日本新薬	100	5,105.00	510,500
中外製薬	900	8,844.00	7,959,600
エーザイ	400	4,910.00	1,964,000
ロート製薬	300	2,388.50	716,550
小野薬品工業	700	2,429.50	1,700,650
参天製薬	500	1,752.00	876,000
ツムラ	100	3,746.00	374,600
テルモ	2,000	2,205.50	4,411,000
H.U.グループホールディングス	100	3,170.00	317,000
生化学工業	100	735.00	73,500
JCRファーマ	100	607.00	60,700
ネクセラファーマ	100	1,021.00	102,100
第一三共	2,800	3,000.00	8,400,000
杏林製薬	100	1,636.00	163,600
大幸薬品	100	298.00	29,800
大塚ホールディングス	700	10,685.00	7,479,500
ペプチドリーム	100	1,192.00	119,200
日本ペイントホールディングス	1,600	1,001.50	1,602,400
関西ペイント	200	2,421.50	484,300
中国塗料	100	3,320.00	332,000
太陽ホールディングス	100	4,800.00	480,000
DIC	100	3,710.00	371,000
サカタインクス	100	2,355.00	235,500
artience	100	4,000.00	400,000
オリエンタルランド	1,800	2,643.50	4,758,300
ダスキン	100	4,115.00	411,500
パーク24	200	1,980.50	396,100
クレスコ	100	1,440.00	144,000
フジ・メディア・ホールディングス	200	4,066.00	813,200
ラウンドワン	300	936.10	280,830
リゾートトラスト	300	1,818.50	545,550
オービック	600	4,267.00	2,560,200
TDCソフト	100	965.00	96,500
LINEヤフー	4,600	429.00	1,973,400
トレンドマイクロ	200	5,756.00	1,151,200
リソー教育グループ	100	201.00	20,100
日本オラクル	100	9,505.00	950,500
フューチャー	100	1,671.00	167,100
ユー・エス・エス	600	1,726.50	1,035,900
オービックビジネスコンサルタント	100	6,771.00	677,100
サイバーエージェント	600	1,358.00	814,800
楽天グループ	2,400	819.30	1,966,320
SBIグローバルアセットマネジメント	100	604.00	60,400
テー・オー・ダブリュー	100	374.00	37,400
大塚商会	300	3,048.00	914,400
電通総研	100	2,182.00	218,200
CIJ	100	524.00	52,400
エン	100	1,135.00	113,500
サワイグループホールディングス	200	2,189.50	437,900
富士フイルムホールディングス	1,800	3,180.00	5,724,000
コニカミノルタ	700	600.30	420,210
資生堂	600	3,228.00	1,936,800
ライオン	300	1,631.00	489,300
高砂香料工業	100	1,210.00	121,000
コーセーホールディングス	100	5,786.00	578,600
ポーラ・オルビスホールディングス	200	1,315.00	263,000
コニシ	100	1,369.00	136,900
長谷川香料	100	2,872.00	287,200
小林製薬	100	5,899.00	589,900
タカラバイオ	100	1,142.00	114,200
デクセリアルズ	300	2,450.50	735,150
クミアイ化学工業	100	765.00	76,500
JX金属	900	4,817.00	4,335,300
出光興産	1,300	1,444.50	1,877,850
ENEOSホールディングス	4,300	1,337.50	5,751,250
コスモエネルギーホールディングス	200	4,267.00	853,400
テスホールディングス	100	649.00	64,900
インフロニア・ホールディングス	300	2,104.00	631,200
横浜ゴム	200	6,754.00	1,350,800
TOYO TIRE	200	3,983.00	796,600
ブリヂストン	1,700	3,420.00	5,814,000
住友ゴム工業	300	2,140.00	642,000
AGC	300	5,739.00	1,721,700
日本板硝子	200	481.00	96,200
有沢製作所	100	2,492.00	249,200
日本電気硝子	100	7,539.00	753,900
住友大阪セメント	100	4,084.00	408,400
太平洋セメント	200	3,681.00	736,200
日本ヒューム	100	1,172.00	117,200
日本コンクリート工業	100	311.00	31,100
東海カーボン	300	1,050.00	315,000
ノリタケ	100	3,260.00	326,000
TOTO	200	5,547.00	1,109,400
NGK	300	4,521.00	1,356,300
日本特殊陶業	200	8,428.00	1,685,600
フジミインコーポレーテッド	100	2,965.00	296,500
ニチアス	200	3,036.00	607,200
日本製鉄	8,500	599.80	5,098,300
神戸製鋼所	600	1,933.50	1,160,100
中山製鋼所	100	630.00	63,000
JFEホールディングス	1,000	1,771.50	1,771,500
東京製鐵	100	1,780.00	178,000
ARCHION	500	385.00	192,500
大和工業	100	11,975.00	1,197,500
ヨドコウ	200	1,375.00	275,000
丸一鋼管	300	1,478.50	443,550
大同特殊鋼	200	1,892.00	378,400
ムニノバホールディングス	500	451.00	225,500
愛知製鋼	100	2,803.00	280,300
新日本電工	200	445.00	89,000
栗本鐵工所	100	1,546.00	154,600
日本製鋼所	100	9,129.00	912,900
日本軽金属ホールディングス	100	2,948.00	294,800
三井金属	100	35,480.00	3,548,000
三菱マテリアル	200	5,500.00	1,100,000
住友金属鉱山	400	10,070.00	4,028,000
DOWAホールディングス	100	9,792.00	979,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	100	2,718.00	271,800
東邦チタニウム	100	3,355.00	335,500
UACJ	200	2,921.00	584,200
古河電気工業	100	43,070.00	4,307,000
住友電気工業	1,100	9,976.00	10,973,600
フジクラ	2,400	5,529.00	13,269,600
いよぎんホールディングス	400	3,080.00	1,232,000
しずおかフィナンシャルグループ	700	2,728.00	1,909,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	200	2,964.00	592,800
楽天銀行	200	6,549.00	1,309,800
京都フィナンシャルグループ	400	4,307.00	1,722,800
AREホールディングス	100	3,720.00	372,000
東洋製罐グループホールディングス	200	3,383.00	676,600
横河ブリッジホールディングス	100	2,953.00	295,300
三和ホールディングス	300	3,663.00	1,098,900
文化シヤッター	100	1,868.00	186,800
LIXIL	500	1,643.50	821,750
ノーリツ	100	2,412.00	241,200
リンナイ	200	3,537.00	707,400
ユニプレス	100	1,365.00	136,500
岡部	100	987.00	98,700
東プレ	100	2,450.00	245,000
日本発条	200	2,568.00	513,600
三浦工業	100	3,364.00	336,400
タクマ	100	2,836.00	283,600
ジャパンマテリアル	100	1,847.00	184,700
シグマクシス・ホールディングス	100	671.00	67,100
リクルートホールディングス	2,300	7,625.00	17,537,500
ツガミ	100	4,645.00	464,500
オークマ	100	4,340.00	434,000
アマダ	400	2,487.50	995,000
アイダエンジニアリング	100	1,223.00	122,300
FUJI	100	5,740.00	574,000
オーエスジー	100	3,034.00	303,400
旭ダイヤモンド工業	100	1,312.00	131,200
DMG森精機	200	2,700.00	540,000
ソディック	100	1,455.00	145,500
ディスコ	100	72,950.00	7,295,000
日本郵政	2,800	1,866.50	5,226,200
ソラスト	100	1,116.00	111,600
インソース	100	690.00	69,000
豊田自動織機	300	20,450.00	6,135,000
ヤマシンフィルタ	100	506.00	50,600
野村マイクロ・サイエンス	100	3,845.00	384,500
ナブテスコ	200	4,881.00	976,200
三井海洋開発	100	12,940.00	1,294,000
SMC	100	71,470.00	7,147,000
小松製作所	1,500	7,000.00	10,500,000
住友重機械工業	200	5,308.00	1,061,600
日立建機	100	5,430.00	543,000
日工	100	804.00	80,400
TOWA	100	2,620.00	262,000
ローツェ	200	3,624.00	724,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	4,515.00	451,500
クボタ	1,500	2,615.00	3,922,500
新東工業	100	965.00	96,500
小森コーポレーション	100	1,612.00	161,200
荏原製作所	600	5,131.00	3,078,600
ダイキン工業	400	22,240.00	8,896,000
栗田工業	200	8,163.00	1,632,600
椿本チエイン	100	2,375.00	237,500
日機装	100	2,629.00	262,900
アネスト岩田	100	1,634.00	163,400
ダイフク	500	6,446.00	3,223,000
タダノ	200	1,386.00	277,200
CKD	100	5,670.00	567,000
平和	100	1,910.00	191,000
SANKYO	300	1,967.00	590,100
竹内製作所	100	6,650.00	665,000
アマノ	100	3,876.00	387,600
ブラザー工業	400	3,083.00	1,233,200
マックス	200	1,741.00	348,200
グローリー	100	4,186.00	418,600
新晃工業	100	1,220.00	122,000
セガサミーホールディングス	200	2,524.50	504,900
TPR	100	1,274.00	127,400
ホシザキ	200	5,078.00	1,015,600
日本精工	600	1,233.50	740,100
NTN	800	356.90	285,520
ジェイテクト	300	1,773.00	531,900
ミネベアミツミ	500	3,092.00	1,546,000
日本トムソン	100	1,044.00	104,400
THK	200	5,718.00	1,143,600
キッツ	100	2,100.00	210,000
日立製作所	7,700	5,153.00	39,678,100
三菱電機	3,300	6,088.00	20,090,400
富士電機	200	11,780.00	2,356,000
安川電機	300	5,420.00	1,626,000
明電舎	100	8,050.00	805,000
PHCホールディングス	100	1,051.00	105,100
KOKUSAI ELECTRIC	300	6,738.00	2,021,400
ソシオネクスト	300	1,842.50	552,750
ベイカレント	200	5,693.00	1,138,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	1,662.00	498,600
マキタ	400	5,592.00	2,236,800
芝浦メカトロニクス	100	4,980.00	498,000
マブチモーター	300	1,660.00	498,000
ダブル・スコープ	100	229.00	22,900
ヤーマン	100	755.00	75,500
JVCケンウッド	200	1,257.50	251,500
大崎電気工業	100	1,918.00	191,800
オムロン	300	5,096.00	1,528,800
ジーエス・ユアサコーポレーション	100	6,603.00	660,300
日本電気	2,000	4,327.00	8,654,000
富士通	2,800	3,753.00	10,508,400
沖電気工業	100	3,460.00	346,000
ルネサスエレクトロニクス	2,900	2,972.50	8,620,250
セイコーエプソン	400	2,137.50	855,000
ワコム	200	790.00	158,000
アルバック	100	9,758.00	975,800
日本信号	100	1,720.00	172,000
京三製作所	100	702.00	70,200
ホーチキ	100	1,954.00	195,400
エレコム	100	1,651.00	165,100
パナソニックホールディングス	3,600	2,982.50	10,737,000
シャープ	400	613.80	245,520
アンリツ	200	3,466.00	693,200
ソニーグループ	10,400	3,384.00	35,193,600
TDK	2,600	2,542.00	6,609,200
タムラ製作所	100	740.00	74,000
アルプスアルパイン	200	2,270.00	454,000
ホシデン	100	2,795.00	279,500
日本航空電子工業	100	2,459.00	245,900
マクセル	100	2,206.00	220,600
スミダコーポレーション	100	1,316.00	131,600
横河電機	300	5,500.00	1,650,000
アズビル	700	1,493.50	1,045,450
日本光電工業	300	1,545.50	463,650
堀場製作所	100	20,985.00	2,098,500
アドバンテスト	900	27,100.00	24,390,000
キーエンス	300	64,030.00	19,209,000
シスメックス	800	1,437.50	1,150,000
デンソー	2,900	1,962.50	5,691,250
オプテックスグループ	100	2,907.00	290,700
レーザーテック	100	42,120.00	4,212,000
スタンレー電気	100	3,012.00	301,200
ウシオ電機	100	3,207.00	320,700
日本電子	100	6,161.00	616,100
カシオ計算機	200	1,716.50	343,300
ファナック	1,400	6,503.00	9,104,200
日本シイエムケイ	100	619.00	61,900
ローム	600	3,811.00	2,286,600
浜松ホトニクス	500	1,952.00	976,000
三井ハイテック	200	698.00	139,600
京セラ	1,900	2,754.00	5,232,600
太陽誘電	200	6,222.00	1,244,400
村田製作所	2,900	4,738.00	13,740,200
双葉電子工業	100	705.00	70,500
日東電工	900	3,370.00	3,033,000
東海理化電機製作所	100	3,035.00	303,500
ニチコン	100	2,160.00	216,000
KOA	100	2,023.00	202,300
三井E&S	200	5,623.00	1,124,600
カナデビア	200	1,224.00	244,800
三菱重工業	5,700	4,506.00	25,684,200
川崎重工業	1,100	3,130.00	3,443,000
IHI	1,600	3,153.00	5,044,800
名村造船所	100	4,075.00	407,500
アンビスホールディングス	100	406.00	40,600
カーブスホールディングス	100	885.00	88,500
FPG	100	1,582.00	158,200
全国保証	200	3,236.00	647,200
めぶきフィナンシャルグループ	1,400	1,317.50	1,844,500
九州フィナンシャルグループ	600	1,312.50	787,500
かんぽ生命保険	1,000	1,576.50	1,576,500
ゆうちょ銀行	3,200	2,710.00	8,672,000
富山第一銀行	100	2,667.00	266,700
横浜フィナンシャルグループ	1,500	1,491.00	2,236,500
西日本フィナンシャルホールディングス	200	4,099.00	819,800
プレミアグループ	100	1,831.00	183,100
日産自動車	4,600	379.40	1,745,240
いすゞ自動車	800	2,350.00	1,880,000
トヨタ自動車	16,000	3,390.00	54,240,000
三菱自動車工業	1,200	335.50	402,600
武蔵精密工業	100	3,360.00	336,000
新明和工業	100	2,386.00	238,600
タチエス	100	2,113.00	211,300
NOK	100	2,883.50	288,350
フタバ産業	100	986.00	98,600
カヤバ	100	4,655.00	465,500
市光工業	100	520.00	52,000
大同メタル工業	100	924.00	92,400
プレス工業	100	818.00	81,800
アイシン	800	2,360.50	1,888,400
マツダ	1,000	1,104.50	1,104,500
本田技研工業	5,600	1,341.00	7,509,600
スズキ	2,200	1,894.00	4,166,800
SUBARU	900	2,569.00	2,312,100
ヤマハ発動機	1,500	1,157.50	1,736,250
小糸製作所	300	2,571.00	771,300
ミツバ	100	1,200.00	120,000
豊田合成	100	4,389.00	438,900
エフ・シー・シー	100	3,485.00	348,500
シマノ	100	17,105.00	1,710,500
テイ・エステック	100	1,790.00	179,000
三十三フィナンシャルグループ	100	1,655.00	165,500
第四北越フィナンシャルグループ	300	1,960.00	588,000
ひろぎんホールディングス	400	1,880.00	752,000
十六フィナンシャルグループ	200	2,086.00	417,200
CCIグループ	300	997.00	299,100
ネットプロテクションズホールディングス	100	448.00	44,800
あいちフィナンシャルグループ	300	1,600.00	480,000
ノジマ	300	1,121.00	336,300
カッパ・クリエイト	100	1,567.00	156,700
良品計画	700	3,856.00	2,699,200
第一興商	100	1,721.00	172,100
メディパルホールディングス	300	2,778.00	833,400
アズワン	100	2,168.50	216,850
イオン北海道	100	872.00	87,200
コジマ	100	1,263.00	126,300
システムソフト	100	56.00	5,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200	959.30	3,069,760
西松屋チェーン	100	2,093.00	209,300
ゼンショーホールディングス	200	8,511.00	1,702,200
日本ライフライン	100	1,422.00	142,200
VTホールディングス	100	493.00	49,300
アルゴグラフィックス	100	1,445.00	144,500
IDOM	100	1,416.00	141,600
ハイデイ日高	100	2,976.00	297,600
シークス	100	1,376.00	137,600
コロワイド	200	1,915.00	383,000
壱番屋	100	889.00	88,900
スギホールディングス	200	3,474.00	694,800
島津製作所	400	3,737.00	1,494,800
東京精密	100	16,250.00	1,625,000
マニー	100	1,864.00	186,400
ニコン	400	1,950.00	780,000
オリンパス	1,600	1,578.50	2,525,600
SCREENホールディングス	200	10,575.00	2,115,000
タムロン	200	1,097.00	219,400
HOYA	600	29,645.00	17,787,000
ノーリツ鋼機	100	2,122.00	212,200
朝日インテック	400	3,465.00	1,386,000
キヤノン	1,400	4,490.00	6,286,000
リコー	700	1,372.00	960,400
シチズン時計	200	1,848.00	369,600
メニコン	100	1,708.00	170,800
前田工繊	100	1,881.00	188,100
バンダイナムコホールディングス	800	3,932.00	3,145,600
SHOEI	100	1,683.00	168,300
マーベラス	100	471.00	47,100
エイベックス	100	1,197.00	119,700
フジシールインターナショナル	100	2,649.00	264,900
タカラトミー	100	2,743.50	274,350
広済堂ホールディングス	100	511.00	51,100
TOPPANホールディングス	400	4,623.00	1,849,200
大日本印刷	600	3,032.00	1,819,200
NISSHA	100	1,359.00	135,900
ZACROS	100	1,421.00	142,100
アシックス	1,200	4,609.00	5,530,800
エフピコ	100	2,399.00	239,900
ヤマハ	500	1,213.50	606,750
ピジョン	200	1,699.00	339,800
象印マホービン	100	1,694.00	169,400
リンテック	100	4,880.00	488,000
信越ポリマー	100	2,144.00	214,400
イトーキ	100	3,285.00	328,500
任天堂	1,900	8,507.00	16,163,300
タカラスタンダード	100	2,714.00	271,400
コクヨ	600	870.80	522,480
ニフコ	100	4,733.00	473,300
オカムラ	100	2,527.00	252,700
伊藤忠商事	10,700	1,975.50	21,137,850
丸紅	2,400	5,885.00	14,124,000
スクロール	100	1,352.00	135,200
長瀬産業	500	1,194.00	597,000
豊田通商	1,000	6,284.00	6,284,000
オンワードホールディングス	200	786.00	157,200
兼松	300	2,183.50	655,050
美津濃	100	3,505.00	350,500
三井物産	4,600	5,836.00	26,845,600
日本紙パルプ商事	200	1,089.00	217,800
東京エレクトロン	600	44,250.00	26,550,000
スターゼン	100	1,199.00	119,900
セイコーグループ	100	6,430.00	643,000
山善	100	1,571.00	157,100
住友商事	1,900	6,000.00	11,400,000
BIPROGY	100	4,881.00	488,100
内田洋行	100	2,029.00	202,900
三菱商事	6,300	4,910.00	30,933,000
キヤノンマーケティングジャパン	200	3,588.00	717,600
阪和興業	300	1,651.00	495,300
ニプロ	300	1,600.50	480,150
岩谷産業	300	1,994.00	598,200
アステナホールディングス	100	492.00	49,200
三愛オブリ	100	2,311.00	231,100
稲畑産業	100	4,000.00	400,000
ゴールドウイン	200	2,291.00	458,200
ユニ・チャーム	1,900	977.30	1,856,870
ワキタ	100	1,861.00	186,100
東邦ホールディングス	100	4,472.00	447,200
サンゲツ	100	3,050.00	305,000
伊藤忠エネクス	100	1,951.00	195,100
サンリオ	1,600	1,045.50	1,672,800
加賀電子	100	4,090.00	409,000
SRSホールディングス	100	1,206.00	120,600
日本瓦斯	200	2,893.00	578,600
ロイヤルホールディングス	100	1,428.00	142,800
ライフコーポレーション	100	2,719.00	271,900
AOKIホールディングス	100	1,611.00	161,100
青山商事	200	819.00	163,800
しまむら	200	3,431.00	686,200
高島屋	400	1,961.00	784,400
松屋	100	1,894.00	189,400
エイチ・ツー・オーリテイリング	200	2,474.00	494,800
丸井グループ	200	3,043.00	608,600
クレディセゾン	200	4,388.00	877,600
アクシアルリテイリング	100	1,174.00	117,400
イオン	3,800	1,715.50	6,518,900
イズミ	200	1,037.00	207,400
平和堂	100	2,795.00	279,500
ケーズホールディングス	200	1,771.00	354,200
三谷産業	100	789.00	78,900
SBI新生銀行	400	1,674.50	669,800
あおぞら銀行	200	2,660.00	532,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,700	2,870.50	53,678,350
りそなホールディングス	3,600	1,953.50	7,032,600
三井住友トラストグループ	1,000	5,307.00	5,307,000
三井住友フィナンシャルグループ	6,500	5,575.00	36,237,500
千葉銀行	900	2,167.50	1,950,750
群馬銀行	500	2,180.00	1,090,000
武蔵野銀行	100	2,387.00	238,700
千葉興業銀行	100	2,142.00	214,200
筑波銀行	100	589.00	58,900
七十七銀行	300	3,212.00	963,600
岩手銀行	100	2,040.00	204,000
東邦銀行	300	700.00	210,000
ふくおかフィナンシャルグループ	200	6,384.00	1,276,800
スルガ銀行	200	2,289.00	457,800
八十二長野銀行	600	2,080.00	1,248,000
大垣共立銀行	100	7,020.00	702,000
滋賀銀行	200	1,984.00	396,800
南都銀行	200	1,538.00	307,600
百五銀行	300	1,851.00	555,300
紀陽銀行	100	4,045.00	404,500
ほくほくフィナンシャルグループ	200	6,145.00	1,229,000
山陰合同銀行	200	1,962.00	392,400
百十四銀行	100	2,358.00	235,800
大分銀行	100	2,166.00	216,600
宮崎銀行	100	2,048.00	204,800
琉球銀行	100	2,461.00	246,100
セブン銀行	900	271.60	244,440
みずほフィナンシャルグループ	4,200	6,775.00	28,455,000
山口フィナンシャルグループ	300	2,736.50	820,950
芙蓉総合リース	100	4,307.00	430,700
みずほリース	200	1,432.00	286,400
東京センチュリー	200	2,118.50	423,700
SBIホールディングス	1,000	3,156.00	3,156,000
日本証券金融	100	2,245.00	224,500
名古屋銀行	100	5,890.00	589,000
北洋銀行	400	1,010.00	404,000
京葉銀行	100	2,220.00	222,000
栃木銀行	200	984.00	196,800
東和銀行	100	1,136.00	113,600
イオンフィナンシャルサービス	200	1,560.00	312,000
アコム	500	482.90	241,450
オリエントコーポレーション	100	1,005.00	100,500
オリックス	1,800	5,040.00	9,072,000
三菱HCキャピタル	1,500	1,450.00	2,175,000
ジャフコグループ	100	2,308.00	230,800
トモニホールディングス	300	923.00	276,900
大和証券グループ本社	2,100	1,523.50	3,199,350
野村ホールディングス	5,000	1,341.00	6,705,000
岡三証券グループ	200	901.00	180,200
丸三証券	100	1,055.00	105,500
東洋証券	100	688.00	68,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	400	744.00	297,600
水戸証券	100	706.00	70,600
いちよし証券	100	1,509.00	150,900
松井証券	200	975.00	195,000
SOMPOホールディングス	1,500	5,876.00	8,814,000
日本取引所グループ	1,600	1,882.50	3,012,000
マネックスグループ	300	704.00	211,200
池田泉州ホールディングス	400	944.00	377,600
アニコムホールディングス	100	1,474.00	147,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	4,026.00	7,246,800
ソニーフィナンシャルグループ	10,400	146.90	1,527,760
第一ライフグループ	5,800	1,459.00	8,462,200
東京海上ホールディングス	3,000	7,175.00	21,525,000
T&Dホールディングス	700	3,921.00	2,744,700
三井不動産	4,300	1,753.00	7,537,900
三菱地所	1,800	4,553.00	8,195,400
平和不動産	100	2,498.00	249,800
東京建物	300	3,718.00	1,115,400
住友不動産	800	4,688.00	3,750,400
テーオーシー	100	1,043.00	104,300
レオパレス21	300	682.00	204,600
スターツコーポレーション	100	4,920.00	492,000
リログループ	100	1,984.00	198,400
エスコン	100	1,143.00	114,300
MIRARTHホールディングス	200	414.00	82,800
ランド	1,900	10.00	19,000
カチタス	100	3,135.00	313,500
トーセイ	100	1,694.00	169,400
東武鉄道	300	2,889.50	866,850
相鉄ホールディングス	100	2,866.50	286,650
東急	800	1,793.00	1,434,400
京浜急行電鉄	300	1,556.50	466,950
小田急電鉄	500	1,651.00	825,500
京王電鉄	700	788.70	552,090
京成電鉄	500	1,198.00	599,000
東日本旅客鉄道	1,700	3,517.00	5,978,900
西日本旅客鉄道	700	3,060.00	2,142,000
東海旅客鉄道	1,300	4,253.00	5,528,900
東京地下鉄	500	1,605.00	802,500
西武ホールディングス	300	4,040.00	1,212,000
鴻池運輸	100	2,947.00	294,700
西日本鉄道	100	3,075.00	307,500
ハマキョウレックス	100	1,788.00	178,800
近鉄グループホールディングス	300	3,414.00	1,024,200
阪急阪神ホールディングス	400	4,712.00	1,884,800
NANKAI	100	3,065.00	306,500
京阪ホールディングス	200	3,335.00	667,000
名古屋鉄道	300	1,770.00	531,000
ヤマトホールディングス	400	1,821.50	728,600
山九	100	8,682.00	868,200
センコーグループホールディングス	200	1,906.50	381,300
ニッコンホールディングス	100	4,985.00	498,500
セイノーホールディングス	100	2,482.50	248,250
AZ-COM丸和ホールディングス	100	888.00	88,800
日本郵船	600	5,908.00	3,544,800
商船三井	600	6,106.00	3,663,600
川崎汽船	600	2,558.00	1,534,800
飯野海運	100	1,725.00	172,500
九州旅客鉄道	200	3,742.00	748,400
SGホールディングス	500	1,525.00	762,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	300	3,832.00	1,149,600
日本航空	700	2,576.50	1,803,550
ANAホールディングス	800	2,882.00	2,305,600
TREホールディングス	100	1,688.00	168,800
KPPグループホールディングス	100	978.00	97,800
三菱倉庫	300	1,402.00	420,600
三井倉庫ホールディングス	100	4,029.00	402,900
住友倉庫	100	3,870.00	387,000
日本トランスシティ	100	1,244.00	124,400
大栄環境	100	3,750.00	375,000
上組	100	5,326.00	532,600
TBSホールディングス	100	5,812.00	581,200
日本テレビホールディングス	300	3,161.00	948,300
テレビ朝日ホールディングス	100	3,400.00	340,000
スカパーJSAT	200	3,325.00	665,000
ビジョン	100	1,161.00	116,100
U-NEXT HOLDINGS	100	1,655.00	165,500
日本通信	200	130.00	26,000
NTT	82,900	153.50	12,725,150
KDDI	4,200	2,626.50	11,031,300
ソフトバンク	48,600	223.00	10,837,800
GMOインターネットグループ	100	3,236.00	323,600
KADOKAWA	200	3,474.00	694,800
学研ホールディングス	100	1,000.00	100,000
東京電力ホールディングス	2,700	611.50	1,651,050
中部電力	1,100	2,780.00	3,058,000
関西電力	1,600	2,464.00	3,942,400
中国電力	500	961.10	480,550
北陸電力	300	1,031.00	309,300
東北電力	800	1,170.50	936,400
四国電力	300	1,730.00	519,000
九州電力	700	1,764.50	1,235,150
北海道電力	300	1,029.50	308,850
沖縄電力	100	1,024.00	102,400
電源開発	200	3,770.00	754,000
イーレックス	100	942.00	94,200
レノバ	100	1,033.00	103,300
東京瓦斯	500	6,644.00	3,322,000
大阪瓦斯	500	5,978.00	2,989,000
東邦瓦斯	400	1,270.00	508,000
北海道瓦斯	100	900.00	90,000
広島ガス	100	391.00	39,100
静岡ガス	100	1,419.00	141,900
東宝	800	1,467.50	1,174,000
エイチ・アイ・エス	100	1,081.00	108,100
共立メンテナンス	100	2,526.50	252,650
DTS	200	1,086.00	217,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	2,646.50	1,323,250
カプコン	600	3,746.00	2,247,600
日本空港ビルデング	100	5,152.00	515,200
乃村工藝社	100	1,199.00	119,900
藤田観光	100	2,241.00	224,100
セコム	600	6,010.00	3,606,000
丹青社	100	1,511.00	151,100
メイテックグループホールディングス	100	3,182.00	318,200
船井総研ホールディングス	100	1,157.00	115,700
NSD	100	2,845.50	284,550
コナミグループ	100	21,300.00	2,130,000
ダイセキ	100	4,270.00	427,000
トラスコ中山	100	2,345.00	234,500
ヤマダホールディングス	1,000	534.70	534,700
オートバックスセブン	100	1,584.00	158,400
アークランズ	100	1,925.00	192,500
ニトリホールディングス	500	2,528.00	1,264,000
吉野家ホールディングス	100	3,269.00	326,900
イエローハット	100	1,562.00	156,200
JBCCホールディングス	100	1,273.00	127,300
サガミホールディングス	100	1,791.00	179,100
因幡電機産業	200	2,669.00	533,800
王将フードサービス	100	3,035.00	303,500
アークス	100	3,615.00	361,500
バローホールディングス	100	3,760.00	376,000
ミスミグループ本社	400	3,132.00	1,252,800
ファーストリテイリング	200	74,650.00	14,930,000
ソフトバンクグループ	5,800	4,774.00	27,689,200
スズケン	100	5,877.00	587,700
サンドラッグ	100	3,870.00	387,000
ベルーナ	100	854.00	85,400
合計	611,900		1,561,119,190

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,724,227
国債証券	9,201,172,800
地方債証券	479,237,000
特殊債券	384,356,000
社債券	284,455,000
未収利息	20,838,305
前払費用	2,005,164
流動資産合計	10,394,788,496
資産合計	10,394,788,496
負債の部
流動負債
未払解約金	867,000
流動負債合計	867,000
負債合計	867,000
純資産の部
元本等
元本	9,441,832,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	952,088,903
元本等合計	10,393,921,496
純資産合計	10,393,921,496
負債純資産合計	10,394,788,496

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,337,863,612円
	同期中追加設定元本額	816,949,827円
	同期中一部解約元本額	712,980,846円
	元本の内訳
	ファンド名
	One DC 国内債券インデックスファンド	6,894,423,443円
	新光7資産バランスファンド	504,434,964円
	日本債券ファンド	1,564,617,891円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	478,356,295円
	計	9,441,832,593円
2.	受益権の総数	9,441,832,593口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△371,712,300
地方債証券	△15,607,100
特殊債券	△7,056,000
社債券	△4,976,000
合計	△399,351,400

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年11月11日から2026年4月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.1008円
(1万口当たり純資産額)	(11,008円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	474回利付国庫債券(2年)	40,000,000	39,790,000
	475回利付国庫債券(2年)	100,000,000	99,653,000
	476回利付国庫債券(2年)	130,000,000	129,476,100
	477回利付国庫債券(2年)	150,000,000	149,520,000
	478回利付国庫債券(2年)	130,000,000	129,511,200
	480回利付国庫債券(2年)	60,000,000	59,805,000
	481回利付国庫債券(2年)	90,000,000	89,975,700
	482回利付国庫債券(2年)	40,000,000	39,978,000
	154回利付国庫債券(5年)	70,000,000	68,922,700
	155回利付国庫債券(5年)	20,000,000	19,680,200
	156回利付国庫債券(5年)	40,000,000	39,295,200
	157回利付国庫債券(5年)	50,000,000	48,932,500
	158回利付国庫債券(5年)	50,000,000	48,839,000
	159回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,183,700
	160回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,246,700
	161回利付国庫債券(5年)	40,000,000	39,079,600
	162回利付国庫債券(5年)	40,000,000	38,939,600
	163回利付国庫債券(5年)	70,000,000	68,307,400
	164回利付国庫債券(5年)	40,000,000	38,686,800
	165回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,091,900
	166回利付国庫債券(5年)	60,000,000	58,345,200
	167回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,062,800
	168回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,234,100
	169回利付国庫債券(5年)	40,000,000	38,862,000
	170回利付国庫債券(5年)	50,000,000	48,552,500
	171回利付国庫債券(5年)	40,000,000	38,594,800
	172回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,036,400
	173回利付国庫債券(5年)	50,000,000	48,364,500
	174回利付国庫債券(5年)	80,000,000	77,642,400
	175回利付国庫債券(5年)	40,000,000	38,956,000
	176回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,325,900
	178回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,235,000
	179回利付国庫債券(5年)	40,000,000	38,850,400
	180回利付国庫債券(5年)	50,000,000	48,766,500
	181回利付国庫債券(5年)	90,000,000	88,266,600
	182回利付国庫債券(5年)	30,000,000	29,551,200
	183回利付国庫債券(5年)	130,000,000	128,935,300
	1回利付国庫債券(40年)	10,000,000	8,498,800
	2回利付国庫債券(40年)	10,000,000	8,060,000
	3回利付国庫債券(40年)	20,000,000	15,851,800
	4回利付国庫債券(40年)	20,000,000	15,546,600
	5回利付国庫債券(40年)	20,000,000	14,631,000
	6回利付国庫債券(40年)	20,000,000	14,135,200
	7回利付国庫債券(40年)	20,000,000	13,386,200
	8回利付国庫債券(40年)	20,000,000	12,209,800
	9回利付国庫債券(40年)	40,000,000	16,864,400
	10回利付国庫債券(40年)	40,000,000	20,207,200
	11回利付国庫債券(40年)	30,000,000	14,340,900
	12回利付国庫債券(40年)	30,000,000	12,359,700
	13回利付国庫債券(40年)	40,000,000	16,203,200
	14回利付国庫債券(40年)	40,000,000	17,398,800
	15回利付国庫債券(40年)	50,000,000	24,230,000
	16回利付国庫債券(40年)	50,000,000	26,641,500
	17回利付国庫債券(40年)	50,000,000	35,297,500
	348回利付国庫債券(10年)	80,000,000	78,768,800
	349回利付国庫債券(10年)	90,000,000	88,267,500
	350回利付国庫債券(10年)	100,000,000	97,678,000
	351回利付国庫債券(10年)	120,000,000	116,746,800
	352回利付国庫債券(10年)	80,000,000	77,523,200
	353回利付国庫債券(10年)	80,000,000	77,178,400
	354回利付国庫債券(10年)	80,000,000	76,820,800
	355回利付国庫債券(10年)	70,000,000	66,897,600
	356回利付国庫債券(10年)	70,000,000	66,555,300
	357回利付国庫債券(10年)	90,000,000	85,118,400
	358回利付国庫債券(10年)	70,000,000	65,867,200
	359回利付国庫債券(10年)	80,000,000	74,847,200
	360回利付国庫債券(10年)	80,000,000	74,420,000
	361回利付国庫債券(10年)	90,000,000	83,270,700
	362回利付国庫債券(10年)	100,000,000	91,974,000
	363回利付国庫債券(10年)	90,000,000	82,323,000
	364回利付国庫債券(10年)	100,000,000	90,936,000
	365回利付国庫債券(10年)	100,000,000	90,399,000
	366回利付国庫債券(10年)	80,000,000	72,309,600
	367回利付国庫債券(10年)	60,000,000	53,910,000
	368回利付国庫債券(10年)	80,000,000	71,444,800
	369回利付国庫債券(10年)	70,000,000	63,450,800
	370回利付国庫債券(10年)	60,000,000	54,106,800
	371回利付国庫債券(10年)	100,000,000	88,970,000
	372回利付国庫債券(10年)	80,000,000	72,904,800
	373回利付国庫債券(10年)	110,000,000	98,133,200
	374回利付国庫債券(10年)	120,000,000	108,166,800
	375回利付国庫債券(10年)	120,000,000	110,215,200
	376回利付国庫債券(10年)	120,000,000	107,848,800
	377回利付国庫債券(10年)	100,000,000	91,720,000
	378回利付国庫債券(10年)	80,000,000	74,316,800
	379回利付国庫債券(10年)	60,000,000	56,006,400
	380回利付国庫債券(10年)	80,000,000	75,698,400
	381回利付国庫債券(10年)	110,000,000	107,452,400
	10回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,809,800
	11回利付国庫債券(30年)	10,000,000	9,760,000
	12回利付国庫債券(30年)	10,000,000	10,003,200
	15回利付国庫債券(30年)	10,000,000	10,225,300
	17回利付国庫債券(30年)	10,000,000	10,112,400
	19回利付国庫債券(30年)	10,000,000	9,992,400
	20回利付国庫債券(30年)	10,000,000	10,135,100
	21回利付国庫債券(30年)	10,000,000	9,941,000
	22回利付国庫債券(30年)	10,000,000	10,092,100
	23回利付国庫債券(30年)	10,000,000	10,069,300
	26回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,803,000
	27回利付国庫債券(30年)	10,000,000	9,933,800
	28回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,755,200
	29回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,460,000
	30回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,069,600
	31回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,711,000
	32回利付国庫債券(30年)	30,000,000	28,229,400
	33回利付国庫債券(30年)	30,000,000	26,940,000
	34回利付国庫債券(30年)	30,000,000	27,456,300
	35回利付国庫債券(30年)	30,000,000	26,502,300
	36回利付国庫債券(30年)	30,000,000	26,259,600
	37回利付国庫債券(30年)	60,000,000	51,246,600
	38回利付国庫債券(30年)	30,000,000	25,006,800
	39回利付国庫債券(30年)	30,000,000	25,272,900
	40回利付国庫債券(30年)	20,000,000	16,499,400
	41回利付国庫債券(30年)	20,000,000	16,158,200
	42回利付国庫債券(30年)	20,000,000	16,071,800
	43回利付国庫債券(30年)	20,000,000	15,984,400
	44回利付国庫債券(30年)	20,000,000	15,906,200
	45回利付国庫債券(30年)	30,000,000	22,902,600
	46回利付国庫債券(30年)	40,000,000	30,377,600
	47回利付国庫債券(30年)	30,000,000	23,091,000
	48回利付国庫債券(30年)	30,000,000	22,116,000
	49回利付国庫債券(30年)	30,000,000	21,995,400
	50回利付国庫債券(30年)	40,000,000	25,670,000
	51回利付国庫債券(30年)	40,000,000	22,537,200
	52回利付国庫債券(30年)	30,000,000	17,625,000
	53回利付国庫債券(30年)	40,000,000	23,883,600
	54回利付国庫債券(30年)	40,000,000	24,872,000
	55回利付国庫債券(30年)	40,000,000	24,678,800
	56回利付国庫債券(30年)	30,000,000	18,364,800
	57回利付国庫債券(30年)	40,000,000	24,283,200
	58回利付国庫債券(30年)	40,000,000	24,096,000
	59回利付国庫債券(30年)	40,000,000	23,274,800
	60回利付国庫債券(30年)	20,000,000	12,168,800
	61回利付国庫債券(30年)	30,000,000	17,179,200
	62回利付国庫債券(30年)	20,000,000	10,727,000
	63回利付国庫債券(30年)	20,000,000	10,308,000
	64回利付国庫債券(30年)	10,000,000	5,104,000
	65回利付国庫債券(30年)	20,000,000	10,109,800
	66回利付国庫債券(30年)	20,000,000	10,013,000
	67回利付国庫債券(30年)	20,000,000	10,560,800
	68回利付国庫債券(30年)	30,000,000	15,694,500
	69回利付国庫債券(30年)	30,000,000	16,044,600
	70回利付国庫債券(30年)	30,000,000	15,900,600
	71回利付国庫債券(30年)	20,000,000	10,510,200
	72回利付国庫債券(30年)	30,000,000	15,631,500
	73回利付国庫債券(30年)	30,000,000	15,508,200
	74回利付国庫債券(30年)	30,000,000	16,902,900
	75回利付国庫債券(30年)	40,000,000	24,442,800
	76回利付国庫債券(30年)	50,000,000	31,273,500
	77回利付国庫債券(30年)	30,000,000	19,717,500
	78回利付国庫債券(30年)	30,000,000	18,623,400
	79回利付国庫債券(30年)	20,000,000	11,682,800
	80回利付国庫債券(30年)	30,000,000	20,575,800
	81回利付国庫債券(30年)	40,000,000	25,960,400
	82回利付国庫債券(30年)	60,000,000	40,944,600
	83回利付国庫債券(30年)	50,000,000	37,558,000
	84回利付国庫債券(30年)	60,000,000	43,932,600
	85回利付国庫債券(30年)	50,000,000	38,316,500
	86回利付国庫債券(30年)	10,000,000	7,833,800
	88回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,552,200
	89回利付国庫債券(30年)	40,000,000	38,575,600
	95回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,274,600
	99回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,408,600
	105回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,322,400
	108回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,114,100
	110回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,170,200
	111回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,202,200
	112回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,344,000
	113回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,510,600
	114回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,166,000
	116回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,200,200
	117回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,327,000
	118回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,233,200
	120回利付国庫債券(20年)	20,000,000	19,910,600
	121回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,131,200
	122回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,022,500
	123回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,288,800
	124回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,099,100
	126回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,087,900
	127回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,040,600
	128回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,091,800
	129回利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,985,800
	130回利付国庫債券(20年)	20,000,000	19,931,000
	131回利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,918,800
	132回利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,895,100
	133回利付国庫債券(20年)	20,000,000	19,897,600
	134回利付国庫債券(20年)	20,000,000	19,856,600
	135回利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,872,700
	136回利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,824,800
	137回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,554,500
	138回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,208,600
	139回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,175,600
	140回利付国庫債券(20年)	50,000,000	49,146,500
	141回利付国庫債券(20年)	50,000,000	49,045,500
	142回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,482,800
	143回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,173,800
	144回利付国庫債券(20年)	20,000,000	19,322,200
	145回利付国庫債券(20年)	60,000,000	58,560,000
	146回利付国庫債券(20年)	50,000,000	48,654,000
	147回利付国庫債券(20年)	50,000,000	48,126,500
	148回利付国庫債券(20年)	40,000,000	38,100,000
	149回利付国庫債券(20年)	50,000,000	47,413,000
	150回利付国庫債券(20年)	50,000,000	46,843,000
	151回利付国庫債券(20年)	60,000,000	55,032,000
	152回利付国庫債券(20年)	40,000,000	36,516,000
	153回利付国庫債券(20年)	40,000,000	36,680,800
	154回利付国庫債券(20年)	40,000,000	36,160,400
	155回利付国庫債券(20年)	60,000,000	52,932,000
	156回利付国庫債券(20年)	50,000,000	41,233,000
	157回利付国庫債券(20年)	50,000,000	40,030,500
	158回利付国庫債券(20年)	50,000,000	41,073,500
	159回利付国庫債券(20年)	40,000,000	32,989,200
	160回利付国庫債券(20年)	40,000,000	33,131,200
	161回利付国庫債券(20年)	40,000,000	32,501,200
	162回利付国庫債券(20年)	60,000,000	48,370,800
	163回利付国庫債券(20年)	50,000,000	40,010,500
	164回利付国庫債券(20年)	70,000,000	54,882,100
	165回利付国庫債券(20年)	60,000,000	46,652,400
	166回利付国庫債券(20年)	50,000,000	39,614,000
	167回利付国庫債券(20年)	50,000,000	38,246,000
	168回利付国庫債券(20年)	50,000,000	37,396,000
	169回利付国庫債券(20年)	40,000,000	29,214,800
	170回利付国庫債券(20年)	60,000,000	43,422,600
	171回利付国庫債券(20年)	40,000,000	28,697,600
	172回利付国庫債券(20年)	40,000,000	28,898,000
	173回利付国庫債券(20年)	50,000,000	35,813,500
	174回利付国庫債券(20年)	50,000,000	35,505,500
	175回利付国庫債券(20年)	70,000,000	50,109,500
	176回利付国庫債券(20年)	60,000,000	42,592,200
	177回利付国庫債券(20年)	40,000,000	27,660,800
	178回利付国庫債券(20年)	50,000,000	34,875,000
	179回利付国庫債券(20年)	50,000,000	34,578,000
	180回利付国庫債券(20年)	40,000,000	28,947,200
	181回利付国庫債券(20年)	50,000,000	36,541,000
	182回利付国庫債券(20年)	50,000,000	37,567,000
	183回利付国庫債券(20年)	40,000,000	31,422,800
	184回利付国庫債券(20年)	40,000,000	29,659,200
	185回利付国庫債券(20年)	50,000,000	36,816,500
	186回利付国庫債券(20年)	40,000,000	31,394,400
	187回利付国庫債券(20年)	30,000,000	22,610,100
	188回利付国庫債券(20年)	30,000,000	23,698,200
	189回利付国庫債券(20年)	30,000,000	24,807,300
	190回利付国庫債券(20年)	50,000,000	40,458,500
	191回利付国庫債券(20年)	20,000,000	16,669,400
	192回利付国庫債券(20年)	20,000,000	17,728,400
	193回利付国庫債券(20年)	30,000,000	26,929,500
	194回利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,235,300
	195回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,802,000
国債証券合計		10,680,000,000	9,201,172,800
地方債証券	866回東京都公募公債	100,000,000	93,717,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	101,683,000
	12回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	94,991,000
	令和3年度11回愛知県公募公債	100,000,000	90,184,000
	24年度1回福岡県公募公債 30年	10,000,000	8,616,000
	525回名古屋市公募公債 10年	100,000,000	90,046,000
地方債証券合計		510,000,000	479,237,000
特殊債券	147回高速道路機構債	100,000,000	88,303,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,228,000
	327回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,213,000
	250回住宅金融支援機構	100,000,000	96,612,000
特殊債券合計		400,000,000	384,356,000
社債券	114回中日本高速道路債券	100,000,000	97,275,000
	25回アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	96,502,000
	494回九州電力社債	100,000,000	90,678,000
社債券合計		300,000,000	284,455,000
合計			10,349,220,800

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,515,889,721
投資証券	64,704,662,600
未収入金	79,675,401
未収配当金	788,159,972
前払金	42,816,800
差入委託証拠金	108,171,131
流動資産合計	67,239,375,625
資産合計	67,239,375,625
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,144,360
未払解約金	62,871,000
流動負債合計	107,015,360
負債合計	107,015,360
純資産の部
元本等
元本	25,937,852,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,194,507,570
元本等合計	67,132,360,265
純資産合計	67,132,360,265
負債純資産合計	67,239,375,625

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,822,547,994円
	同期中追加設定元本額	1,279,285,110円
	同期中一部解約元本額	2,163,980,409円
	元本の内訳
	ファンド名
	J-REITパッケージ	908,667,628円
	AMO J-REITオープン	20,126,563,738円
	One DC 国内リートインデックスファンド	3,792,405,593円
	新光7資産バランスファンド	257,679,545円
	AMO J-REITオープン(年2回決算型)	852,536,191円
	計	25,937,852,695円
2.	受益権の総数	25,937,852,695口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△813,301,048
合計	△813,301,048

(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	2,337,342,800	-	2,293,330,000	△44,012,800
合計	2,337,342,800	-	2,293,330,000	△44,012,800

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	2.5882円
(1万口当たり純資産額)	(25,882円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,401	386,801,100
	GLP投資法人	18,780	2,632,956,000
	KDX不動産投資法人	16,643	2,787,702,500
	MIRARTH不動産投資法人	4,155	368,548,500
	NTT都市開発リート投資法人	5,747	809,177,600
	Oneリート投資法人	3,403	272,240,000
	SOSILA物流リート投資法人	2,848	365,113,600
	いちごオフィスリート投資法人	4,119	386,362,200
	いちごホテルリート投資法人	945	109,809,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,812	1,254,828,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	11,753	1,932,193,200
	イオンリート投資法人	6,931	891,326,600
	インヴィンシブル投資法人	31,507	2,006,995,900
	エスコンジャパンリート投資法人	1,263	155,601,600
	オリックス不動産投資法人	22,745	2,297,245,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,486	548,189,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,647	955,493,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,581	171,222,300
	サンケイリアルエステート投資法人	1,828	227,220,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,327	1,951,025,400
	ジャパンエクセレント投資法人	4,786	693,012,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,978	3,645,324,800
	スターアジア不動産投資法人	10,518	602,681,400
	スターツプロシード投資法人	954	192,898,800
	セントラル・リート投資法人	926	102,971,200
	トーセイ・リート投資法人	1,241	177,463,000
	ヒューリックリート投資法人	5,043	836,633,700
	フロンティア不動産投資法人	10,031	877,712,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,481	177,720,000
	マリモ地方創生リート投資法人	1,044	117,554,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,159	2,348,881,500
	ラサールロジポート投資法人	7,156	1,129,216,800
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	710	70,503,000
	阪急阪神リート投資法人	2,721	412,775,700
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	9,854	1,324,377,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12,603	1,477,071,600
	三菱地所物流リート投資法人	5,813	731,856,700
	産業ファンド投資法人	10,418	1,560,616,400
	森トラストリート投資法人	11,002	817,448,600
	森ヒルズリート投資法人	6,606	899,076,600
	星野リゾート・リート投資法人	2,293	594,574,900
	積水ハウス・リート投資法人	16,848	1,533,168,000
	大和ハウスリート投資法人	17,771	2,272,910,900
	大和証券オフィス投資法人	2,311	790,362,000
	大和証券リビング投資法人	8,357	920,105,700
	投資法人みらい	7,860	382,389,000
	東海道リート投資法人	1,431	156,694,500
	東急リアル・エステート投資法人	3,763	746,955,500
	日本ビルファンド投資法人	34,477	4,709,558,200
	日本プライムリアルティ投資法人	15,827	1,590,613,500
	日本プロロジスリート投資法人	29,382	2,620,874,400
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,670	120,073,000
	日本リート投資法人	7,530	685,983,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,315	1,113,396,000
	日本都市ファンド投資法人	29,638	3,556,560,000
	福岡リート投資法人	3,222	585,437,400
	平和不動産リート投資法人	4,383	650,875,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	18,188	2,968,281,600
投資証券合計		545,231	64,704,662,600
合計			64,704,662,600

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,746,309
コール・ローン	4,528,661
株式	921,071,135
投資信託受益証券	1,048,016
投資証券	13,826,492
派生商品評価勘定	4,157,206
未収入金	28,843
未収配当金	772,899
差入委託証拠金	61,786,786
流動資産合計	1,013,966,347
資産合計	1,013,966,347
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	125,190,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	888,775,725
元本等合計	1,013,966,347
純資産合計	1,013,966,347
負債純資産合計	1,013,966,347

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	140,476,802円
	同期中追加設定元本額	-円
	同期中一部解約元本額	15,286,180円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光7資産バランスファンド	91,312,925円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	33,877,697円
	計	125,190,622円
2.	受益権の総数	125,190,622口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	56,331,384
投資信託受益証券	△91,343
投資証券	1,291,255
合計	57,531,296

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年11月11日から2026年4月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	63,996,169	-	68,153,375	4,157,206
合計	63,996,169	-	68,153,375	4,157,206

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	8.0994円
(1万口当たり純資産額)	(80,994円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年4月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	692	250.560	173,387.520
	ABBOTT LABORATORIES	125	96.810	12,101.250
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	67	253.470	16,982.490
	ADVANCED MICRO DEVICES	118	278.390	32,850.020
	ADOBE INC	30	244.450	7,333.500
	CHUBB LTD	27	330.830	8,932.410
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16	291.810	4,668.960
	ALLSTATE CORP	19	216.160	4,107.040
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	46	233.550	10,743.300
	AMGEN INC	39	355.300	13,856.700
	AMERICAN EXPRESS CO	40	331.690	13,267.600
	AMERICAN ELECTRIC POWER	38	133.660	5,079.080
	AFLAC INC	36	114.520	4,122.720
	AMERICAN INTL GROUP	39	78.680	3,068.520
	ANALOG DEVICES	35	371.450	13,000.750
	COMFORT SYSTEMS USA INC	3	1,650.470	4,951.410
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	43	140.870	6,057.410
	VALERO ENERGY CORP	22	223.650	4,920.300
	APPLE INC	1,058	270.230	285,903.340
	APPLIED MATERIALS INC	57	396.940	22,625.580
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	36	67.040	2,413.440
	AMEREN CORP	19	112.710	2,141.490
	AUTODESK INC	15	242.020	3,630.300
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	29	200.470	5,813.630
	AUTOZONE INC	1	3,572.380	3,572.380
	AVERY DENNISON CORP	6	172.480	1,034.880
	BALL CORP	15	64.480	967.200
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	99	474.580	46,983.420
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	50	135.100	6,755.000
	BECTON DICKINSON & CO	21	158.540	3,329.340
	AMETEK INC	17	236.260	4,016.420
	VERIZON COMM INC	302	46.550	14,058.100
	WR BERKLEY CORP	17	66.830	1,136.110
	BEST BUY CO INC	14	65.730	920.220
	YUM! BRANDS INC	20	162.790	3,255.800
	FIRSTENERGY CORP	40	50.100	2,004.000
	BOEING CO	56	223.380	12,509.280
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106	64.230	6,808.380
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9	182.240	1,640.160
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	13	212.040	2,756.520
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1	1,340.580	1,340.580
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	146	60.170	8,784.820
	ONEOK INC	47	83.510	3,924.970
	UNITED RENTALS INC	5	796.150	3,980.750
	SEMPRA	46	94.020	4,324.920
	FEDEX CORP	16	392.380	6,278.080
	VERISIGN INC	6	274.050	1,644.300
	AMPHENOL CORP	87	151.060	13,142.220
	QUANTA SERVICES INC	11	601.880	6,620.680
	CSX CORP	133	43.320	5,761.560
	COTERRA ENERGY INC	56	30.890	1,729.840
	CONSTELLATION BRANDS INC	11	162.280	1,785.080
	CARDINAL HEALTH INC	17	213.990	3,637.830
	CARLISLE COS INC	3	361.700	1,085.100
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	82	29.220	2,396.040
	CASEY'S GENERAL STORES INC	2	754.720	1,509.440
	CATERPILLAR INC	34	794.650	27,018.100
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6	136.430	818.580
	JPMORGAN CHASE & CO	196	310.290	60,816.840
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18	96.880	1,743.840
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	12	166.820	2,001.840
	CINTAS CORP	26	179.170	4,658.420
	CISCO SYSTEMS INC	284	86.250	24,495.000
	CLOROX COMPANY	8	104.580	836.640
	COCA-COLA CO/THE	294	75.740	22,267.560
	COPART INC	64	33.450	2,140.800
	COEUR MINING INC	74	20.380	1,508.120
	COLGATE-PALMOLIVE CO	57	85.810	4,891.170
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	16	377.930	6,046.880
	CIENA CORP	10	507.430	5,074.300
	NRG ENERGY, INC.	14	167.730	2,348.220
	COMCAST CORP-CL A	255	29.630	7,555.650
	CONSOLIDATED EDISON INC	25	110.150	2,753.750
	CMS ENERGY CORP	22	77.750	1,710.500
	COOPER COS INC	13	70.060	910.780
	CORNING INC	58	164.380	9,534.040
	HEICO CORP-CL A	6	221.500	1,329.000
	CUMMINS INC	10	627.180	6,271.800
	CURTISS-WRIGHT CORP	2	735.650	1,471.300
	DR HORTON INC	18	149.810	2,696.580
	DANAHER CORP	46	194.750	8,958.500
	MOODY'S CORP	12	455.350	5,464.200
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	36	61.300	2,206.800
	TARGET CORP	32	127.840	4,090.880
	DEERE & CO	18	590.460	10,628.280
	MORGAN STANLEY	86	188.820	16,238.520
	REPUBLIC SERVICES INC	16	207.660	3,322.560
	COSTAR GROUP INC	31	39.720	1,231.320
	DECKERS OUTDOOR CORP	10	112.500	1,125.000
	THE WALT DISNEY CO	129	106.290	13,711.410
	DOLLAR TREE INC	13	105.930	1,377.090
	DOVER CORP	10	219.070	2,190.700
	OMNICOM GROUP	21	78.670	1,652.070
	DTE ENERGY CO	15	146.980	2,204.700
	DUKE ENERGY CORP	56	128.030	7,169.680
	DARDEN RESTAURANTS INC	9	201.070	1,809.630
	EBAY INC	34	104.650	3,558.100
	BANK OF AMERICA CORP	493	53.910	26,577.630
	CITIGROUP INC	129	132.180	17,051.220
	EATON CORP PLC	28	406.210	11,373.880
	CADENCE DESIGN SYS INC	20	311.030	6,220.600
	ECOLAB INC	18	274.800	4,946.400
	ELECTRONIC ARTS INC	17	203.830	3,465.110
	SALESFORCE INC	68	182.140	12,385.520
	ERIE INDEMNITY CO	2	244.810	489.620
	EMERSON ELECTRIC CO	40	146.350	5,854.000
	ATMOS ENERGY CORP	12	186.540	2,238.480
	ENTERGY CORP	33	115.520	3,812.160
	EOG RESOURCES INC	38	128.430	4,880.340
	EQUIFAX INC	9	196.220	1,765.980
	EQT CORP	46	58.480	2,690.080
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	18	76.200	1,371.600
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	10	147.300	1,473.000
	EXXON MOBIL CORP	305	146.440	44,664.200
	NEXTERA ENERGY INC	148	91.980	13,613.040
	FAIR ISAAC CORP	2	1,073.520	2,147.040
	FASTENAL CO	86	45.780	3,937.080
	FIFTH THIRD BANCORP	67	50.340	3,372.780
	M&T BANK CORP	11	218.790	2,406.690
	FISERV INC	35	63.970	2,238.950
	FORD MOTOR CO	277	12.870	3,564.990
	FREEPORT-MCMORAN INC	104	70.210	7,301.840
	FLEX LTD	28	81.830	2,291.240
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	2,030.160	2,030.160
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	18	221.610	3,988.980
	GENERAL DYNAMICS CORP	16	336.290	5,380.640
	GENERAL MILLS INC	35	35.500	1,242.500
	GENUINE PARTS CO	9	113.790	1,024.110
	GILEAD SCIENCES INC	89	137.640	12,249.960
	GARTNER INC	4	154.620	618.480
	MCKESSON CORP	9	866.380	7,797.420
	NVIDIA CORP	1,748	201.680	352,536.640
	GRACO INC	12	86.740	1,040.880
	GE AEROSPACE	76	304.130	23,113.880
	WW GRAINGER INC	3	1,162.940	3,488.820
	HALLIBURTON CO	56	37.150	2,080.400
	MONSTER BEVERAGE CORP	54	76.720	4,142.880
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22	925.950	20,370.900
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	13	350.350	4,554.550
	HEICO CORP	3	291.570	874.710
	HERSHEY FOODS CORP	11	192.630	2,118.930
	HP INC	64	19.880	1,272.320
	F5 INC	4	310.870	1,243.480
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3	588.380	1,765.140
	HOME DEPOT INC	72	349.400	25,156.800
	HORMEL FOODS CORP	26	21.190	550.940
	CENTERPOINT ENERGY INC	45	43.000	1,935.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2	487.110	974.220
	HUBBELL INC	4	535.570	2,142.280
	HUMANA INC	9	205.140	1,846.260
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5	245.080	1,225.400
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	150	16.850	2,527.500
	COHERENT CORP	10	345.020	3,450.200
	BIOGEN INC	11	177.350	1,950.850
	IDEX CORP	5	205.920	1,029.600
	ILLINOIS TOOL WORKS	20	272.260	5,445.200
	INTUIT INC	20	393.250	7,865.000
	IDEXX LABORATORIES INC	6	589.250	3,535.500
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	16	476.110	7,617.760
	INTEL CORP	324	68.500	22,194.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17	75.880	1,289.960
	INTERNATIONAL PAPER CO	35	37.130	1,299.550
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5	154.060	770.300
	JABIL CIRCUIT INC	8	321.690	2,573.520
	INCYTE CORP	13	97.820	1,271.660
	EMCOR GROUP INC	3	806.050	2,418.150
	JOHNSON & JOHNSON	173	234.180	40,513.140
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	21	139.840	2,936.640
	KLA CORPORATION	9	1,791.440	16,122.960
	DEVON ENERGY CORP	38	44.230	1,680.740
	KEYCORP	73	21.800	1,591.400
	KIMBERLY-CLARK CORP	23	98.840	2,273.320
	KROGER CO	44	68.190	3,000.360
	LAM RESEARCH CORP	91	267.600	24,351.600
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	635.830	1,907.490
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6	213.390	1,280.340
	LENNAR CORP	15	92.790	1,391.850
	ELI LILLY & CO	58	927.030	53,767.740
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53	106.440	5,641.320
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	21	121.870	2,559.270
	LOCKHEED MARTIN CORP	15	592.190	8,882.850
	LOEWS CORP	12	111.350	1,336.200
	LOWE'S COS INC	40	251.720	10,068.800
	DOMINION ENERGY INC	63	62.420	3,932.460
	MCCORMICK & CO INC	19	54.330	1,032.270
	MCDONALD'S CORPORATION	51	311.360	15,879.360
	S&P GLOBAL INC	22	442.570	9,736.540
	EVEREST GROUP LTD	3	351.490	1,054.470
	MARKEL GROUP INC	1	1,988.360	1,988.360
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	44	80.990	3,563.560
	MARSH & MCLENNAN COS	36	175.800	6,328.800
	MASCO CORP	15	66.580	998.700
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4	622.020	2,488.080
	METLIFE INC	38	78.080	2,967.040
	MEDTRONIC PLC	92	86.190	7,929.480
	CVS HEALTH CORP	91	77.300	7,034.300
	MERCK & CO.INC.	179	119.070	21,313.530
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	30	83.010	2,490.300
	MICROSOFT CORP	507	422.790	214,354.530
	MICRON TECH INC	81	455.070	36,860.670
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40	78.760	3,150.400
	3M CO	38	154.550	5,872.900
	ENTEGRIS INC	12	146.060	1,752.720
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	12	441.960	5,303.520
	ILLUMINA INC	11	134.500	1,479.500
	INSMED INC	16	144.480	2,311.680
	XCEL ENERGY INC	43	81.080	3,486.440
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7	133.250	932.750
	NETAPP INC	14	104.530	1,463.420
	NEWMONT CORP	79	116.500	9,203.500
	NIKE INC-CL B	88	46.030	4,050.640
	NORDSON CORP	4	281.890	1,127.560
	NORFOLK SOUTHERN CORP	16	302.380	4,838.080
	EVERSOURCE ENERGY	27	69.250	1,869.750
	NISOURCE INC	32	48.310	1,545.920
	TAPESTRY INC	16	155.850	2,493.600
	NORTHERN TRUST CORP	14	159.160	2,228.240
	NORTHROP GRUMMAN CORP	10	665.260	6,652.600
	WELLS FARGO & CO	226	81.410	18,398.660
	NUCOR CORP	16	195.870	3,133.920
	CHENIERE ENERGY INC	16	251.070	4,017.120
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45	206.470	9,291.150
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51	53.790	2,743.290
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	217.760	3,048.640
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	63	93.710	5,903.730
	ORACLE CORP	123	175.060	21,532.380
	PACCAR INC	39	126.250	4,923.750
	PTC INC	9	139.740	1,257.660
	EXELON CORP	75	47.020	3,526.500
	PARKER HANNIFIN CORP	9	988.800	8,899.200
	PAYCHEX INC	24	91.960	2,207.040
	PPL CORPORATION	55	39.020	2,146.100
	PEPSICO INC	98	157.670	15,451.660
	PENTAIR PLC	11	91.080	1,001.880
	PFIZER INC	409	27.560	11,272.040
	CONOCOPHILLIPS	90	116.040	10,443.600
	PG&E CORP	163	17.260	2,813.380
	ALTRIA GROUP INC	121	64.170	7,764.570
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28	224.810	6,294.680
	BROWN & BROWN INC	20	67.720	1,354.400
	GARMIN LTD	12	267.420	3,209.040
	PPG INDUSTRIES INC	15	114.850	1,722.750
	COSTCO WHOLESALE CORP	32	999.890	31,996.480
	T ROWE PRICE GROUP INC	14	96.980	1,357.720
	QUEST DIAGNOSTICS	8	195.020	1,560.160
	PROCTER & GAMBLE CO	168	146.930	24,684.240
	PROGRESSIVE CORP	42	202.580	8,508.360
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37	81.580	3,018.460
	PULTE GROUP INC	15	126.530	1,897.950
	GLOBAL PAYMENTS INC	17	72.370	1,230.290
	QUALCOMM INC	77	136.200	10,487.400
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	14	151.750	2,124.500
	RELIANCE INC	4	325.540	1,302.160
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7	750.570	5,253.990
	RESMED INC	10	228.120	2,281.200
	US BANCORP	112	56.930	6,376.160
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	27	97.590	2,634.930
	ROSS STORES INC	24	227.820	5,467.680
	ROLLINS INC	20	55.000	1,100.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7	362.440	2,537.080
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8	415.730	3,325.840
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18	285.480	5,138.640
	RPM INTERNATIONAL INC	10	109.810	1,098.100
	ACCENTURE PLC-CL A	44	197.650	8,696.600
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	96	57.250	5,496.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	7	297.640	2,083.480
	AXON ENTERPRISE INC	5	402.850	2,014.250
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	16	300.810	4,812.960
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	48.500	1,600.500
	BOOKING HOLDINGS INC	50	192.010	9,600.500
	SLB LTD	106	52.660	5,581.960
	SCHWAB (CHARLES) CORP	121	92.280	11,165.880
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13	94.780	1,232.140
	ELEVANCE HEALTH INC	16	323.050	5,168.800
	CENCORA INC	13	327.560	4,258.280
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15	96.170	1,442.550
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	345.550	5,874.350
	CENTENE CORP	36	38.170	1,374.120
	SNAP-ON INC	4	380.270	1,521.080
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	24	101.650	2,439.600
	EDISON INTERNATIONAL	27	70.750	1,910.250
	SOUTHERN CO	79	94.510	7,466.290
	TRUIST FINANCIAL CORP	92	50.570	4,652.440
	AT&T INC	514	26.510	13,626.140
	CHEVRON CORP	139	183.990	25,574.610
	STATE STREET CORP	19	145.430	2,763.170
	STARBUCKS CORP	81	100.000	8,100.000
	STEEL DYNAMICS INC	9	200.320	1,802.880
	STRYKER CORP	25	343.320	8,583.000
	NETFLIX INC	305	97.310	29,679.550
	GEN DIGITAL INC	41	20.120	824.920
	SYNOPSYS INC	14	449.580	6,294.120
	SYSCO CORP	36	76.270	2,745.720
	INTUITIVE SURGICAL INC	26	469.210	12,199.460
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	85	32.400	2,754.000
	TERADYNE INC	11	380.380	4,184.180
	TEXAS INSTRUMENTS INC	65	229.820	14,938.300
	TEXTRON INC	12	91.610	1,099.320
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27	526.600	14,218.200
	TRACTOR SUPPLY CO	39	45.010	1,755.390
	TRIMBLE INC	16	69.290	1,108.640
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3	342.610	1,027.830
	TYSON FOODS INC	21	64.820	1,361.220
	UNION PACIFIC CORP	43	251.140	10,799.020
	RTX CORP	96	196.420	18,856.320
	UNITEDHEALTH GROUP INC	65	324.630	21,100.950
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	4	182.410	729.640
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18	441.200	7,941.600
	VULCAN MATERIALS CO	9	291.710	2,625.390
	WALMART INC	315	127.500	40,162.500
	WASTE MANAGEMENT INC	29	223.950	6,494.550
	WATERS CORP	6	327.770	1,966.620
	WATSCO INC	2	430.260	860.520
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5	273.730	1,368.650
	WESTERN DIGITAL CORP	25	372.520	9,313.000
	WABTEC CORP	12	263.370	3,160.440
	NASDAQ INC	34	88.610	3,012.740
	CME GROUP INC	26	287.650	7,478.900
	WILLIAMS COS INC	90	71.150	6,403.500
	WILLIAMS-SONOMA INC	9	198.690	1,788.210
	DICK'S SPORTING GOODS INC	5	224.360	1,121.800
	ALLIANT ENERGY CORP	18	72.830	1,310.940
	WEC ENERGY GROUP INC	23	115.870	2,665.010
	STRATEGY INC-CL A	19	166.520	3,163.880
	TJX COMPANIES INC	80	160.680	12,854.400
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4	234.430	937.720
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	143	8.040	1,149.720
	TPG INC-CVR	16	0.010	0.160
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9	309.660	2,786.940
	CBRE GROUP INC	22	151.510	3,333.220
	REGIONS FINANCIAL CORP	63	28.130	1,772.190
	DOMINO'S PIZZA INC	2	372.060	744.120
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3	1,468.350	4,405.050
	CRH PLC	48	117.050	5,618.400
	T-MOBILE US INC	36	197.670	7,116.120
	LAS VEGAS SANDS CORP	24	57.640	1,383.360
	DEXCOM INC	29	63.980	1,855.420
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9	88.500	796.500
	EXPEDIA GROUP INC	9	265.840	2,392.560
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10	112.680	1,126.800
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7	456.200	3,193.400
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41	161.240	6,610.840
	LIVE NATION	12	156.560	1,878.720
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	102	35.830	3,654.660
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	6	101.800	610.800
	TRANSDIGM GROUP INC	4	1,265.880	5,063.520
	MASTERCARD INC	61	521.300	31,799.300
	LEIDOS HOLDINGS INC	9	155.170	1,396.530
	AERCAP HOLDINGS NV	11	147.450	1,621.950
	FIRST SOLAR INC	7	190.440	1,333.080
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8	162.920	1,303.360
	SUPER MICRO COMPUTER INC	40	28.560	1,142.400
	AECOM TECHNOLOGY CORP	9	86.610	779.490
	DELTA AIR LINES INC	11	71.720	788.920
	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	33	81.710	2,696.430
	INSULET CORP	5	203.730	1,018.650
	LULULEMON ATHLETICA INC	8	167.280	1,338.240
	MERCADOLIBRE INC	3	1,855.830	5,567.490
	ULTA BEAUTY INC	3	553.360	1,660.080
	MSCI INC	5	568.550	2,842.750
	ECHOSTAR CORP	11	133.210	1,465.310
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	112	157.790	17,672.480
	VISA INC	122	317.020	38,676.440
	KEURIG DR PEPPER INC	96	26.530	2,546.880
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13	131.610	1,710.930
	MARATHON PETROLEUM CORP	21	213.690	4,487.490
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	148	32.020	4,738.960
	XYLEM INC	18	121.110	2,179.980
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	20	66.270	1,325.400
	HCA HEALTHCARE INC	12	488.000	5,856.000
	VERISK ANALYTICS INC	10	178.070	1,780.700
	CORPAY INC	5	334.640	1,673.200
	NXP SEMICONDUCTOR NV	18	216.030	3,888.540
	TARGA RESOURCES CORP	16	235.500	3,768.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7	299.940	2,099.580
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	14	72.110	1,009.540
	DOLLAR GENERAL CORP	16	126.680	2,026.880
	FORTINET INC	46	81.840	3,764.640
	HYATT HOTELS CORP	3	172.480	517.440
	NEBIUS GROUP NV	16	157.140	2,514.240
	TESLA INC	203	400.620	81,325.860
	GENERAL MOTORS CO	64	81.320	5,204.480
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6	317.410	1,904.460
	PHILLIPS 66	29	156.370	4,534.730
	META PLATFORMS INC	157	688.550	108,102.350
	IQVIA HOLDINGS INC	13	176.460	2,293.980
	DIAMONDBACK ENERGY INC	14	180.270	2,523.780
	SERVICENOW INC	74	96.660	7,152.840
	PALO ALTO NETWORKS INC	58	167.850	9,735.300
	WORKDAY INC	16	123.830	1,981.280
	ABBVIE INC	127	208.380	26,464.260
	ZOETIS INC	33	122.380	4,038.540
	NEWS CORP/NEW-CL A	23	26.010	598.230
	CDW CORP	10	133.960	1,339.600
	HOWMET AEROSPACE INC	28	255.690	7,159.320
	COMPASS GROUP PLC	119	28.445	3,384.950
	TWILIO INC	11	140.110	1,541.210
	SNAP INC	85	6.030	512.550
	TRADE DESK INC A	36	22.470	808.920
	BLOOM ENERGY CORP	16	207.860	3,325.760
	OKTA INC	13	72.250	939.250
	BAKER HUGHES CO	73	59.780	4,363.940
	CNH INDUSTRIAL NV	69	10.590	730.710
	BROADCOM INC	324	406.540	131,718.960
	ARES MANAGEMENT CORP	16	117.780	1,884.480
	MONGODB INC	6	263.380	1,580.280
	BURLINGTON STORES INC	4	347.260	1,389.040
	VEEVA SYSTEMS INC	12	167.950	2,015.400
	EVERGY INC	16	82.370	1,317.920
	ALLEGION PLC	6	144.320	865.920
	STERIS PLC	7	225.790	1,580.530
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11	536.610	5,902.710
	KKR & CO INC	44	103.600	4,558.400
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	7	166.930	1,168.510
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	20	88.020	1,760.400
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	17	341.030	5,797.510
	CIGNA GROUP	19	278.640	5,294.160
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12	147.350	1,768.200
	DELL TECHNOLOGIES INC	23	196.550	4,520.650
	DOW INC	54	35.600	1,922.400
	AMCOR PLC	35	41.940	1,467.900
	PINTEREST INC	47	20.120	945.640
	FOX CORP-A	17	65.070	1,106.190
	FOX CORP-B	10	58.530	585.300
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	18	423.950	7,631.100
	CLOUDFLARE INC	23	200.990	4,622.770
	TRADEWEB MARKETS INC	9	118.340	1,065.060
	CARRIER GLOBAL CORP	57	61.320	3,495.240
	OTIS WORLDWIDE CORP	29	81.430	2,361.470
	UBER TECHNOLOGIES INC	142	77.120	10,951.040
	CORTEVA INC	47	80.340	3,775.980
	AST SPACEMOBILE INC	16	85.530	1,368.480
	BLACKSTONE INC	53	129.080	6,841.240
	CARLYLE GROUP INC	18	52.680	948.240
	DATADOG INC	23	126.610	2,912.030
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	16	547.750	8,764.000
	VERTIV HOLDINGS CO	26	307.340	7,990.840
	INGERSOLL RAND INC	30	85.800	2,574.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	34	74.660	2,538.440
	REVOLUTION MEDICINES INC	11	148.630	1,634.930
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	62	17.230	1,068.260
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	12	160.690	1,928.280
	DRAFTKINGS INC	35	22.820	798.700
	FTAI AVIATION LTD	7	259.130	1,813.910
	AON PLC	15	331.800	4,977.000
	SOFI TECHNOLOGIES INC	89	19.430	1,729.270
	WARNER BROS DISCOVERY INC	168	27.470	4,614.960
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4	422.580	1,690.320
	COINBASE GLOBAL INC	15	206.330	3,094.950
	ROCKET COS INC	67	16.630	1,114.210
	OKLO INC	9	66.810	601.290
	AFFIRM HOLDINGS INC	20	64.500	1,290.000
	AIRBNB INC	32	141.550	4,529.600
	CONSTELLATION ENERGY CORP	22	296.210	6,516.620
	MONDAY.COM LTD	3	64.990	194.970
	IREN LTD	23	48.120	1,106.760
	ASTERA LABS INC	10	174.050	1,740.500
	SOLVENTUM CORP	9	70.480	634.320
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	13	26.750	347.750
	APPLOVIN CORP	17	477.200	8,112.400
	REDDIT INC	8	163.800	1,310.400
	ROYALTY PHARMA PLC	30	50.000	1,500.000
	ROBLOX CORP	43	60.340	2,594.620
	EXPAND ENERGY CORP	17	95.820	1,628.940
	BLACKROCK INC	11	1,052.140	11,573.540
	SNOWFLAKE INC	24	143.980	3,455.520
	DOORDASH INC	28	183.890	5,148.920
	ARISTA NETWORKS INC	76	164.230	12,481.480
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32	124.620	3,987.840
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	165	146.390	24,154.350
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	20	49.700	994.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	9	128.930	1,160.370
	MARVELL TECHNOLOGY INC	61	139.690	8,521.090
	LINDE PLC	34	492.230	16,735.820
	ROBINHOOD MARKETS INC	52	90.750	4,719.000
	IONQ INC	24	46.090	1,106.160
	TOAST INC	35	29.080	1,017.800
	GE VERNOVA INC	20	1,002.750	20,055.000
	GRAB HOLDINGS LTD	129	4.210	543.090
	SYNCHRONY FINANCIAL	25	78.340	1,958.500
	VERALTO CORP	18	90.980	1,637.640
	SAMSARA INC	28	30.620	857.360
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	15	90.480	1,357.200
	BUNGE GLOBAL SA	11	119.260	1,311.860
	KENVUE INC	143	17.610	2,518.230
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	32	64.450	2,062.400
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	12	334.340	4,012.080
	HUBSPOT INC	3	222.490	667.470
	TE CONNECTIVITY PLC	21	246.140	5,168.940
	SMURFIT WESTROCK PLC	37	42.240	1,562.880
	FERGUSON ENTERPRISES INC	14	260.490	3,646.860
	LABCORP HOLDINGS INC	6	270.680	1,624.080
	ROCKET LAB CORP	33	84.800	2,798.400
	APTIV PLC	16	59.620	953.920
	COREWEAVE INC	17	116.850	1,986.450
	AMRIZE LTD	35	57.700	2,019.500
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	10	97.060	970.600
	QNITY ELECTRONICS INC	15	136.290	2,044.350
	GODADDY INC	9	85.720	771.480
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12	110.080	1,320.960
	LUMENTUM HOLDINGS INC	5	894.070	4,470.350
	TRANSUNION	15	78.250	1,173.750
	BLOCK INC	41	71.260	2,921.660
	DUPONT DE NEMOURS INC	27	47.350	1,278.450
	CARVANA CO	9	387.530	3,487.770
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	14	98.800	1,383.200
	NATERA INC	9	208.400	1,875.600
	KRAFT HEINZ CO	66	22.470	1,483.020
	FORTIVE CORP	23	60.520	1,391.960
	WASTE CONNECTIONS INC	19	159.630	3,032.970
	ALPHABET INC-CL A	418	341.680	142,822.240
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	98	26.440	2,591.120
	PAYPAL HOLDINGS INC	61	50.810	3,099.410
	SEA LTD ADR	28	91.330	2,557.240
	EQUITABLE HOLDINGS INC	19	41.730	792.870
	ZILLOW GROUP INC-C	13	46.860	609.180
	ALPHABET INC-CL C	351	339.400	119,129.400
	EVERPURE INC-A	23	66.970	1,540.310
	ZSCALER INC	7	134.680	942.760
	ATLASSIAN CORP PLC	12	66.940	803.280
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6	236.620	1,419.720
	VISTRA CORP	25	163.460	4,086.500
アメリカ・ドル小計		26,711		4,395,350.770
				(698,904,724)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	28	39.590	1,108.520
	SEVERN TRENT PLC	16	31.510	504.160
	BARCLAYS PLC	1,001	4.528	4,532.520
	BARRATT REDROW PLC	101	2.791	281.890
	BT GROUP PLC	414	2.175	900.450
	BUNZL PLC	22	23.580	518.760
	AVIVA PLC	197	6.441	1,268.870
	DIAGEO PLC	157	15.202	2,386.710
	SCHRODERS PLC	48	5.790	277.920
	NATIONAL GRID PLC	354	12.748	4,512.790
	KINGFISHER PLC	117	3.132	366.440
	BAE SYSTEMS PLC	213	22.555	4,804.210
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	157	41.420	6,502.940
	HALMA PLC	25	45.180	1,129.500
	NEXT PLC	8	134.400	1,075.200
	IMPERIAL BRANDS PLC	57	27.765	1,582.600
	ANGLO AMERICAN PLC	80	37.110	2,968.800
	HSBC HOLDINGS PLC	1,238	13.652	16,901.170
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	426	2.722	1,159.570
	CENTRICA PLC	354	1.974	698.790
	UNILEVER PLC	156	42.990	6,706.440
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	47	13.505	634.730
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27	18.760	506.520
	PEARSON PLC	41	10.800	442.800
	PRUDENTIAL PLC	191	11.320	2,162.120
	RIO TINTO PLC	81	74.480	6,032.880
	VODAFONE GROUP PLC	1,417	1.144	1,621.040
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	48	51.800	2,486.400
	RELX PLC	127	27.200	3,454.400
	RENTOKIL INITIAL PLC	179	5.000	895.000
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	604	13.106	7,916.020
	NATWEST GROUP PLC	578	6.260	3,618.280
	SSE PLC	84	24.695	2,074.380
	BP PLC	1,126	5.410	6,091.660
	THE SAGE GROUP PLC	70	9.210	644.700
	SMITHS GROUP PLC	23	26.330	605.590
	SPIRAX GROUP PLC	6	76.600	459.600
	STANDARD CHARTERED PLC	145	18.300	2,653.500
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,225	1.051	4,440.470
	TESCO PLC	484	4.852	2,348.360
	3I GROUP PLC	74	29.075	2,151.550
	SMITH & NEPHEW PLC	58	12.680	735.440
	GSK PLC	291	21.440	6,239.040
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	33	94.560	3,120.480
	ASTRAZENECA PLC	111	151.180	16,780.980
	WHITBREAD PLC	14	25.550	357.700
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	165	3.687	608.350
	INTERTEK GROUP PLC	12	49.690	596.280
	SAINSBURY (J) PLC	137	3.517	481.820
	ADMIRAL GROUP PLC	21	33.750	708.750
	EXPERIAN PLC	67	28.655	1,919.880
	FRESNILLO PLC NPR	16	37.820	605.120
	INFORMA PLC	94	8.496	798.620
	GLENCORE PLC	719	5.471	3,933.640
	ENTAIN PLC	47	6.328	297.410
	COCA-COLA HBC AG	14	44.190	618.660
	STANDARD LIFE PLC	52	7.616	396.030
	AIRTEL AFRICA PLC	130	3.558	462.540
	M&G PLC	187	3.011	563.050
	ENDEAVOUR MINING PLC	14	49.870	698.180
	WISE PLC	53	10.905	577.960
	JD SPORTS FASHION PLC	203	0.772	156.710
	HALEON PLC	660	3.586	2,366.760
	SHELL PLC	417	31.960	13,327.320
	AUTOTRADER GROUP PLC	71	5.234	371.610
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	31	52.080	1,614.480
	MELROSE INDUSTRIES PLC	87	5.672	493.460
イギリス・ポンド小計		18,450		170,258.520
				(36,537,478)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	93	80.020	7,441.860
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	102	76.000	7,752.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	2	2,632.000	5,264.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	653.700	5,229.600
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	88	34.410	3,028.080
	ICL GROUP LTD	60	15.850	951.000
	PHOENIX FINANCIAL LTD	17	179.300	3,048.100
	NOVA LTD	2	1,546.000	3,092.000
	NICE LTD	5	316.500	1,582.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12	241.100	2,893.200
	AZRIELI GROUP	3	464.900	1,394.700
イスラエル・シュケル小計		392		41,677.040
				(2,217,310)
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	239	39.730	9,495.470
	FORTESCUE LTD	123	21.230	2,611.290
	TELSTRA GROUP LTD	269	5.330	1,433.770
	LYNAS CORP LTD	73	20.700	1,511.100
	ASX LTD	16	59.040	944.640
	BHP GROUP LTD	367	55.920	20,522.640
	COMPUTERSHARE LT	37	30.790	1,139.230
	CSL LIMITED	34	137.130	4,662.420
	REA GROUP LTD	4	174.650	698.600
	TRANSURBAN GROUP	231	13.560	3,132.360
	COCHLEAR LTD	5	168.460	842.300
	ORIGIN ENERGY LTD	122	12.470	1,521.340
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	119	178.230	21,209.370
	RIO TINTO LIMITED	26	173.750	4,517.500
	APA GROUP	100	9.940	994.000
	ARISTOCRAT LEISU	38	49.080	1,865.040
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	167	7.470	1,247.490
	PRO MEDICUS LTD	4	148.740	594.960
	MACQUARIE GROUP LTD	27	239.880	6,476.760
	SUNCORP GROUP LTD	85	16.690	1,418.650
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	213	42.550	9,063.150
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	58	9.080	526.640
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	110	22.770	2,504.700
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101	23.760	2,399.760
	SANTOS LTD	256	7.650	1,958.400
	SONIC HEALTHCARE	35	20.560	719.600
	WESFARMERS LTD	84	72.850	6,119.400
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	134	32.730	4,385.820
	WOOLWORTHS GROUP LTD	90	36.790	3,311.100
	BRAMBLES LTD	100	22.390	2,239.000
	EVOLUTION MINING LTD	158	13.580	2,145.640
	CAR GROUP LTD	30	26.230	786.900
	SGH LTD	16	40.810	652.960
	XERO LTD	11	81.980	901.780
	SIGMA HEALTHCARE LTD	369	2.800	1,033.200
	LOTTERY CORP LTD	145	5.630	816.350
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	204	37.920	7,735.680
	MEDIBANK PVT LTD	221	4.670	1,032.070
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	27	43.270	1,168.290
	SOUTH32 LTD(AUD)	317	4.530	1,436.010
	COLES GROUP LTD	96	22.540	2,163.840
	WISETECH GLOBAL LTD	16	46.180	738.880
オーストラリア・ドル小計		4,877		140,678.100
				(15,992,286)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	36	301.310	10,847.160
	BARRICK MINING CORP	119	59.350	7,062.650
	BANK OF MONTREAL	51	208.150	10,615.650
	BANK OF NOVA SCOTIA	87	104.920	9,128.040
	NATIONAL BANK OF CANADA	29	202.920	5,884.680
	BCE INC	3	33.010	99.030
	BROOKFIELD CORP	147	63.840	9,384.480
	BOMBARDIER INC 'B'	7	267.000	1,869.000
	SAPUTO INC	18	38.280	689.040
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	104.620	732.340
	CGI INC	14	104.470	1,462.580
	CCL INDUSTRIES INC	10	87.450	874.500
	CAE INC	24	36.820	883.680
	CAMECO CORP	32	165.240	5,287.680
	ROGERS COMM-CL B	27	45.570	1,230.390
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	65	149.430	9,712.950
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	148	58.810	8,703.880
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4	194.600	778.400
	CANADIAN UTILITIES LTD	4	48.430	193.720
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37	151.160	5,592.920
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14	82.040	1,148.560
	OPEN TEXT CORP	19	32.160	611.040
	CELESTICA INC	8	542.890	4,343.120
	EMPIRE CO LTD	9	47.340	426.060
	KINROSS GOLD CORP	90	47.880	4,309.200
	RB GLOBAL INC	13	142.840	1,856.920
	FORTIS INC	37	77.930	2,883.410
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	52	39.700	2,064.400
	TELUS CORP	88	16.990	1,495.120
	GREAT WEST LIFECO INC	21	70.530	1,481.130
	IMPERIAL OIL LTD	12	167.040	2,004.480
	ENBRIDGE INC	157	72.090	11,318.130
	IGM FINANCIAL INC	6	74.190	445.140
	MANULIFE FINANCIAL CORP	125	53.200	6,650.000
	LOBLAW CO LTD	44	61.190	2,692.360
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	55	78.730	4,330.150
	MAGNA INTERNATIONAL INC	19	83.030	1,577.570
	SUN LIFE FINANCIAL INC	41	96.310	3,948.710
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	2,456.840	2,456.840
	METRO INC	15	91.430	1,371.450
	EMERA INC	19	71.970	1,367.430
	PAN AMERICAN SILVER CORP	29	80.950	2,347.550
	POWER CORP OF CANADA	43	73.360	3,154.480
	ROYAL BANK OF CANADA	100	244.230	24,423.000
	ATKINSREALIS GROUP INC	12	93.300	1,119.600
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	67	111.650	7,480.550
	STANTEC INC	9	125.050	1,125.450
	SUNCOR ENERGY INC	86	83.690	7,197.340
	LUNDIN MINING CORP	50	40.320	2,016.000
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34	81.280	2,763.520
	THOMSON REUTERS CORP	12	127.450	1,529.400
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6	210.900	1,265.400
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	121	144.170	17,444.570
	TC ENERGY CORP	77	82.920	6,384.840
	WESTON (GEORGE) LTD	13	96.250	1,251.250
	INTACT FINANCIAL CORP	13	262.160	3,408.080
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	32	208.710	6,678.720
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	2,626.450	2,626.450
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14	359.510	5,033.140
	TOURMALINE OIL CORP	28	59.790	1,674.120
	KEYERA CORP	18	49.560	892.080
	WHITECAP RESOURCES INC	70	13.930	975.100
	ALTAGAS LTD	20	48.890	977.800
	PEMBINA PIPELINE CORP	43	58.170	2,501.310
	DOLLARAMA INC	20	176.510	3,530.200
	CENOVUS ENERGY INC W/I	97	33.550	3,254.350
	ARC RESOURCES LTD	40	24.830	993.200
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	27	32.730	883.710
	TMX GROUP LTD	20	53.600	1,072.000
	IVANHOE MINES LTD	60	12.270	736.200
	NUTRIEN LTD	36	96.750	3,483.000
	TFI INTERNATIONAL INC	6	180.200	1,081.200
	WSP GLOBAL INC	9	228.930	2,060.370
	IA FINANCIAL CORP INC	7	172.580	1,208.060
	GFL ENVIRONMENTAL INC	18	53.280	959.040
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	28	67.560	1,891.680
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	10	58.620	586.200
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	22	107.260	2,359.720
	LUNDIN GOLD INC	9	117.430	1,056.870
	SHOPIFY INC	87	179.490	15,615.630
	FIRSTSERVICE CORP	3	208.590	625.770
	HYDRO ONE LTD	23	58.300	1,340.900
	ALAMOS GOLD INC	31	67.620	2,096.220
カナダ・ドル小計		3,165		298,918.060
				(34,707,376)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	100	11.270	1,127.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	100	6.980	698.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	140	57.250	8,015.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	100	21.330	2,133.000
	KEPPEL LTD	100	11.930	1,193.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	200	22.720	4,544.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	600	4.810	2,886.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	100	6.550	655.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	100	37.400	3,740.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	100	3.840	384.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	200	4.090	818.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	200	2.850	570.000
シンガポール・ドル小計		2,040		26,763.000
				(3,344,572)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	12	78.840	946.080
	NESTLE SA-REGISTERED	185	79.020	14,618.700
	CIE FINANC RICHEMONT	39	160.000	6,240.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	276.600	829.800
	SIKA INHABER	11	157.200	1,729.200
	SGS SA-REG	12	89.140	1,069.680
	NOVARTIS AG-REG SHS	137	118.820	16,278.340
	SWISSCOM AG-REG	2	650.500	1,301.000
	ABB LTD	113	75.480	8,529.240
	GEBERIT AG	2	560.400	1,120.800
	LONZA GROUP AG-REG	5	543.400	2,717.000
	GIVAUDAN-REG	1	2,964.000	2,964.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11	559.800	6,157.800
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	2	332.200	664.400
	HOLCIM LTD	38	74.040	2,813.520
	SONOVA HOLDING AG	3	191.500	574.500
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3	185.650	556.950
	STRAUMANN HOLDING AG	8	92.380	739.040
	THE SWATCH GROUP AG-B	2	189.650	379.300
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	6	222.400	1,334.400
	SCHINDLER NAMEN	1	266.000	266.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	2	940.000	1,880.000
	BANQUE CANTONALE VAUD	2	120.900	241.800
	EMS-CHEMIE HOLDING	1	675.000	675.000
	SWISS PRIME SITE AG	6	136.800	820.800
	AVOLTA AG	7	52.700	368.900
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	949.200	1,898.400
	JULIUS BAER GROUP LTD	15	63.020	945.300
	SWISS RE LTD	22	131.550	2,894.100
	BKW AG	1	157.600	157.600
	ALCON INC	37	63.900	2,364.300
	SANDOZ GROUP AG	31	67.160	2,081.960
	BELIMO HOLDING AG	1	769.000	769.000
	GALDERMA GROUP AG	13	156.850	2,039.050
	UBS GROUP AG	228	34.450	7,854.600
	ROCHE HOLDING AG	51	320.000	16,320.000
	VAT GROUP AG	2	592.000	1,184.000
スイス・フラン小計		1,017		114,324.560
				(23,228,464)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	189	190.450	35,995.050
	ATLAS COPCO AB-B SHS	115	168.150	19,337.250
	ERICSSON LM-B SHS	208	105.700	21,985.600
	LUNDBERGS B	5	573.000	2,865.000
	SKF AB-B SHS	20	250.200	5,004.000
	SANDVIK AB	74	404.300	29,918.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	113	184.650	20,865.450
	SKANSKA AB-B SHS	27	263.200	7,106.400
	SWEDBANK AB	63	330.600	20,827.800
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	35	110.400	3,864.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	114	132.400	15,093.600
	TRELLEBORG AB-B SHS	16	397.800	6,364.800
	VOLVO AB-B SHS	113	328.300	37,097.900
	HOLMEN AB-B SHS	5	334.400	1,672.000
	TELE2 AB-B SHS	41	187.450	7,685.450
	INDUSTRIVARDEN A	5	506.500	2,532.500
	INDUSTRIVARDEN C	16	502.600	8,041.600
	SAAB AB-B	23	595.600	13,698.800
	SECURITAS AB-B SHS	38	172.000	6,536.000
	INVESTOR AB-B SHS	131	385.600	50,513.600
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	36	178.500	6,426.000
	ASSA ABLOY AB-B	74	380.000	28,120.000
	TELIA CO AB	175	46.260	8,095.500
	BOLIDEN AB	18	561.200	10,101.600
	ALFA LAVAL AB	21	573.000	12,033.000
	FASTIGHETS AB BALDER	47	61.900	2,909.300
	INDUTRADE AB	21	254.600	5,346.600
	NIBE INDUSTRIER AB	118	41.600	4,908.800
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	16	421.000	6,736.000
	HEXAGON AB-B SHS	153	102.550	15,690.150
	SAGAX AB	13	193.300	2,512.900
	EPIROC AB-A	52	254.900	13,254.800
	EPIROC AB-B	25	220.800	5,520.000
	ESSITY AB-B	44	252.800	11,123.200
	EQT AB	36	327.200	11,779.200
	ADDTECH AB	20	356.200	7,124.000
	BEIJER REF AB	30	149.400	4,482.000
	LIFCO AB	18	326.000	5,868.000
	EVOLUTION AB	10	652.800	6,528.000
	INVESTMENT AB LATOUR	12	240.800	2,889.600
スウェーデン・クローナ小計		2,290		488,453.650
				(8,464,902)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7	846.400	5,924.800
	DANSKE BANK A/S	50	333.800	16,690.000
	GENMAB A/S	4	1,804.000	7,216.000
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	26	381.100	9,908.600
	ROCKWOOL AS	7	200.800	1,405.600
	NOVO NORDISK A/S-B	230	260.400	59,892.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	75	191.550	14,366.250
	COLOPLAST-B	7	448.500	3,139.500
	DSV A/S	15	1,712.500	25,687.500
	DEMANT A/S	7	222.600	1,558.200
	TRYG A/S	26	156.200	4,061.200
	PANDORA A/S	7	527.200	3,690.400
	ORSTED A/S	37	155.700	5,760.900
デンマーク・クローネ小計		498		159,300.950
				(3,984,117)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	140	8.180	1,145.200
	CONTACT ENERGY L	64	9.330	597.120
	FISHER & PAYKEL	46	38.030	1,749.380
	INFRATIL LTD	70	12.050	843.500
	MERIDIAN ENERGY LTD	106	5.540	587.240
ニュージーランド・ドル小計		426		4,922.440
				(459,904)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	30	212.600	6,378.000
	NORSK HYDRO ASA	81	102.800	8,326.800
	TELENOR ASA	46	160.300	7,373.800
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	31	372.500	11,547.500
	ORKLA ASA	43	120.200	5,168.600
	EQUINOR ASA	57	328.700	18,735.900
	YARA INTERNATIONAL ASA	13	516.600	6,715.800
	AKER BP ASA	24	320.800	7,699.200
	SALMAR ASA	6	562.000	3,372.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16	261.600	4,185.600
	DNB BANK ASA	66	304.300	20,083.800
ノルウェー・クローネ小計		413		99,587.000
				(1,685,012)
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	63	25.700	1,619.100
	KERRY GROUP PLC-A	12	68.700	824.400
	KINGSPAN GROUP PLC	12	81.700	980.400
	AIR LIQUIDE	41	186.040	7,627.640
	AIRBUS SE	43	179.480	7,717.640
	AXA SA	120	42.620	5,114.400
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	47	35.550	1,670.850
	ADIDAS AG	13	146.400	1,903.200
	GENERALI	65	37.510	2,438.150
	DASSAULT AVIATION SA	1	326.600	326.600
	DANONE	48	68.140	3,270.720
	SAFRAN SA	26	315.300	8,197.800
	INTESA SANPAOLO	1,017	5.923	6,023.690
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21	84.220	1,768.620
	ACCOR SA	15	46.430	696.450
	BOUYGUES	11	52.420	576.620
	BPER BANCA SPA	114	12.400	1,413.600
	BNP PARIBAS	72	94.280	6,788.160
	THALES SA	7	264.600	1,852.200
	CAPGEMINI SA	11	110.600	1,216.600
	UNICREDIT SPA	102	71.810	7,324.620
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	5	226.800	1,134.000
	D'IETEREN TRDG	1	188.400	188.400
	COMMERZBANK AG	55	36.060	1,983.300
	EIFFAGE	5	142.700	713.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	29	44.620	1,293.980
	PUBLICIS GROUPE	17	80.240	1,364.080
	IBERDROLA SA	460	19.800	9,108.000
	ENI SPA	155	21.760	3,372.800
	INDRA SISTEMAS SA	5	54.960	274.800
	JERONIMO MARTINS	22	21.240	467.280
	KESKO OYJ-B	21	20.320	426.720
	KBC GROUPE	17	119.900	2,038.300
	HANNOVER RUECK SE	4	275.600	1,102.400
	WARTSILA OYJ	37	37.100	1,372.700
	L'OREAL	17	356.750	6,064.750
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18	499.400	8,989.200
	GEA GROUP AG	10	62.950	629.500
	BOLLORE	60	5.065	303.900
	MICHELIN(CGDE)-B	49	32.420	1,588.580
	CONTINENTAL AG	9	67.680	609.120
	DEUTSCHE POST AG-REG	66	50.140	3,309.240
	OMV AG	11	56.700	623.700
	VERBUND AG	5	61.200	306.000
	PERNOD-RICARD	13	67.620	879.060
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13	33.620	437.060
	RENAULT SA	15	32.520	487.800
	REPSOL SA	75	19.720	1,479.000
	MERCK KGAA	9	118.500	1,066.500
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	32	81.440	2,606.080
	RWE AG	47	55.900	2,627.300
	SOCIETE GENERALE-A	50	74.660	3,733.000
	VINCI S.A.	37	137.500	5,087.500
	SODEXO	7	42.740	299.180
	SOFINA	1	230.400	230.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	39	278.650	10,867.350
	SAP SE	75	156.240	11,718.000
	TELEFONICA S.A	229	3.867	885.540
	TOTALENERGIES SE	143	73.070	10,449.010
	E.ON SE	159	18.800	2,989.200
	HENKEL AG & CO KGAA	6	62.800	376.800
	SIEMENS AG-REG	55	247.650	13,620.750
	UPM-KYMMENE OYJ	38	26.480	1,006.240
	ING GROEP NV-CVA	210	24.670	5,180.700
	BAYER AG	73	41.100	3,000.300
	STORA ENSO OYJ-R SHS	46	10.520	483.920
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13	66.840	868.920
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	51	52.660	2,685.660
	BASF SE	63	52.770	3,324.510
	BEIERSDORF AG	7	78.540	549.780
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	28	22.550	631.400
	HOCHTIEF AG	1	465.000	465.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10	196.050	1,960.500
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	17	39.570	672.690
	ASM INTERNATIONAL NV	3	785.800	2,357.400
	ORANGE	126	17.140	2,159.640
	SAMPO OYJ-A SHS	178	9.324	1,659.670
	RANDSTAD NV	8	24.370	194.960
	ALLIANZ SE	27	390.000	10,530.000
	EDP SA	240	4.412	1,058.880
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	66	40.920	2,700.720
	HERMES INTL	2	1,741.000	3,482.000
	ENDESA S.A.	25	36.880	922.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45	8.070	363.150
	ERSTE GROUP BANK AG	23	108.600	2,497.800
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9	564.800	5,083.200
	ARCELOR MITTAL (NL)	34	53.440	1,816.960
	DASSAULT SYSTEMES SA	49	19.380	949.620
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13	122.600	1,593.800
	RHEINMETALL STAMM	3	1,495.200	4,485.600
	HEINEKEN NV	21	68.640	1,441.440
	AKZO NOBEL	13	54.400	707.200
	ASML HOLDING NV	28	1,244.000	34,832.000
	AEGON LTD	65	6.942	451.230
	BANKINTER S.A.	41	15.010	615.410
	VOLKSWAGEN AG PFD	15	92.700	1,390.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	412	20.310	8,367.720
	KERING	5	253.600	1,268.000
	ACCIONA S.A.	2	239.800	479.600
	FORTUM OYJ	36	21.140	761.040
	AGEAS	11	68.200	750.200
	UCB SA	9	263.900	2,375.100
	NEMETSCHEK SE	5	69.250	346.250
	CARREFOUR SA	42	16.550	695.100
	NATURGY ENERGY GROUP SA	18	26.700	480.600
	NOKIA OYJ	394	8.646	3,406.520
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	58	25.350	1,470.300
	WOLTERS KLUWER-CVA	17	71.340	1,212.780
	SANOFI	79	82.020	6,479.580
	STMICROELECTRONICS NV	50	37.210	1,860.500
	ELISA OYJ	7	41.300	289.100
	BANCO SANTANDER SA	1,067	11.042	11,781.810
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	27	15.010	405.270
	QIAGEN N.V.	16	35.350	565.600
	DEUTSCHE BANK AG-REG	132	28.910	3,816.120
	BMW VORZUG	4	83.800	335.200
	BUZZI UNICEM	7	50.340	352.380
	ENEL SPA	590	9.727	5,738.930
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	569	0.902	513.230
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	263	29.590	7,782.170
	SARTORIUS AG	2	238.800	477.600
	LEONARDO SPA	30	57.690	1,730.700
	CTS EVENTIM AG	5	59.900	299.500
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	93	48.900	4,547.700
	KONINKLIJKE KPN NV	276	4.578	1,263.520
	EUROFINS SCIENTIFIC	9	69.840	628.560
	DEUTSCHE BOERSE AG	13	261.100	3,394.300
	BANCO SABADELL	378	3.365	1,271.970
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5	82.450	412.250
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10	63.600	636.000
	INDITEX	78	55.020	4,291.560
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	120	9.161	1,099.320
	MAPFRE SA	68	4.258	289.540
	ESSILORLUXOTTICA	22	215.700	4,745.400
	SNAM SPA	159	6.528	1,037.950
	CREDIT AGRICOLE SA	78	17.780	1,386.840
	TENARIS SA	33	24.420	805.860
	TELECOM ITALIA SPA	852	0.665	566.580
	TELECOM ITALIA-RNC	252	0.779	196.300
	TERNA SPA	95	9.988	948.860
	BIOMERIEUX	3	91.250	273.750
	GRIFOLS SA	24	9.646	231.500
	NESTE OYJ	33	23.490	775.170
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	11	46.700	513.700
	RECORDATI SPA	9	50.400	453.600
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	53	6.650	352.450
	MTU AERO ENGINES AG	4	346.100	1,384.400
	KONE OYJ	25	58.820	1,470.500
	ELIA GROUP	3	137.000	411.000
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	1	228.200	228.200
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2	188.700	377.400
	ENGIE	136	27.970	3,803.920
	ALSTOM	24	16.640	399.360
	IPSEN SA	3	161.800	485.400
	LEGRAND SA	19	151.150	2,871.850
	ADP	3	114.500	343.500
	ORION OYJ	7	75.050	525.350
	METSO CORPORATION	48	16.750	804.000
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34	18.475	628.150
	SYMRISE AG	8	77.200	617.600
	REXEL SA	17	38.480	654.160
	PRYSMIAN SPA	21	121.650	2,554.650
	CAIXABANK	274	10.855	2,974.270
	BUREAU VERITAS SA	25	29.290	732.250
	GETLINK	20	19.580	391.600
	EDP RENOVAVEIS SA	27	13.360	360.720
	AMADEUS IT GROUP SA	33	54.500	1,798.500
	BRENNTAG SE	7	59.280	414.960
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	96	4.708	451.960
	EVONIK INDUSTRIES AG	20	16.990	339.800
	TALANX AG	5	118.400	592.000
	LEG IMMOBILIEN SE	9	62.500	562.500
	VONOVIA SE	66	24.020	1,585.320
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	71	17.045	1,210.190
	KNORR-BREMSE AG	4	105.600	422.400
	ITALGAS SPA	17	10.345	175.860
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	24	38.910	933.840
	FERRARI NV	9	321.100	2,889.900
	ASR NEDERLAND NV	10	64.400	644.000
	AIB GROUP PLC	142	9.854	1,399.260
	NORDEA BANK ABP	220	16.015	3,523.300
	MONCLER SPA	17	56.800	965.600
	PROSUS NV	94	44.330	4,167.020
	DR ING HC F PORSCHE AG	9	43.450	391.050
	EXOR NV	6	71.900	431.400
	SIEMENS ENERGY AG	55	172.060	9,463.300
	HENSOLDT AG	5	80.840	404.200
	INPOST SA	18	15.220	273.960
	EURONEXT NV	5	145.800	729.000
	NN GROUP NV	18	73.560	1,324.080
	FINECOBANK SPA	49	22.430	1,099.070
	ARGENX SE	5	717.800	3,589.000
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	75	20.610	1,545.750
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34	43.760	1,487.840
	DSM-FIRMENICH AG	13	65.760	854.880
	SYENSQO SA	6	56.600	339.600
	ZALANDO SE	18	23.550	423.900
	STELLANTIS NV	159	7.441	1,183.110
	FERROVIAL SE	39	60.900	2,375.100
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	16	13.140	210.240
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	38	12.346	469.140
	CSG NV	15	21.400	321.000
	AENA SME SA	55	26.640	1,465.200
	CELLNEX TELECOM SAU	35	28.860	1,010.100
	BANCO BPM SPA	90	13.480	1,213.200
	ABN AMRO BANK NV	44	30.520	1,342.880
	SCOUT24 SE	6	71.850	431.100
	BANCA MEDIOLANUM SPA	21	19.610	411.810
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73	64.580	4,714.340
	POSTE ITALIANE SPA	37	22.470	831.390
	AMUNDI SA	5	79.050	395.250
	BAWAG GROUP AG	3	154.700	464.100
	ADYEN NV	2	984.900	1,969.800
	DELIVERY HERO SE	15	21.190	317.850
ユーロ小計		14,580		468,318.950
				(87,528,812)
香港・ドル	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	66	408.600	26,967.600
	MTR CORP	403	34.040	13,718.120
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	86	30.080	2,586.880
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	67	63.200	4,234.400
	HONG KONG & CHINA GAS	1,515	7.170	10,862.550
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	500	43.860	21,930.000
	SINO LAND CO	576	11.760	6,773.760
	AIA GROUP LTD	751	81.600	61,281.600
	SANDS CHINA LTD	174	17.550	3,053.700
	WH GROUP LTD	1,000	10.540	10,540.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	534	64.050	34,202.700
	CK ASSET HOLDINGS LTD	34	46.840	1,592.560
香港・ドル小計		5,706		197,743.870
				(4,016,178)
合計		80,565		921,071,135
				(921,071,135)

(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	4.000	0.000
	カナダ・ドル小計		4.000	0.000
				(0)
新株予約権証券合計			4	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	143.000	4,201.340
		SCENTRE GROUP	376.000	1,327.280
		STOCKLAND	167.000	721.440
		VICINITY CENTRES	326.000	828.040
	オーストラリア・ドル小計		1,012.000	7,078.100
				(804,638)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	300.000	774.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	491.000	1,173.490
	シンガポール・ドル小計		791.000	1,947.490
				(243,378)
投資信託受益証券合計			1,803	1,048,016
				(1,048,016)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	33.000	6,017.880
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48.000	1,094.400
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10.000	1,738.900
		CROWN CASTLE INC	30.000	2,661.300
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25.000	5,090.500
		EQUINIX INC	7.000	7,620.340
		EQUITY RESIDENTIAL	27.000	1,692.360
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.000	1,019.880
		EXTRA SPACE STORAGE INC	16.000	2,325.760
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	21.000	1,002.330
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	53.000	920.610
		INVITATION HOMES INC	37.000	1,000.110
		IRON MOUNTAIN INC	21.000	2,479.470
		KIMCO REALTY	43.000	1,040.170
		MID AMERICA	9.000	1,151.460
		PROLOGIS INC	67.000	9,721.700
		PUBLIC STORAGE	11.000	3,401.420
		REALTY INCOME CORP	65.000	4,230.850
		REGENCY CENTERS CORP	12.000	971.160
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8.000	1,785.120
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24.000	4,949.520
		SUN COMMUNITIES INC	9.000	1,174.230
		UDR INC	18.000	635.040
		VENTAS INC	33.000	2,808.300
		VICI PROPERTIES INC	79.000	2,291.790
		WELLTOWER INC	50.000	10,526.000
		WEYERHAEUSER CO	48.000	1,208.160
		WP CAREY INC	15.000	1,109.700
	アメリカ・ドル小計		823.000	81,668.460
				(12,986,102)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	57.000	355.680
		SEGRO PLC	92.000	678.590
	イギリス・ポンド小計		149.000	1,034.270
				(221,954)
	ユーロ	COVIVIO	4.000	240.600
		GECINA SA	4.000	296.200
		KLEPIERRE	15.000	530.100
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9.000	958.950
	ユーロ小計		32.000	2,025.850
				(378,631)
	香港・ドル	LINK REIT	307.000	11,807.220
	香港・ドル小計		307.000	11,807.220
				(239,805)
投資証券合計			1,311	13,826,492
				(13,826,492)
合計				14,874,508
				(14,874,508)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	522銘柄	68.93	-	-	-	76.06
	投資証券	28銘柄	-	-	-	1.28
イギリス・ポンド	株式	67銘柄	3.60	-	-	-	3.93
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.02
イスラエル・シュケル	株式	11銘柄	0.22	-	-	-	0.24
オーストラリア・ドル	株式	42銘柄	1.58	-	-	-	1.79
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.08	-
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.42	-	-	-	3.71
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.33	-	-	-	0.38
	投資信託受益証券	2銘柄	-	-	0.02	-
スイス・フラン	株式	37銘柄	2.29	-	-	-	2.48
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.83	-	-	-	0.90
デンマーク・クローネ	株式	13銘柄	0.39	-	-	-	0.43
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.17	-	-	-	0.18
ユーロ	株式	214銘柄	8.63	-	-	-	9.39
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.04
香港・ドル	株式	12銘柄	0.40	-	-	-	0.45
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
海外国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	3,402,597
コール・ローン	6,829,211
国債証券	13,493,827,805
派生商品評価勘定	1,008,080
未収入金	860,182,470
未収利息	140,620,810
前払費用	49,444,561
流動資産合計	14,555,315,534
資産合計	14,555,315,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,250,612
未払金	844,515,054
未払解約金	1,800,000
流動負債合計	847,565,666
負債合計	847,565,666
純資産の部
元本等
元本	3,956,938,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,750,811,805
元本等合計	13,707,749,868
純資産合計	13,707,749,868
負債純資産合計	14,555,315,534

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,139,797,128円
	同期中追加設定元本額	7,872,312円
	同期中一部解約元本額	190,731,377円
	元本の内訳
	ファンド名
	海外国債ファンド	2,906,429,709円
	海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	525,674,864円
	新光7資産バランスファンド	207,493,035円
	海外国債ファンド(変額年金)	317,340,455円
	計	3,956,938,063円
2.	受益権の総数	3,956,938,063口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△85,905,214
合計	△85,905,214

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年11月5日から2026年4月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	347,410,977	-	346,446,598	964,379
アメリカ・ドル	71,332,421	-	71,376,122	△43,701
イギリス・ポンド	275,605,665	-	274,600,202	1,005,463
オーストラリア・ドル	472,891	-	470,274	2,617
買建	346,660,067	-	345,453,156	△1,206,911
オーストラリア・ドル	71,189,067	-	71,171,657	△17,410
カナダ・ドル	9,312,198	-	9,285,100	△27,098
ユーロ	266,158,802	-	264,996,399	△1,162,403
合計	694,071,044	-	691,899,754	△242,532

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	3.4642円
(1万口当たり純資産額)	(34,642円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 3.5 01/31/28	280,000.000	278,966.400
		US T N/B 3.875 08/15/33	3,860,000.000	3,815,670.280
		US T N/B 3.875 08/15/34	1,250,000.000	1,226,513.670
		US T N/B 4.0 02/15/34	850,000.000	844,255.860
		US T N/B 4.0 11/15/35	6,600,000.000	6,480,890.570
		US T N/B 4.25 05/15/35	7,000,000.000	7,027,890.650
		US T N/B 4.25 08/15/35	2,310,000.000	2,316,496.870
		US T N/B 4.375 05/15/34	2,200,000.000	2,238,371.100
		US T N/B 4.5 11/15/33	3,960,000.000	4,068,281.240
		US T N/B 4.625 02/15/35	613,000.000	633,102.080
	アメリカ・ドル小計		28,923,000.000	28,930,438.720
			(4,599,046,230)	(4,600,229,061)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.875 07/31/33	500,000.000	389,023.000
		UK TREASURY 4.125 03/07/33	330,000.000	323,539.590
		UK TREASURY 4.5 03/07/35	2,655,000.000	2,619,911.520
	イギリス・ポンド小計		3,485,000.000	3,332,474.110
			(747,881,000)	(715,148,944)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	900,000.000	754,389.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	500,000.000	485,520.000
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	3,100,000.000	2,926,927.000
	オーストラリア・ドル小計		4,500,000.000	4,166,836.000
			(511,560,000)	(473,685,916)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	20,800,000.000	20,787,890.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	10,000,000.000	10,260,358.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,280,000.000	32,291,620.220
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	8,000,000.000	8,497,484.000
	オフショア・人民元小計		70,080,000.000	71,837,353.080
			(1,633,368,576)	(1,674,327,556)
	カナダ・ドル	CANADA 3.25 06/01/35	1,640,000.000	1,620,754.290
		CANADA 3.25 12/01/34	2,190,000.000	2,171,744.340
	カナダ・ドル小計		3,830,000.000	3,792,498.630
			(444,701,300)	(440,347,016)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 5.0 10/25/34	600,000.000	590,144.100
		POLAND 5.0 10/25/35	1,485,000.000	1,445,526.390
		POLAND 6.0 10/25/33	1,400,000.000	1,473,272.220
	ポーランド・ズロチ小計		3,485,000.000	3,508,942.710
			(153,757,852)	(154,814,201)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	35,300,000.000	33,175,104.490
	メキシコ・ペソ小計		35,300,000.000	33,175,104.490
			(323,520,970)	(304,046,515)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	330,000.000	319,123.200
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	6,031,000.000	5,868,947.030
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	5,150,000.000	5,066,066.580
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	1,000,000.000	1,011,419.000
		FRANCE OAT 3.5 11/25/35	1,090,000.000	1,082,370.000
		ITALY BTPS 3.45 02/01/36	1,950,000.000	1,918,605.000
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	2,700,000.000	2,711,880.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	2,670,000.000	2,852,895.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	3,900,000.000	3,456,460.800
		SPAIN 3.15 04/30/35	3,200,000.000	3,166,640.000
	ユーロ小計		28,021,000.000	27,454,406.610
			(5,237,124,900)	(5,131,228,596)
国債証券合計			13,650,960,827.500	13,493,827,805
			(13,650,960,828)	(13,493,827,805)
合計				13,493,827,805
				(13,493,827,805)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	10銘柄	33.56	34.09
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	5.22	5.30
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	3.46	3.51
オフショア・人民元	国債証券	4銘柄	12.21	12.41
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	3.21	3.26
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	1.13	1.15
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	2.22	2.25
ユーロ	国債証券	10銘柄	37.43	38.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
新光米国REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	5,821,197
コール・ローン	623,904
投資証券	766,906,650
未収配当金	885,194
流動資産合計	774,236,945
資産合計	774,236,945
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	209,015,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	565,221,550
元本等合計	774,236,945
純資産合計	774,236,945
負債純資産合計	774,236,945

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	209,015,395円
	同期中追加設定元本額	-円
	同期中一部解約元本額	-円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光7資産バランスファンド	209,015,395円
	計	209,015,395円
2.	受益権の総数	209,015,395口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月21日至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	59,018,807
合計	59,018,807

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	3.7042円
(1万口当たり純資産額)	(37,042円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	415.000	9,017.950
		AGREE REALTY CORP	364.000	28,923.440
		AH REALTY TRUST INC	246.000	1,488.300
		ALEXANDER'S INC.	7.000	1,765.050
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	548.000	26,649.240
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	39.000	772.980
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	164.000	3,412.840
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	569.000	28,216.710
		AMERICAN HOMES 4 RENT	1,095.000	33,605.550
		AMERICAN TOWER CORP	1,505.000	274,451.800
		AMERICOLD REALTY TRUST	901.000	11,532.800
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	713.000	9,269.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	458.000	79,641.620
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	173.000	444.610
		BRANDYWINE REALTY TRUST	530.000	1,568.800
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	980.000	30,301.600
		BROADSTONE NET LEASE INC	610.000	12,419.600
		BRT APARTMENTS CORP	35.000	504.700
		BXP INC	507.000	29,431.350
		CAMDEN PROPERTY TRUST	338.000	34,949.200
		CARETRUST REIT INC	713.000	28,163.500
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	57.000	2,500.020
		CENTERSPACE	52.000	3,385.200
		CHATHAM LODGING TRUST	162.000	1,415.880
		CHIRON REAL ESTATE INC	38.000	1,379.780
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	89.000	1,569.070
		COPT DEFENCE PROPERTIES	361.000	11,728.890
		COUSINS PROPERTIES INC	530.000	12,767.700
		CROWN CASTLE INC	1,396.000	123,839.160
		CTO REALTY GROUTH INC	90.000	1,807.200
		CUBESMART	723.000	28,775.400
		CURBLINE PROPERTIES CORP	309.000	8,723.070
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	658.000	6,948.480
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,107.000	225,407.340
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	683.000	5,047.370
		DOUGLAS EMMETT INC	505.000	5,277.250
		EAST GROUP	170.000	34,146.200
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	135.000	3,173.850
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	419.000	2,304.500
		EPR PROPERTIES	236.000	13,376.480
		EQUINIX INC	314.000	341,826.680
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	616.000	40,286.400
		EQUITY RESIDENTIAL	1,219.000	76,406.920
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	635.000	21,272.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	204.000	52,013.880
		EXTRA SPACE STORAGE INC	678.000	98,554.080
		FARMLAND PARTNERS INC	137.000	1,615.230
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	272.000	30,608.160
		FIRST INDUSTRIAL RT	408.000	26,010.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	332.000	8,515.800
		FRONTVIEW REIT INC	65.000	1,121.900
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	870.000	41,525.100
		GETTY REALTY CORP	166.000	5,745.260
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	133.000	1,702.400
		GLADSTONE LAND CORP	105.000	1,081.500
		GLOBAL NET LEASE INC	628.000	6,097.880
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,064.000	19,737.200
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,221.000	38,578.770
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	339.000	7,986.840
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,197.000	46,400.640
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	166.000	1,251.640
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	755.000	12,193.250
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	168.000	1,083.600
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	88.000	4,658.720
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	242.000	7,894.040
		INVITATION HOMES INC	1,960.000	52,978.800
		IRON MOUNTAIN INC	944.000	111,458.080
		JBG SMITH PROPERTIES	196.000	3,104.640
		KILROY REALTY CORP	375.000	11,793.750
		KIMCO REALTY	2,141.000	51,790.790
		KITE REALTY GROUP TRUST	683.000	18,249.760
		LAMAR ADVERTISING CO	277.000	37,406.080
		LINEAGE INC	225.000	8,480.250
		LTC PROPERTIES INC	150.000	5,968.500
		LXP INDUSTRIAL TRUST	182.000	9,402.120
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,590.000	8,315.700
		MID AMERICA	373.000	47,721.620
		MILLROSE PROPERTIES INC	485.000	15,049.550
		NATIONAL HEALTH INVS INC	150.000	12,847.500
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	221.000	9,564.880
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	46.000	590.640
		NETSTREIT CORP	264.000	5,501.760
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	112.000	551.040
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	71.000	1,954.630
		NNN REIT INC	608.000	27,445.120
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	945.000	44,244.900
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	69.000	1,622.190
		OUTFRONT MEDIA INC	464.000	13,924.640
		PARK HOTELS & RESORTS INC	596.000	6,800.360
		PEAKSTONE REALTY TRUST	114.000	2,387.160
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	374.000	5,236.000
		PHILLIPS EDISON & CO INC	397.000	15,717.230
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	386.000	3,003.080
		POSTAL REALTY TRUST INC	84.000	1,786.680
		PROLOGIS INC	2,985.000	433,123.500
		PUBLIC STORAGE	508.000	157,083.760
		RAYONIER INC	949.000	20,232.680
		REALTY INCOME CORP	2,947.000	191,820.230
		REGENCY CENTERS CORP	579.000	46,858.470
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	747.000	27,646.470
		RLJ LODGING TRUST	395.000	3,195.550
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	197.000	20,397.380
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	794.000	16,419.920
		SAFEHOLD INC	192.000	2,972.160
		SAUL CENTERS INC	33.000	1,136.190
		SBA COMMUNICATIONS CORP	341.000	76,090.740
		SERVICE PROPERTIES TRUST	516.000	743.040
		SILA REALTY TRUST INC	179.000	4,569.870
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,043.000	215,097.890
		SITE CENTERS CORP	149.000	831.420
		SL GREEN	228.000	9,867.840
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	177.000	5,874.630
		STAG INDUSTRIAL INC	601.000	23,889.750
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	328.000	1,564.560
		SUN COMMUNITIES INC	394.000	51,405.180
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	597.000	5,761.050
		TANGER INC	362.000	13,401.240
		TERRENO REALTY CORP	322.000	21,554.680
		THE MACERICH COMPANY	821.000	18,308.300
		UDR INC	1,058.000	37,326.240
		UMH PROPERTIES INC	249.000	3,881.910
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	39.000	1,676.610
		URBAN EDGE PROPERTIES	395.000	8,697.900
		VENTAS INC	1,507.000	128,245.700
		VERIS RESIDENTIAL INC	246.000	4,649.400
		VICI PROPERTIES INC	3,437.000	99,707.370
		VORNADO REALTY TRUST	562.000	16,455.360
		WELLTOWER INC	2,213.000	465,880.760
		WEYERHAEUSER CO	2,322.000	58,444.740
		WHITESTONE REIT	150.000	2,842.500
		WP CAREY INC	694.000	51,342.120
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	298.000	4,842.500
	アメリカ・ドル小計		76,688.000	4,823,008.930
				(766,906,650)
投資証券合計			76,688	766,906,650
				(766,906,650)
合計				766,906,650
				(766,906,650)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	132銘柄	99.05	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2025年5月31日現在

	2025年	2024年
	(日本円)	(日本円)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	15,163,524,821	15,063,060,080
未収申込金	-	176,681,400
現金および現金同等物	654,491,954	1,124,760,986
その他の債権	3,801,019	4,974,713
資産合計	15,821,817,794	16,369,477,179
負債
流動負債
未払費用	22,755,967	24,771,524
負債合計	22,755,967	24,771,524
受益証券保有者に帰属する純資産	15,799,061,827	16,344,705,655

要約投資明細表(無監査)
2025年5月31日現在

	保有資産	公正価値 (日本円)	純資産比率
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.000% due 26/11/2029 REGS		381,611,895	2.42%
Angolan Government International Bond 8.750% due 14/04/2032 REGS		143,800,218	0.92%
アンゴラ合計(取得原価:519,204,357円)		525,412,113	3.34%
アルメニア
Republic Of International Armenian Bond 3.600% due 02/02/2031 REGS		341,462,950	2.16%
アルメニア合計(取得原価:297,209,190円)		341,462,950	2.16%
アゼルバイジャン
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS		176,813,550	1.12%
アゼルバイジャン合計(取得原価:134,085,269円)		176,813,550	1.12%
ベナン
Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032		126,922,509	0.80%
Benin, Republik 8.375% due 23/01/2041		137,704,400	0.88%
ベナン合計(取得原価:247,008,694円)		264,626,909	1.68%
ブラジル
Brazilian Government International Bond 3.875% due 12/06/2030		348,851,364	2.21%
Brazilian Government International Bond 4.500% due 14/01/2050		187,926,593	1.19%
ブラジル合計(取得原価:543,565,844円)		536,777,957	3.40%
ブルガリア
Republic of Bulgaria 5.000% due 05/03/2037		157,912,423	1.00%
ブルガリア合計(取得原価:163,619,611円)		157,912,423	1.00%
カメルーン
Republic of Cameroon 9.500% due 31/07/2031		178,433,054	1.13%
カメルーン合計(取得原価:187,476,608円)		178,433,054	1.13%
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.750% due 26/07/2028 REGS	11,080,000,000	412,625,026	2.61%
Colombia Government International Bond 7.500% due 02/02/2034	2,594,000	378,870,184	2.40%
コロンビア合計(取得原価:745,504,813円)		791,495,210	5.01%

	公正価値 (日本円)	純資産比率
債券(続き)
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond 4.875% due 30/01/2032 REGS	117,016,337	0.74%
Ivory Coast Government International Bond 8.075% due 01/04/2036 REGS	345,475,585	2.19%
コートジボワール合計(取得原価:452,022,496円)	462,491,922	2.93%
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond 13.625% due 03/02/2033 REGS	245,147,603	1.56%
ドミニカ共和国合計(取得原価:240,031,698円)	245,147,603	1.56%
エルサルバドル
Republic of El Salvador 0.250% due 17/04/2030	5,570,705	0.04%
Republic of El Salvador 7.650% due 15/06/2035	326,227,698	2.06%
エルサルバドル合計(取得原価:352,239,359円)	331,798,403	2.10%
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS	287,714,758	1.82%
エチオピア合計(取得原価:257,882,635円)	287,714,758	1.82%
ガボン
Republic of Gabon 6.625% due 06/02/2031	50,054,257	0.32%
Republic of Gabon 9.500% due 18/02/2029	106,906,781	0.67%
ガボン合計(取得原価:157,868,121円)	156,961,038	0.99%
ジョージア
Georgian Railway JSC 4.000% due 17/06/2028 REGS	131,058,593	0.83%
Republic of Georgia 2.750% due 22/04/2026	55,749,938	0.35%
ジョージア合計(取得原価:185,873,336円)	186,808,531	1.18%
ガーナ
Saderea DAC 12.500% due 30/11/2026 REGS	124,488,476	0.79%
ガーナ合計(取得原価:149,682,452円)	124,488,476	0.79%
グアテマラ
Republic of Guatemala 6.125% due 01/06/2050	330,035,971	2.09%
グアテマラ合計(取得原価:334,608,873円)	330,035,971	2.09%

	保有資産	公正価値 (日本円)	純資産比率
債券(続き)
ホンジュラス
Honduras Government International Bond 5.625% due 24/06/2030		232,748,651	1.47%
ホンジュラス合計(取得原価:181,934,931円)		232,748,651	1.47%
インドネシア
Indonesia Government International Bond 4.150% due 20/09/2027		130,162,952	0.83%
Republic of Indonesia 4.350% due 08/01/2027		73,137,840	0.46%
インドネシア合計(取得原価:180,002,841円)		203,300,792	1.29%
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045		203,177,482	1.29%
Government of Jamaica 9.625% due 03/11/2030		112,669,555	0.71%
ジャマイカ合計(取得原価:268,367,959円)		315,847,037	2.00%
ヨルダン
Jordan Kingdom due 7.500% due 13/01/2029 REGS		336,749,325	2.13%
Jordan Kingdom due 7.375% due 10/10/2047 REGS		75,467,302	0.48%
ヨルダン合計(取得原価:395,143,810円)		412,216,627	2.61%
カザフスタン
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 0.000% due 15/05/2026	300,000,000	73,258,295	0.46%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 10.500% due 04/08/2026	177,800,000	48,838,001	0.31%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 13.900% due 16/09/2026	388,530,000	109,655,066	0.69%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 5.300% due 19/10/2027	131,000,000	30,499,789	0.19%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 5.000% due 18/04/2028	1,000,000,000	214,336,955	1.36%
Kazmunaygas National Co JSC 5.750% due 19/04/2047 REGS	2,900,000	353,563,029	2.25%
カザフスタン合計(取得原価:813,162,529円)		830,151,135	5.26%
メキシコ
Fideicomiso de Inversion en Energia Mexico 7.250% due 31/01/2041	1,043,963	152,143,399	0.96%
Mexican Bonos 7.750% due 29/05/2031	28,420,000	207,655,137	1.31%
Mexican Bonos 8.000% due 07/11/2047	75,180,000	479,973,483	3.04%
Mexican Petrloleos 6.700% due 16/02/2032	2,025,000	265,933,537	1.68%
Mexican Udibonos 4.000% due 30/11/2028	660,000	40,586,183	0.26%
メキシコ合計(取得原価:1,077,950,004円)		1,146,291,739	7.25%

	公正価値 (日本円)	純資産比率
債券(続き)
モンテネグロ
Montenegro Republic International Bond 7.250% due 12/03/2031 REGS	165,047,833	1.04%
モンテネグロ合計(取得原価:169,676,087円)	165,047,833	1.04%
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 7.625% due 28/11/2047	151,715,162	0.96%
Nigeria OMO bill due 03/03/2026	73,861,107	0.47%
Nigeria OMO bill due 24/02/2026	76,540,999	0.48%
ナイジェリア合計(取得原価:335,773,340円)	302,117,268	1.91%
パキスタン
Pakistan 7.375% due 08/04/2031	216,509,862	1.37%
パキスタン合計(取得原価:184,027,927円)	216,509,862	1.37%
パナマ
Republic of Panama 8.000% due 01/03/2038	151,978,417	0.96%
パナマ合計(取得原価:150,680,708円)	151,978,417	0.96%
パラグアイ
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0.000% due 30/09/2036	194,886,360	1.23%
パラグアイ合計(取得原価:158,488,132円)	194,886,360	1.23%
ペルー
Peru Government Bond 1.862 % due 01/12/2032	148,604,029	0.94%
ペルー合計(取得原価:152,982,217円)	148,604,029	0.94%
セルビア共和国
Serbia International Bond 2.125% due 01/12/2030 REGS	315,187,091	1.99%
セルビア共和国合計(取得原価:309,283,984円)	315,187,091	1.99%
ルーマニア
Romani 6.125% due 22/01/2044 REGS	442,887,440	2.80%
ルーマニア合計(取得原価:458,259,121円)	442,887,440	2.80%

	保有資産	公正価値 (日本円)	純資産比率
債券(続き)
南アフリカ
Government of South Africa 4.300% due 12/10/2028	500,000	69,306,495	0.44%
Government of South Africa 4.300% due 28/02/2041	65,796,000	358,436,761	2.27%
Government of South Africa 5.750% due 30/09/2049	2,050,000	216,980,864	1.37%
Government of South Africa 7.000% due 28/02/2031	45,510,000	338,209,525	2.14%
Transnet SOC Limited 8.25% 06/02/2028	1,050,000	158,456,205	1.00%
南アフリカ合計(取得原価:1,141,902,678円)		1,141,389,850	7.22%
国際機関
Asian Development Bank 5.550% due 12/09/2025	9,000,000	361,527,076	2.29%
International Bank for Reconstruction and Development 4.600% due 09/02/2026	23,100,000,000	204,878,670	1.30%
Inter-American Development Bank 5.100% due 17/11/2026	12,000,000,000	107,466,648	0.68%
Asian Development Bank 17.500% due 18/02/2027	136,000,000	412,703,478	2.61%
Corp Andina De Fomento 7.50% due 10/06/2030	14,500,000	108,189,890	0.68%
International Bank for Reconstruction and Development 10.750% due 09/10/2031	6,600,000	166,485,054	1.05%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% due 22/10/2031	2,300,000	300,943,678	1.91%
International Bank for Reconstruction and Development 0.00% due 10/11/2038	25,250,000	152,299,802	0.96%
国際機関合計(取得原価:1,795,732,650円)		1,814,494,296	11.48%
スリナム
Suriname Government International Bond 0.000% due 31/12/2050 REGS		168,493,885	1.07%
Suriname Government International Bond 7.950% due 15/07/2033 REGS		69,032,095	0.43%
スリナム合計(取得原価:96,068,818円)		237,525,980	1.50%
トリニダード・トバゴ
Heritage Petroleum Co. Ltd 9.000% due 12/08/2029 REGS		359,457,814	2.28%
トリニダード・トバゴ合計(取得原価:311,957,509円)		359,457,814	2.28%

	公正価値 (日本円)	純資産比率
債券(続き)
トルコ
Istanbul Metropolitan Municipality 10.750% due 12/04/2027	115,434,518	0.73%
Turkey Government International Bond 5.950% due 15/01/2031 REGS	232,360,374	1.47%
Turkey Government International Bond 10.500% due 12/06/2028 REGS	169,273,925	1.07%
Turkey Government International Bond 36.000% due 12/08/2026	226,706,622	1.44%
トルコ合計(取得原価:716,190,700円)	743,775,439	4.71%
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2030	5,377,450	0.03%
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2034	15,589,583	0.10%
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2035	17,015,902	0.11%
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2036	14,156,347	0.09%
Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2034	20,240,268	0.13%
Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2035	34,835,656	0.22%
Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2036	43,864,677	0.28%
ウクライナ合計(取得原価:398,815,524円)	151,079,883	0.96%
ウズベキスタン
Republic of Uzbekistan Bond 16.250% due 10/12/2026 REGS	105,051,870	0.66%
Republic of Uzbekistan Bond 16.625% due 5/29/2027 REGS	223,220,238	1.41%
Uzbekneftegaz 8.750% due 07/05/2030	160,676,699	1.02%
ウズベキスタン合計(取得原価:507,658,830円)	488,948,807	3.09%
債券合計(取得原価:14,771,943,655円)	15,112,827,218	95.66%

	公正価値 (日本円)	純資産比率
原油ワラント
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020	50,697,603	0.32%
ベネズエラ合計(取得原価:1,683,204,644円)	50,697,603	0.32%
原油ワラント合計(取得原価:1,683,204,644円)	50,697,603	0.32%
公正価値による有価証券合計(取得原価:16,455,148,299円)	15,163,524,821	95.98%

(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算