純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(日本円表示)

	注記
純資産		5,687,146,760

添付の注記は、本財務書類と不可分のものです。
(2)発行済受益証券の変動計算書

2017/10/25 9:39

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,168,722,685,027
追加型株式投資信託	862	11,823,622,172,099
単位型公社債投資信託	57	303,337,802,496
単位型株式投資信託	125	828,610,960,565
合計	1,082	14,124,293,620,187

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,872,637	1.16
純資産総額		8,952,087,145	100.00

(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド2017/10/25 9:39

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
負債合計	37,440,958	66
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:39