半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,430,671,060 | 49.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,417,543,448 | 49.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 103,872,637 | 1.16 |
| 純資産総額 | 8,952,087,145 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,463,549,007 | 24.97 |
| バミューダ諸島 | 185,652,657 | 3.16 | |
| 香港 | 3,499,828,533 | 59.72 | |
| 中国 | 570,230,280 | 9.73 | |
| 小計 | 5,719,260,477 | 97.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 141,102,238 | 2.40 |
| 純資産総額 | 5,860,362,715 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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