半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,895,136,310	49.16
	内 ケイマン諸島	2,895,136,310	49.16
親投資信託受益証券		2,893,123,794	49.13
	内 日本	2,893,123,794	49.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,577,954	1.71
純資産総額		5,888,838,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,807,261,394	95.23
	内 香港	2,232,798,451	55.85
	内 ケイマン諸島	1,163,942,726	29.11
	内 中国	365,644,192	9.15
	内 バミューダ	44,876,025	1.12
投資証券		149,948,010	3.75
	内 香港	149,948,010	3.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,612,924	1.02
純資産総額		3,997,822,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。