半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,555,168,000 | 50.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,445,189,219 | 49.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,348,234 | 0.21 |
| 純資産総額 | 9,019,705,453 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,150,500,526 | 19.86 |
| バミューダ諸島 | 407,320,530 | 7.03 | |
| 香港 | 3,580,203,955 | 61.81 | |
| 中国 | 517,685,060 | 8.93 | |
| 小計 | 5,655,710,071 | 97.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 136,371,064 | 2.35 |
| 純資産総額 | 5,792,081,135 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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