有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,260,133,295	50.76
	内 ケイマン諸島	2,260,133,295	50.76
親投資信託受益証券		2,185,636,501	49.08
	内 日本	2,185,636,501	49.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,230,501	0.16
純資産総額		4,453,000,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,043,180,316	95.94
	内 香港	1,932,819,485	60.93
	内 ケイマン諸島	696,802,298	21.97
	内 中国	336,185,872	10.60
	内 バミューダ	77,372,661	2.44
投資証券		94,421,706	2.98
	内 香港	94,421,706	2.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,408,793	1.08
純資産総額		3,172,010,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。