有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,066,930,185	48.80
	内 ケイマン諸島	2,066,930,185	48.80
親投資信託受益証券		2,128,277,914	50.25
	内 日本	2,128,277,914	50.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,577,315	0.96
純資産総額		4,235,785,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,845,514,005	96.40
	内 香港	1,444,220,622	48.93
	内 ケイマン諸島	795,834,258	26.96
	内 中国	532,438,281	18.04
	内 バミューダ	73,020,844	2.47
投資証券		50,197,915	1.70
	内 香港	50,197,915	1.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,116,417	1.90
純資産総額		2,951,828,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。