半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,197,899,200 | 48.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,350,890,762 | 50.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,308,620 | 1.14 |
| 純資産総額 | 8,648,098,582 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,821,152,749 | 30.63 |
| バミューダ諸島 | 207,371,584 | 3.48 | |
| 香港 | 3,091,763,226 | 52.00 | |
| 中国 | 522,769,940 | 8.79 | |
| 小計 | 5,643,057,499 | 94.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 301,632,026 | 5.07 |
| 純資産総額 | 5,944,689,525 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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