有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,143,318,980	48.89
	内 ケイマン諸島	3,143,318,980	48.89
親投資信託受益証券		3,225,444,440	50.16
	内 日本	3,225,444,440	50.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,021,572	0.95
純資産総額		6,429,784,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,320,874,343	97.67
	内 香港	2,118,299,740	47.88
	内 ケイマン諸島	1,189,409,845	26.89
	内 中国	1,013,164,758	22.90
投資証券		45,198,170	1.02
	内 香港	45,198,170	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,711,670	1.30
純資産総額		4,423,784,183	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。