有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,490,717,990 | 47.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,599,128,227 | 48.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 315,031,216 | 3.34 |
| 純資産総額 | 9,404,877,433 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,946,887,481 | 31.23 |
| バミューダ諸島 | 217,761,050 | 3.49 | |
| 香港 | 3,225,636,313 | 51.75 | |
| 中国 | 684,932,573 | 10.98 | |
| 小計 | 6,075,217,417 | 97.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 157,874,685 | 2.53 |
| 純資産総額 | 6,233,092,102 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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