半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,878,495,400 | 50.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,697,307,252 | 48.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,890,366 | 0.68 |
| 純資産総額 | 7,627,693,018 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,383,752,574 | 27.76 |
| バミューダ諸島 | 76,381,110 | 1.53 | |
| 香港 | 2,961,076,209 | 59.41 | |
| 中国 | 348,250,427 | 6.98 | |
| 小計 | 4,769,460,320 | 95.70 | |
| 投資証券 | 香港 | 181,952,055 | 3.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,014,223 | 0.64 |
| 純資産総額 | 4,983,426,598 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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