半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,044,971,410	51.20
	内 ケイマン諸島	3,044,971,410	51.20
親投資信託受益証券		2,853,159,083	47.97
	内 日本	2,853,159,083	47.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,444,052	0.83
純資産総額		5,947,574,545	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,850,193,183	97.30
	内 香港	2,081,717,021	52.61
	内 中国	892,055,340	22.54
	内 ケイマン諸島	876,420,822	22.15
投資証券		51,992,100	1.31
	内 香港	51,992,100	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,910,883	1.39
純資産総額		3,957,096,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。