半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,107,721,340	49.08
	内 ケイマン諸島	2,107,721,340	49.08
親投資信託受益証券		2,128,211,223	49.55
	内 日本	2,128,211,223	49.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,859,263	1.37
純資産総額		4,294,791,826	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,940,216,279	96.31
	内 香港	1,551,143,549	50.81
	内 ケイマン諸島	843,833,556	27.64
	内 中国	471,310,267	15.44
	内 バミューダ	73,928,907	2.42
投資証券		53,033,057	1.74
	内 香港	53,033,057	1.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,664,638	1.95
純資産総額		3,052,913,974	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。