有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,349,708,000 | 50.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,231,813,532 | 48.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 104,152,035 | 1.19 |
| 純資産総額 | 8,685,673,567 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,179,515,120 | 21.27 |
| バミューダ諸島 | 423,962,486 | 7.64 | |
| 香港 | 3,132,292,565 | 56.50 | |
| 中国 | 696,128,175 | 12.55 | |
| 小計 | 5,431,898,346 | 97.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,248,556 | 2.00 |
| 純資産総額 | 5,543,146,902 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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