有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,287,714,830	47.09
	内 ケイマン諸島	3,287,714,830	47.09
親投資信託受益証券		3,413,446,733	48.89
	内 日本	3,413,446,733	48.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,110,455	4.03
純資産総額		6,982,272,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,344,992,790	94.50
	内 香港	2,618,735,890	56.95
	内 ケイマン諸島	1,386,766,892	30.16
	内 中国	276,096,600	6.00
	内 バミューダ	63,393,408	1.38
投資証券		230,022,655	5.00
	内 香港	230,022,655	5.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,941,978	0.50
純資産総額		4,597,957,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。