有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,665,264,320	48.70
	内 ケイマン諸島	2,665,264,320	48.70
親投資信託受益証券		2,712,490,068	49.56
	内 日本	2,712,490,068	49.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,400,219	1.74
純資産総額		5,473,154,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,660,584,007	96.49
	内 香港	2,019,433,942	53.23
	内 中国	882,360,479	23.26
	内 ケイマン諸島	758,789,586	20.00
投資証券		95,693,334	2.52
	内 香港	95,693,334	2.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,654,831	0.99
純資産総額		3,793,932,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。