半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,216,151,365	48.62
	内 ケイマン諸島	2,216,151,365	48.62
親投資信託受益証券		2,273,382,878	49.88
	内 日本	2,273,382,878	49.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,124,124	1.49
純資産総額		4,557,658,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,080,292,813	97.49
	内 香港	1,380,799,846	43.70
	内 ケイマン諸島	1,133,942,337	35.89
	内 中国	565,550,630	17.90
投資証券		38,930,896	1.23
	内 香港	38,930,896	1.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,418,700	1.28
純資産総額		3,159,642,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。