有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,620,040,780 | 47.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,976,456,637 | 51.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,871,710 | 0.78 |
| 純資産総額 | 7,656,369,127 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,515,499,729 | 27.82 |
| バミューダ諸島 | 190,126,320 | 3.49 | |
| 香港 | 3,051,766,463 | 56.03 | |
| 中国 | 458,328,330 | 8.41 | |
| 小計 | 5,215,720,842 | 95.77 | |
| 投資証券 | 香港 | 178,487,889 | 3.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,509,359 | 0.94 |
| 純資産総額 | 5,445,718,090 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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