有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド | 229,900 | 18,582 | 4,272,001,800 | 18,920 | 4,349,708,000 | 50.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド | 3,360,449,085 | 1.2407 | 4,169,309,179 | 1.2593 | 4,231,813,532 | 48.72 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.07 |
| 親投資信託受益証券 | 48.72 |
| 合計 | 98.80 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 117,000 | 2,901.72 | 339,501,942 | 2,998.5480 | 350,830,116 | 6.32 |
| 2 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 466,000 | 696.09 | 324,378,639 | 708.5610 | 330,189,426 | 5.95 |
| 3 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 | 1,161,160 | 213.30 | 247,677,518 | 215.0621 | 249,721,624 | 4.50 |
| 4 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 220,000 | 1,105.38 | 243,184,590 | 1,112.7195 | 244,798,290 | 4.41 |
| 5 | 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 460,000 | 446.70 | 205,482,690 | 457.7040 | 210,543,840 | 3.79 |
| 6 | 香港 | 株式 | HANG SENG BANK LTD | 銀行 | 85,000 | 2,273.85 | 193,277,250 | 2,331.0630 | 198,140,355 | 3.57 |
| 7 | ケイマン諸島 | 株式 | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD | 不動産 | 258,920 | 738.63 | 191,247,245 | 754.0380 | 195,235,519 | 3.52 |
| 8 | 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 120,000 | 1,552.08 | 186,250,320 | 1,575.5580 | 189,066,960 | 3.41 |
| 9 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 各種金融 | 67,000 | 2,716.88 | 182,031,228 | 2,768.2290 | 185,471,343 | 3.34 |
| 10 | 中国 | 株式 | BYD COMPANY LIMITED-H | 自動車・自動車部品 | 280,000 | 619.07 | 173,340,720 | 633.7440 | 177,448,320 | 3.20 |
| 11 | 香港 | 株式 | WHARF HOLDINGS LTD | 不動産 | 200,000 | 853.06 | 170,612,100 | 858.9285 | 171,785,700 | 3.09 |
| 12 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,300,000 | 128.36 | 166,871,250 | 128.5092 | 167,061,960 | 3.01 |
| 13 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 280,000 | 589.00 | 164,920,140 | 588.2670 | 164,714,760 | 2.97 |
| 14 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 140,000 | 1,047.43 | 146,641,320 | 1,093.6485 | 153,110,790 | 2.76 |
| 15 | ケイマン諸島 | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 103,920 | 1,354.04 | 140,711,941 | 1,370.9114 | 142,465,123 | 2.57 |
| 16 | ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LIMITED | 消費者サービス | 280,000 | 511.98 | 143,355,240 | 506.1150 | 141,712,200 | 2.55 |
| 17 | 香港 | 株式 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 消費者サービス | 260,000 | 522.25 | 135,785,520 | 544.9905 | 141,697,530 | 2.55 |
| 18 | 香港 | 株式 | MTR CORPORATION | 運輸 | 240,000 | 571.39 | 137,135,160 | 580.9320 | 139,423,680 | 2.51 |
| 19 | 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 430,000 | 315.40 | 135,624,150 | 316.1385 | 135,939,555 | 2.45 |
| 20 | 香港 | 株式 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 | 211,400 | 625.67 | 132,267,801 | 631.5435 | 133,508,296 | 2.40 |
| 21 | バミューダ諸島 | 株式 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 運輸 | 801,750 | 164.30 | 131,730,731 | 164.0105 | 131,495,498 | 2.37 |
| 22 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 900,000 | 137.31 | 123,580,080 | 138.7782 | 124,900,380 | 2.25 |
| 23 | 香港 | 株式 | SINO LAND CO | 不動産 | 650,000 | 187.77 | 122,054,400 | 189.2430 | 123,007,950 | 2.21 |
| 24 | バミューダ諸島 | 株式 | NWS HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 580,000 | 193.35 | 112,143,348 | 205.0866 | 118,950,228 | 2.14 |
| 25 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 630,000 | 186.30 | 117,374,670 | 186.6024 | 117,559,512 | 2.12 |
| 26 | ケイマン諸島 | 株式 | WH GROUP LTD | 食品・飲料・タバコ | 1,300,000 | 83.91 | 109,086,120 | 86.8464 | 112,900,320 | 2.03 |
| 27 | 香港 | 株式 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 不動産 | 200,000 | 523.71 | 104,743,800 | 520.7850 | 104,157,000 | 1.87 |
| 28 | 香港 | 株式 | HKT TRUST AND HKT LIMITED | 電気通信サービス | 630,000 | 157.55 | 99,260,154 | 159.3162 | 100,369,206 | 1.81 |
| 29 | 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H | 資本財 | 600,000 | 159.31 | 95,589,720 | 158.7294 | 95,237,640 | 1.71 |
| 30 | 中国 | 株式 | GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H | 運輸 | 1,100,000 | 75.11 | 82,621,440 | 73.6434 | 81,007,740 | 1.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 6.43 |
| 商業・専門サービス | 2.25 | ||
| 運輸 | 7.50 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.20 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.75 | ||
| 消費者サービス | 5.51 | ||
| 小売 | 1.07 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.41 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.75 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.13 | ||
| 銀行 | 8.51 | ||
| 各種金融 | 3.34 | ||
| 保険 | 11.38 | ||
| 不動産 | 17.99 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.23 | ||
| 電気通信サービス | 1.81 | ||
| 公益事業 | 12.67 | ||
| 合計 | 97.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
