有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,772,869,326	1.5802	1.5300	-	49.56
	日本			2,801,665,395	2,712,490,068	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	124,220	21,574.0000	21,456.0000	-	48.70
	ケイマン諸島			2,679,922,280	2,665,264,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	48.70
親投資信託受益証券	49.56
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	45,200	7,011.05	6,463.08	-	7.70
	香港	資本市場		316,899,640	292,131,396	-
2	AIA GROUP LTD	株式	204,200	1,304.02	1,197.38	-	6.44
	香港	保険		266,280,986	244,506,731	-
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	121,000	1,969.73	1,871.98	-	5.97
	香港	機械		238,337,330	226,510,064	-
4	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	238,000	712.36	683.48	-	4.29
	ケイマン諸島	食品		169,541,918	162,668,597	-
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	364,500	444.30	437.63	-	4.20
	香港	銀行		161,947,350	159,518,139	-
6	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	25,900	6,120.80	5,863.26	-	4.00
	中国	ヘルスケア機器・用品		158,528,908	151,858,555	-
7	HANG SENG BANK LTD	株式	63,700	2,313.32	2,308.87	-	3.88
	香港	銀行		147,358,611	147,075,592	-
8	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	38,700	3,759.75	3,746.33	-	3.82
	中国	専門小売り		145,502,659	144,983,257	-
9	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	162,000	896.74	868.60	-	3.71
	香港	飲料		145,272,771	140,714,253	-
10	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	250,000	539.82	527.97	-	3.48
	ケイマン諸島	専門小売り		134,956,125	131,994,125	-
11	HONG KONG & CHINA GAS	株式	703,709	180.38	178.01	-	3.30
	香港	ガス		126,939,110	125,271,602	-
12	CLP HOLDINGS LTD	株式	103,500	1,161.10	1,169.99	-	3.19
	香港	電力		120,174,264	121,093,965	-
13	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	178,000	680.51	677.55	-	3.18
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		121,132,471	120,605,235	-
14	MTR CORP	株式	173,500	631.64	628.68	-	2.88
	香港	陸運・鉄道		109,590,667	109,076,760	-
15	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	16,000	6,954.77	6,812.60	-	2.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		111,276,416	109,001,600	-
16	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	111,000	1,003.37	963.39	-	2.82
	中国	銀行		111,374,902	106,936,345	-
17	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	810,000	127.06	125.73	-	2.68
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		102,926,538	101,846,889	-
18	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	406,000	246.14	244.36	-	2.62
	香港	不動産管理・開発		99,933,733	99,212,190	-
19	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	976,000	104.26	100.55	-	2.59
	ケイマン諸島	情報技術サービス		101,760,102	98,146,462	-
20	LINK REIT	投資証券	96,800	1,018.18	988.56	-	2.52
	香港	-		98,560,550	95,693,334	-
21	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	552,000	154.91	156.09	-	2.27
	香港	水道		85,511,755	86,165,764	-
22	BYD CO LTD	株式	25,500	3,735.08	3,255.23	-	2.19
	中国	自動車		95,244,591	83,008,569	-
23	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	7,700	10,537.29	10,747.86	-	2.18
	中国	電気設備		81,137,205	82,758,581	-
24	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	75,300	1,204.46	1,088.02	-	2.16
	中国	機械		90,696,206	81,928,405	-
25	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	株式	117,980	748.68	671.06	-	2.09
	中国	食品・生活必需品小売り		88,330,104	79,171,847	-
26	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	54,500	1,437.31	1,406.20	-	2.02
	香港	不動産管理・開発		78,333,422	76,638,417	-
27	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	株式	307,500	238.13	248.11	-	2.01
	中国	運送インフラ		73,226,876	76,294,262	-
28	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	89,122	893.96	846.26	-	1.99
	中国	電子装置・機器・部品		79,671,759	75,420,658	-
29	NISSIN FOODS CO LTD	株式	843,000	88.56	84.12	-	1.87
	香港	食品		74,659,283	70,913,834	-
30	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	14,358	4,465.21	4,272.43	-	1.62
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		64,111,617	61,343,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.49
投資証券	2.52
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.90
機械		8.13
資本市場		7.70
不動産管理・開発		7.32
専門小売り		7.30
保険		6.44
食品		6.16
ホテル・レストラン・レジャー		4.80
ヘルスケア機器・用品		4.00
飲料		3.71
ガス		3.30
電力		3.19
陸運・鉄道		2.88
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.87
情報技術サービス		2.59
水道		2.27
自動車		2.19
電気設備		2.18
食品・生活必需品小売り		2.09
運送インフラ		2.01
電子装置・機器・部品		1.99
医薬品		1.29
各種消費者サービス		1.11
インターネット販売・通信販売		0.08
合計		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。