有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,126,146,910	1.9661	2.0135	-	49.81
	日本			2,214,230,054	2,267,496,803	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	69,035	32,978.0000	31,999.0000	-	48.53
	ケイマン諸島			2,276,636,230	2,209,050,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	48.53
親投資信託受益証券	49.81
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HSBC HOLDINGS PLC	株式	108,800	2,558.40	2,707.96	-	9.33
	イギリス	銀行		278,353,920	294,626,918	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	86,300	3,316.08	3,410.54	-	9.32
	ケイマン諸島	大規模小売り		286,177,704	294,329,947	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	21,600	11,709.60	12,240.96	-	8.37
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		252,927,360	264,404,736	-
4	AIA GROUP LTD	株式	99,600	1,634.42	1,789.89	-	5.65
	香港	保険		162,788,630	178,273,641	-
5	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	19,300	8,304.96	8,741.85	-	5.34
	香港	資本市場		160,285,728	168,717,820	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	78,500	1,318.56	1,442.54	-	3.59
	中国	保険		103,506,960	113,239,704	-
7	XIAOMI CORP	株式	145,200	713.20	720.68	-	3.31
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		103,557,104	104,642,968	-
8	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	54,400	1,753.72	1,676.18	-	2.89
	中国	機械		95,402,719	91,184,232	-
9	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	96,500	913.15	941.09	-	2.88
	中国	銀行		88,119,168	90,815,918	-
10	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	104,000	773.81	810.02	-	2.67
	香港	銀行		80,477,030	84,242,995	-
11	ASM PACIFIC TECH	株式	40,700	2,050.65	2,050.65	-	2.64
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		83,461,699	83,461,699	-
12	NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD	株式	61,600	1,316.73	1,334.18	-	2.60
	中国	機械		81,110,622	82,185,746	-
13	CLP HOLDINGS LTD	株式	51,000	1,448.44	1,474.03	-	2.38
	香港	電力		73,870,848	75,175,632	-
14	MEITUAN	株式	38,700	1,913.39	1,940.44	-	2.38
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		74,048,491	75,095,337	-
15	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	437,000	160.42	160.58	-	2.22
	中国	銀行		70,107,652	70,177,305	-
16	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	39,800	1,599.00	1,632.45	-	2.06
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		63,640,200	64,971,748	-
17	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	6,000	11,275.50	10,502.25	-	2.00
	中国	半導体・半導体製造装置		67,653,014	63,013,526	-
18	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	22,090	2,581.48	2,638.34	-	1.85
	ケイマン諸島	娯楽		57,025,069	58,280,979	-
19	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	7,560	7,666.20	7,553.30	-	1.81
	中国	電気設備		57,956,484	57,103,003	-
20	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	22,500	2,253.36	2,452.12	-	1.75
	香港	不動産管理・開発		50,700,600	55,172,880	-
21	NETEASE INC	株式	13,400	4,073.76	4,065.88	-	1.73
	ケイマン諸島	娯楽		54,588,384	54,482,899	-
22	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	164,000	311.33	329.83	-	1.71
	ケイマン諸島	食品		51,059,366	54,093,235	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	388,000	130.33	130.67	-	1.61
	中国	銀行		50,568,208	50,701,977	-
24	HONG KONG & CHINA GAS	株式	334,709	143.27	145.43	-	1.54
	香港	ガス		47,953,892	48,678,470	-
25	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	39,500	1,169.97	1,204.41	-	1.51
	香港	電力		46,214,052	47,574,432	-
26	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	59,000	822.62	797.04	-	1.49
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		48,534,816	47,025,360	-
27	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	84,500	503.80	526.63	-	1.41
	香港	飲料		42,571,776	44,500,809	-
28	BYD CO LTD	株式	21,900	1,960.12	2,003.42	-	1.39
	中国	自動車		42,926,803	43,874,985	-
29	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	10,000	4,319.36	4,272.30	-	1.35
	中国	ヘルスケア機器・用品		43,193,633	42,723,056	-
30	TRIP.COM GROUP LTD	株式	4,300	9,552.67	9,489.69	-	1.29
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		41,076,489	40,805,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.24
投資証券	0.99
合計	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	18.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		11.50
大規模小売り		9.32
保険		9.23
機械		6.55
資本市場		5.34
ホテル・レストラン・レジャー		5.16
半導体・半導体製造装置		4.64
電力		3.89
不動産管理・開発		3.65
娯楽		3.57
コンピュータ・周辺機器		3.31
専門小売り		2.01
電気設備		1.81
食品		1.71
ガス		1.54
飲料		1.41
自動車		1.39
ヘルスケア機器・用品		1.35
金属・鉱業		1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.98
合計		98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。