剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成27年 8月 1日至 平成28年 1月31日	第10期中間計算期間自 平成28年 8月 2日至 平成29年 2月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△62,757,369	16,584,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,562,298	△1,015,792,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,358,027	76,848,524
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,358,027	76,848,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,783,526	3,517,918
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,783,526	3,517,918
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,003,430,766	△581,202,610

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/05/01 11:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
元本	711,310,374	918,556,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△214,888,131	△162,931,588

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 8月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
元本	1,169,655,600	984,852,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,143,199,831	1,241,316,269

注記表

2017/05/01 11:11