純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/04/26 9:42

#2 投資状況（連結）

新成長中国株式ファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,412,926	0.99
純資産総額		2,748,125,754	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,720,712,82899.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,412,9260.99純資産総額2,748,125,754100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)中国株式マザーファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,614,739	4.93
純資産総額		1,288,155,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン諸島598,133,96446.43バミューダ諸島39,361,8003.05香港251,902,29219.55台湾51,521,4003.99中国283,621,59922.01小計1,224,541,05595.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―63,614,7394.93純資産総額1,288,155,794100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

2019/04/26 9:42

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/04/26 9:42

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド

2019/04/26 9:42

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/26 9:42

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 1月31日現在
負債合計	9
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:42

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成31年 1月31日現在
負債合計	18
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:42